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境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
102.05
歐元
-2.13 (-2.04%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 歐元1997/01/08-不配息美元1.66億歐元102.0500-2.13-2.04%+11.12%+20.60%本頁基金
D2 歐元1997/01/08-不配息美元1.29億歐元115.8900-2.41-2.04%+11.82%+21.49%看詳情
A2 美元1997/01/08-不配息美元5,090萬美元110.8500-2.16-1.91%+10.07%+21.96%看詳情
Hedged A2 美元1997/01/08-不配息美元4,353萬美元20.9700-0.43-2.01%+12.68%+22.70%看詳情
A4 歐元1997/01/08-年配美元1,182萬歐元71.9300-1.50-2.04%+11.13%+20.60%看詳情
Hedged D2 美元1997/01/08-不配息美元1,086萬美元23.0700-0.47-2.00%+13.37%+23.63%看詳情
Hedged A2 港幣1997/01/08-不配息美元982萬港幣196.7700-4.05-2.02%+11.53%+21.37%看詳情
A2 英鎊1997/01/08-不配息美元566萬英鎊86.0500-0.92-1.06%+7.91%+17.31%看詳情
Hedged A2 澳幣1997/01/08-不配息美元105萬澳幣19.6500-0.42-2.09%+10.95%+20.48%看詳情
所有級別累計美元9.27億約台幣290億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.71%-0.52%17/3551%
3個月+7.57%+7.22%11/3569%
6個月+4.24%+1.32%7/3580%
1年+20.60%+18.64%9/3574%
3年+21.10%+22.63%12/3566%
5年+56.49%+43.35%3/3591%
10年+81.07%--7/3580%
15年+208.87%--3/3591%

年度報酬率

參考指標:摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+11.12%+9.49%9/3574%
2023年+13.15%+11.25%20/3543%
2022年-5.19%-6.55%15/3557%
2021年+19.70%+26.35%12/3566%
2020年+2.19%-10.15%11/3569%
2019年+22.22%+22.74%15/3557%
2018年-18.85%-13.25%23/3534%
2017年+5.53%+8.24%24/3531%
2016年+1.83%+8.36%14/3560%
2015年+12.89%--6/3583%
2014年+5.60%--5/3586%
2013年+27.10%--5/3586%
2012年+21.65%--3/3591%
2011年-5.12%--5/3586%
2010年+2.54%--8/3577%
2009年+33.00%--4/3589%
2008年-44.70%--5/3586%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.54%
(高點83.38 ➔ 低點70.42)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.33%
(高點71.85 ➔ 低點44.31)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.68%
(高點71.02 ➔ 低點54.20)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2020/02回原高點
14個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.23%
(高點38.74 ➔ 低點28.58)
2011/02/18~2011/09/23
2011/02高點
2011/09低點
7個月下跌
2012/08回原高點
11個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-58.02%
(高點45.95 ➔ 低點19.29)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年7.75%10.07%
3年12.90%14.06%
5年17.59%19.63%
10年15.68%--
15年15.22%--
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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