境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
131.01
歐元
+0.81 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.06億 | 歐元 | 131.0100 | +0.81 | +0.62% | +2.87% | +23.12% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 歐元 | 150.1700 | +0.95 | +0.64% | +2.93% | +24.05% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元6,943萬 | 美元 | 155.6200 | +2.68 | +1.75% | +4.18% | +39.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,211萬 | 美元 | 27.6300 | +0.18 | +0.66% | +3.02% | +25.99% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元2,322萬 | 歐元 | 91.0000 | +0.57 | +0.63% | +2.87% | +23.12% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,188萬 | 美元 | 30.6700 | +0.19 | +0.62% | +3.06% | +26.95% | 看詳情 |
| D2美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,147萬 | 美元 | 178.3700 | +3.08 | +1.76% | +4.24% | -- | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,492萬 | 港幣 | 254.5200 | +1.61 | +0.64% | +2.91% | +23.84% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元769萬 | 英鎊 | 113.6600 | +0.69 | +0.61% | +2.20% | +27.05% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元123萬 | 澳幣 | 25.4100 | +0.16 | +0.63% | +2.92% | +23.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.59億約台幣516億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 131.01 | +0.8100 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 130.2 | -0.7200 | -0.55% |
| 2026/01/22 | 130.92 | +1.5800 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 129.34 | +0.5200 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 128.82 | -1.6100 | -1.23% |
| 2026/01/19 | 130.43 | -0.5100 | -0.39% |
| 2026/01/16 | 130.94 | -0.4700 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 131.41 | +0.5300 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 130.88 | +0.6300 | +0.48% |
| 2026/01/13 | 130.25 | -0.7300 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 130.98 | +0.5100 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 130.47 | +1.0500 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 129.42 | -0.1600 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 129.58 | -0.2700 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 129.85 | +1.3700 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 128.48 | +0.3700 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 128.11 | +0.7500 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 127.36 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 127.4 | +1.0200 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 126.38 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 126.49 | +0.9400 | +0.75% |
| 2025/12/22 | 125.55 | -0.6500 | -0.52% |
| 2025/12/19 | 126.2 | +1.0300 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 125.17 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 125 | +0.6700 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 124.33 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 124.49 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 124.39 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 124.18 | +0.7100 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 123.47 | -0.2300 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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