境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
101.32
歐元
-0.95 (-0.93%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +3600.0萬 | 8/35 | 77% | -1900.0萬 | 16/35 | 54% | +1700.0萬 | 8/35 | 77% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6500.0萬 | 8/35 | 77% | -1.0億 | 16/35 | 54% | -4000.0萬 | 26/35 | 26% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.3億 | 16/35 | 54% | -2.7億 | 16/35 | 54% | -3400.0萬 | 34/35 | 3% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.5億 | 16/35 | 54% | -4.1億 | 16/35 | 54% | -5600.0萬 | 30/35 | 14% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
本級別- A2 歐元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
---|---|---|---|
過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | -300.0萬 | +200.0萬 |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | -1200.0萬 | +300.0萬 |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4100.0萬 | -4200.0萬 | -100.0萬 |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7400.0萬 | -5900.0萬 | +1500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。