境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
101.83
歐元
+0.51 (0.50%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 101.8300 | +0.51 | +0.50% | +10.91% | +16.20% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 115.6800 | +0.58 | +0.50% | +11.66% | +17.06% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,765萬 | 美元 | 107.2100 | +0.11 | +0.10% | +5.49% | +11.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,353萬 | 美元 | 20.9400 | +0.11 | +0.53% | +12.58% | +18.24% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,115萬 | 歐元 | 71.7700 | +0.36 | +0.50% | +10.94% | +16.22% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 23.0400 | +0.11 | +0.48% | +13.27% | +19.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元947萬 | 港幣 | 196.3900 | +0.97 | +0.50% | +11.35% | +16.91% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元582萬 | 英鎊 | 84.7800 | +0.05 | +0.06% | +6.23% | +10.81% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元86.45萬 | 澳幣 | 19.6200 | +0.10 | +0.51% | +10.78% | +16.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣290億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 101.83 | +0.5100 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 101.32 | -0.9500 | -0.93% |
| 2024/11/18 | 102.27 | -0.5300 | -0.52% |
| 2024/11/15 | 102.8 | -0.4100 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 103.21 | +0.9500 | +0.93% |
| 2024/11/13 | 102.26 | -1.4100 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 103.67 | -1.4200 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 105.09 | +1.3700 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 103.72 | -0.7900 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 104.51 | +1.0800 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 103.43 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 103.46 | -0.1200 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 103.58 | +1.5300 | +1.50% |
| 2024/10/31 | 102.05 | -2.1300 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 104.18 | -0.7200 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 104.9 | -0.3100 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 105.21 | +0.9100 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 104.3 | -0.6600 | -0.63% |
| 2024/10/24 | 104.96 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 105.12 | -0.2000 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 105.32 | -1.0000 | -0.94% |
| 2024/10/21 | 106.32 | -0.2200 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 106.54 | -0.5100 | -0.48% |
| 2024/10/17 | 107.05 | +1.0200 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 106.03 | +0.3400 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 105.69 | +0.5400 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 105.15 | +0.4200 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 104.73 | +0.6500 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 104.08 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 103.99 | +0.3400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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