境外
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元
81.55
歐元
+0.09 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 115.7000 | +0.12 | +0.10% | +12.46% | +13.80% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 132.0700 | +0.14 | +0.11% | +12.90% | +14.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 135.2800 | -0.01 | -0.01% | +26.71% | +22.12% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.1100 | +0.03 | +0.12% | +13.83% | +16.08% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.6500 | +0.03 | +0.11% | +14.28% | +16.89% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 81.5500 | +0.09 | +0.11% | +12.47% | +13.81% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 224.2500 | +0.23 | +0.10% | +12.97% | +14.61% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 99.8500 | +0.28 | +0.28% | +17.18% | +16.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.2500 | +0.03 | +0.14% | +12.09% | +13.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.86億約台幣375億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.67% | +2.93% | 30/35 | 14% |
| 3個月 | +15.95% | +21.02% | 16/35 | 54% |
| 6個月 | +13.72% | +18.70% | 20/35 | 43% |
| 1年 | +13.81% | +18.85% | 17/35 | 51% |
| 3年 | +54.37% | +58.14% | 16/35 | 54% |
| 5年 | +89.10% | +101.19% | 14/35 | 60% |
| 10年 | +64.78% | +81.27% | 16/35 | 54% |
| 15年 | +231.15% | -- | 5/35 | 86% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.47% | +19.01% | 25/35 | 29% |
| 2024年 | +12.08% | +10.59% | 6/35 | 83% |
| 2023年 | +13.94% | +13.55% | 20/35 | 43% |
| 2022年 | -4.67% | -4.17% | 16/35 | 54% |
| 2021年 | +21.47% | +27.20% | 13/35 | 63% |
| 2020年 | +3.22% | -8.75% | 12/35 | 66% |
| 2019年 | +18.65% | +21.75% | 24/35 | 31% |
| 2018年 | -19.16% | -13.48% | 23/35 | 34% |
| 2017年 | +6.38% | +10.41% | 23/35 | 34% |
| 2016年 | -0.37% | +5.38% | 16/35 | 54% |
| 2015年 | +13.08% | -- | 7/35 | 80% |
| 2014年 | +5.03% | -- | 6/35 | 83% |
| 2013年 | +28.76% | -- | 7/35 | 80% |
| 2012年 | +23.18% | -- | 2/35 | 94% |
| 2011年 | -3.91% | -- | 4/35 | 89% |
| 2010年 | +2.55% | -- | 9/35 | 74% |
| 2009年 | +34.52% | -- | 4/35 | 89% |
| 2008年 | -46.04% | -- | 8/35 | 77% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.54%
(高點58.77 ➔ 低點49.63)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.34%
(高點50.65 ➔ 低點31.23)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-39.03%
(高點51.22 ➔ 低點31.23)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.17%
(高點28.18 ➔ 低點20.81)
2011/02/18~2011/09/23
2011/02高點
2011/09低點
7個月下跌
2012/08回原高點
11個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-59.03%
(高點34.68 ➔ 低點14.21)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.40% | 10.79% |
| 3年 | 11.27% | 11.80% |
| 5年 | 13.67% | 15.43% |
| 10年 | 15.62% | 17.25% |
| 15年 | 14.94% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
