境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
35.15
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元25.76億 | 日幣 | 943.0000 | -1.00 | -0.11% | +0.34% | +2.64% | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 35.7100 | -0.01 | -0.03% | +2.44% | +8.74% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 美元 | 31.7000 | -0.01 | -0.03% | +2.09% | +7.82% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.8億 | 南非幣 | 78.7700 | -0.02 | -0.03% | +3.03% | +10.60% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.69億 | 美元 | 5.9400 | +0.00 | +0.00% | +2.04% | +7.88% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 35.1500 | -0.01 | -0.03% | +2.39% | +8.59% | 本頁基金 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元9,967萬 | 美元 | 9.7900 | +0.00 | +0.00% | +2.43% | +8.79% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,698萬 | 美元 | 7.5200 | +0.00 | +0.00% | +2.08% | +7.90% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,571萬 | 澳幣 | 5.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.70% | +6.81% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,212萬 | 歐元 | 18.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +5.98% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1,888萬 | 美元 | 7.5600 | +0.00 | +0.00% | +2.31% | +8.49% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元827萬 | 歐元 | 4.3200 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | +6.14% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元13.12萬 | 美元 | 10.0100 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +7.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.3億約台幣578億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.15 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 35.16 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 35.11 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 35.14 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 35.1 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 35.15 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 35.09 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 34.99 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 34.82 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 34.77 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 34.75 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 34.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 34.74 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 34.67 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 34.7 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 34.64 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 34.55 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 34.52 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 34.47 | +0.2400 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 34.23 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 34.2 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 34.12 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 34.02 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 33.96 | +0.1500 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 33.81 | -0.1700 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 33.98 | +0.5100 | +1.52% |
| 2025/04/09 | 33.47 | -0.4700 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 33.94 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 33.84 | -0.3900 | -1.14% |
| 2025/04/04 | 34.23 | -0.3100 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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