境外
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元
82.1
歐元
-0.17 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 116.4800 | -0.25 | -0.21% | +13.22% | +15.09% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 132.8300 | -0.27 | -0.20% | +13.55% | +15.95% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 132.0600 | +0.77 | +0.59% | +23.70% | +20.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.1800 | -0.05 | -0.21% | +14.16% | +17.21% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.7100 | -0.05 | -0.19% | +14.54% | +18.08% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 82.1000 | -0.17 | -0.21% | +13.23% | +15.10% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 226.1600 | -0.47 | -0.21% | +13.93% | +16.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 98.3100 | +0.03 | +0.03% | +15.37% | +13.97% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.3400 | -0.05 | -0.22% | +12.54% | +14.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.86億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 82.1 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 82.27 | +0.8200 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 81.45 | +0.3900 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 81.06 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 80.76 | +0.5500 | +0.69% |
| 2025/05/14 | 80.21 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 80.31 | +0.4400 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 79.87 | +1.0100 | +1.28% |
| 2025/05/08 | 78.86 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 78.72 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 78.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 78.68 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 78.59 | +1.9800 | +2.58% |
| 2025/04/30 | 76.61 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 76.71 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 76.49 | +0.6600 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 75.83 | +0.5700 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 75.26 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 75.38 | +1.8800 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 73.5 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 73.52 | +0.2900 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 73.23 | -0.5500 | -0.75% |
| 2025/04/15 | 73.78 | +1.9800 | +2.76% |
| 2025/04/14 | 71.8 | +1.4700 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 70.33 | -0.9200 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 71.25 | +3.1200 | +4.58% |
| 2025/04/09 | 68.13 | -2.4100 | -3.42% |
| 2025/04/08 | 70.54 | +1.8600 | +2.71% |
| 2025/04/07 | 68.68 | -3.0600 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 71.74 | -3.9100 | -5.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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