境外
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元
91
歐元
+0.57 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.06億 | 歐元 | 131.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 歐元 | 150.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元6,943萬 | 美元 | 155.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,211萬 | 美元 | 27.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元2,322萬 | 歐元 | 91.0000 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 1.206807 | 本頁基金 | |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,188萬 | 美元 | 30.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,147萬 | 美元 | 178.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,492萬 | 港幣 | 254.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元769萬 | 英鎊 | 113.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元123萬 | 澳幣 | 25.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元16.59億約台幣516億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年共配息1次，累積配息率為1.45%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 1.206807 | 年配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.7% | ||||
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 1.242041 | 年配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
