境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
115.7
歐元
+0.12 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 115.7000 | +0.12 | +0.10% | +12.46% | +13.80% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 132.0700 | +0.14 | +0.11% | +12.90% | +14.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 135.2800 | -0.01 | -0.01% | +26.71% | +22.12% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.1100 | +0.03 | +0.12% | +13.83% | +16.08% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.6500 | +0.03 | +0.11% | +14.28% | +16.89% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 81.5500 | +0.09 | +0.11% | +12.47% | +13.81% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 224.2500 | +0.23 | +0.10% | +12.97% | +14.61% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 99.8500 | +0.28 | +0.28% | +17.18% | +16.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.2500 | +0.03 | +0.14% | +12.09% | +13.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.86億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 115.7 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 115.58 | +1.4400 | +1.26% |
| 2025/07/08 | 114.14 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 114.1 | +0.5600 | +0.49% |
| 2025/07/04 | 113.54 | -0.5500 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 114.09 | +1.1500 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 112.94 | -0.6600 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 113.6 | -0.5700 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 114.17 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/06/27 | 114.49 | +1.0100 | +0.89% |
| 2025/06/26 | 113.48 | -0.5600 | -0.49% |
| 2025/06/25 | 114.04 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 114.23 | -2.2500 | -1.93% |
| 2025/05/21 | 116.48 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 116.73 | +1.1600 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 115.57 | +0.5700 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 115 | +0.4200 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 114.58 | +0.7900 | +0.69% |
| 2025/05/14 | 113.79 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 113.95 | +0.6300 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 113.32 | +1.4400 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 111.88 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 111.69 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 111.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 111.63 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 111.51 | +2.8100 | +2.59% |
| 2025/04/30 | 108.7 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 108.83 | +0.3100 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 108.52 | +0.9300 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 107.59 | +0.8100 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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