境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
102.05
歐元
-2.13 (-2.04%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 102.0500 | -2.13 | -2.04% | +11.12% | +20.60% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 115.8900 | -2.41 | -2.04% | +11.82% | +21.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,090萬 | 美元 | 110.8500 | -2.16 | -1.91% | +10.07% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,353萬 | 美元 | 20.9700 | -0.43 | -2.01% | +12.68% | +22.70% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,182萬 | 歐元 | 71.9300 | -1.50 | -2.04% | +11.13% | +20.60% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 23.0700 | -0.47 | -2.00% | +13.37% | +23.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元982萬 | 港幣 | 196.7700 | -4.05 | -2.02% | +11.53% | +21.37% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元566萬 | 英鎊 | 86.0500 | -0.92 | -1.06% | +7.91% | +17.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元105萬 | 澳幣 | 19.6500 | -0.42 | -2.09% | +10.95% | +20.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣290億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 102.05 | -2.1300 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 104.18 | -0.7200 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 104.9 | -0.3100 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 105.21 | +0.9100 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 104.3 | -0.6600 | -0.63% |
| 2024/10/24 | 104.96 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 105.12 | -0.2000 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 105.32 | -1.0000 | -0.94% |
| 2024/10/21 | 106.32 | -0.2200 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 106.54 | -0.5100 | -0.48% |
| 2024/10/17 | 107.05 | +1.0200 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 106.03 | +0.3400 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 105.69 | +0.5400 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 105.15 | +0.4200 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 104.73 | +0.6500 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 104.08 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 103.99 | +0.3400 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 103.65 | -0.1800 | -0.17% |
| 2024/10/07 | 103.83 | -0.4500 | -0.43% |
| 2024/10/04 | 104.28 | +1.0100 | +0.98% |
| 2024/10/03 | 103.27 | -0.5700 | -0.55% |
| 2024/10/02 | 103.84 | -0.5800 | -0.56% |
| 2024/10/01 | 104.42 | -0.8400 | -0.80% |
| 2024/09/30 | 105.26 | -0.5400 | -0.51% |
| 2024/09/27 | 105.8 | -0.3600 | -0.34% |
| 2024/09/26 | 106.16 | +1.0600 | +1.01% |
| 2024/09/25 | 105.1 | +0.3700 | +0.35% |
| 2024/09/24 | 104.73 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/09/23 | 104.69 | +0.2000 | +0.19% |
| 2024/09/20 | 104.49 | -0.4500 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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