境外
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元
71.77
歐元
+0.36 (0.50%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 101.8300 | +0.51 | +0.50% | +10.91% | +16.20% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 115.6800 | +0.58 | +0.50% | +11.66% | +17.06% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,765萬 | 美元 | 107.2100 | +0.11 | +0.10% | +5.49% | +11.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,353萬 | 美元 | 20.9400 | +0.11 | +0.53% | +12.58% | +18.24% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,115萬 | 歐元 | 71.7700 | +0.36 | +0.50% | +10.94% | +16.22% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 23.0400 | +0.11 | +0.48% | +13.27% | +19.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元947萬 | 港幣 | 196.3900 | +0.97 | +0.50% | +11.35% | +16.91% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元582萬 | 英鎊 | 84.7800 | +0.05 | +0.06% | +6.23% | +10.81% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元86.45萬 | 澳幣 | 19.6200 | +0.10 | +0.51% | +10.78% | +16.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.59億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 71.77 | +0.3600 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 71.41 | -0.6700 | -0.93% |
| 2024/11/18 | 72.08 | -0.3800 | -0.52% |
| 2024/11/15 | 72.46 | -0.2900 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 72.75 | +0.6700 | +0.93% |
| 2024/11/13 | 72.08 | -0.9900 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 73.07 | -1.0000 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 74.07 | +0.9700 | +1.33% |
| 2024/11/08 | 73.1 | -0.5600 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 73.66 | +0.7600 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 72.9 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 72.92 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 73 | +1.0700 | +1.49% |
| 2024/10/31 | 71.93 | -1.5000 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 73.43 | -0.5100 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 73.94 | -0.2100 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 74.15 | +0.6400 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 73.51 | -0.4700 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 73.98 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 74.09 | -0.1400 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 74.23 | -0.7000 | -0.93% |
| 2024/10/21 | 74.93 | -0.1700 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 75.1 | -0.3500 | -0.46% |
| 2024/10/17 | 75.45 | +0.7200 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 74.73 | +0.2400 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 74.49 | +0.3700 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 74.12 | +0.3000 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 73.82 | +0.4600 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 73.36 | +0.0700 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 73.29 | +0.2300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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