境外
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元
71.93
歐元
-1.50 (-2.04%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 102.0500 | -2.13 | -2.04% | +11.12% | +20.60% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 115.8900 | -2.41 | -2.04% | +11.82% | +21.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,090萬 | 美元 | 110.8500 | -2.16 | -1.91% | +10.07% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,353萬 | 美元 | 20.9700 | -0.43 | -2.01% | +12.68% | +22.70% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,182萬 | 歐元 | 71.9300 | -1.50 | -2.04% | +11.13% | +20.60% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 23.0700 | -0.47 | -2.00% | +13.37% | +23.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元982萬 | 港幣 | 196.7700 | -4.05 | -2.02% | +11.53% | +21.37% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元566萬 | 英鎊 | 86.0500 | -0.92 | -1.06% | +7.91% | +17.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元105萬 | 澳幣 | 19.6500 | -0.42 | -2.09% | +10.95% | +20.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣290億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 71.93 | -1.5000 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 73.43 | -0.5100 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 73.94 | -0.2100 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 74.15 | +0.6400 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 73.51 | -0.4700 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 73.98 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 74.09 | -0.1400 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 74.23 | -0.7000 | -0.93% |
| 2024/10/21 | 74.93 | -0.1700 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 75.1 | -0.3500 | -0.46% |
| 2024/10/17 | 75.45 | +0.7200 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 74.73 | +0.2400 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 74.49 | +0.3700 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 74.12 | +0.3000 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 73.82 | +0.4600 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 73.36 | +0.0700 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 73.29 | +0.2300 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 73.06 | -0.1200 | -0.16% |
| 2024/10/07 | 73.18 | -0.3200 | -0.44% |
| 2024/10/04 | 73.5 | +0.7100 | +0.98% |
| 2024/10/03 | 72.79 | -0.4000 | -0.55% |
| 2024/10/02 | 73.19 | -0.4100 | -0.56% |
| 2024/10/01 | 73.6 | -0.5900 | -0.80% |
| 2024/09/30 | 74.19 | -0.3800 | -0.51% |
| 2024/09/27 | 74.57 | -0.2500 | -0.33% |
| 2024/09/26 | 74.82 | +0.7400 | +1.00% |
| 2024/09/25 | 74.08 | +0.2700 | +0.37% |
| 2024/09/24 | 73.81 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/09/23 | 73.79 | +0.1400 | +0.19% |
| 2024/09/20 | 73.65 | -0.3200 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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