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境外
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元
71.41
歐元
-0.67 (-0.93%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 歐元1997/01/08-不配息美元1.66億歐元101.3200-0.95-0.93%+10.36%+15.70%看詳情
D2 歐元1997/01/08-不配息美元1.26億歐元115.1000-1.08-0.93%+11.10%+16.57%看詳情
A2 美元1997/01/08-不配息美元4,765萬美元107.1000-0.99-0.92%+5.38%+11.81%看詳情
Hedged A2 美元1997/01/08-不配息美元4,353萬美元20.8300-0.20-0.95%+11.99%+17.68%看詳情
A4 歐元1997/01/08-年配美元1,115萬歐元71.4100-0.67-0.93%+10.38%+15.71%本頁基金
Hedged D2 美元1997/01/08-不配息美元1,086萬美元22.9300-0.21-0.91%+12.73%+18.56%看詳情
Hedged A2 港幣1997/01/08-不配息美元947萬港幣195.4200-1.82-0.92%+10.80%+16.42%看詳情
A2 英鎊1997/01/08-不配息美元582萬英鎊84.7300-0.84-0.98%+6.16%+10.50%看詳情
Hedged A2 澳幣1997/01/08-不配息美元86.45萬澳幣19.5200-0.19-0.96%+10.22%+15.57%看詳情
所有級別累計美元8.59億約台幣272億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-4.91%-2.74%20/3543%
3個月+0.51%+0.80%8/3577%
6個月+0.26%-2.68%5/3586%
1年+15.71%+14.20%8/3577%
3年+21.18%+20.99%10/3571%
5年+56.41%+42.20%4/3589%
10年+75.30%--8/3577%
15年+189.87%--4/3589%

年度報酬率

參考指標:摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+10.38%+8.95%7/3580%
2023年+13.94%+13.55%20/3543%
2022年-4.67%-4.17%16/3554%
2021年+21.47%+27.20%13/3563%
2020年+3.22%-8.75%12/3566%
2019年+18.65%+21.75%24/3531%
2018年-19.16%-13.48%23/3534%
2017年+6.38%+10.41%23/3534%
2016年-0.37%+5.38%16/3554%
2015年+13.08%--7/3580%
2014年+5.03%--6/3583%
2013年+28.76%--7/3580%
2012年+23.18%--2/3594%
2011年-3.91%--4/3589%
2010年+2.55%--9/3574%
2009年+34.52%--4/3589%
2008年-46.04%--8/3577%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.54%
(高點58.77 ➔ 低點49.63)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.34%
(高點50.65 ➔ 低點31.23)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-39.03%
(高點51.22 ➔ 低點31.23)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.17%
(高點28.18 ➔ 低點20.81)
2011/02/18~2011/09/23
2011/02高點
2011/09低點
7個月下跌
2012/08回原高點
11個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-59.03%
(高點34.68 ➔ 低點14.21)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.78%8.53%
3年12.77%13.97%
5年17.60%19.64%
10年15.71%--
15年15.28%--
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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