境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
131.01
歐元
+0.81 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +3700.0萬 | 6/35 | 83% | -8000.0萬 | 6/35 | 83% | -4300.0萬 | 32/35 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.1億 | 18/35 | 49% | -1.6億 | 14/35 | 60% | -4900.0萬 | 24/35 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +37.1億 | 6/35 | 83% | -35.9億 | 6/35 | 83% | +1.2億 | 10/35 | 71% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +41.1億 | 6/35 | 83% | -39.2億 | 6/35 | 83% | +1.9億 | 10/35 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ A2 歐元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1400.0萬 | -400.0萬 | +1000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3800.0萬 | -2700.0萬 | +1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +8800.0萬 | -6100.0萬 | +2700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.5億 | -9000.0萬 | +6100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
