境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
102.05
歐元
-2.13 (-2.04%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +1300.0萬 | 16/35 | 54% | -3200.0萬 | 8/35 | 77% | -1900.0萬 | 34/35 | 3% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +7100.0萬 | 16/35 | 54% | -1.5億 | 8/35 | 77% | -7900.0萬 | 34/35 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +2.5億 | 16/35 | 54% | -2.8億 | 16/35 | 54% | -3200.0萬 | 34/35 | 3% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +3.2億 | 16/35 | 54% | -4.0億 | 16/35 | 54% | -7500.0萬 | 30/35 | 14% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 本級別－ A2 歐元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.09) | +400.0萬 | -400.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +1300.0萬 | -3200.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +6100.0萬 | -4000.0萬 | +2100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +7000.0萬 | -5800.0萬 | +1200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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