境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
116.73
歐元
+1.16 (1.00%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 116.7300 | +1.16 | +1.00% | +13.46% | +15.46% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 133.1000 | +1.32 | +1.00% | +13.78% | +16.32% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 131.2900 | +1.27 | +0.98% | +22.98% | +19.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.2300 | +0.24 | +1.00% | +14.40% | +17.62% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.7600 | +0.26 | +0.98% | +14.75% | +18.46% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 82.2700 | +0.82 | +1.01% | +13.46% | +15.46% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 226.6300 | +2.23 | +0.99% | +14.17% | +16.60% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 98.2800 | +0.99 | +1.02% | +15.34% | +13.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.3900 | +0.23 | +1.04% | +12.80% | +14.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.86億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 116.73 | +1.1600 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 115.57 | +0.5700 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 115 | +0.4200 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 114.58 | +0.7900 | +0.69% |
| 2025/05/14 | 113.79 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 113.95 | +0.6300 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 113.32 | +1.4400 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 111.88 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 111.69 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 111.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 111.63 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 111.51 | +2.8100 | +2.59% |
| 2025/04/30 | 108.7 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 108.83 | +0.3100 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 108.52 | +0.9300 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 107.59 | +0.8100 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 106.78 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 106.95 | +2.6700 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 104.28 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 104.31 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 103.9 | -0.7800 | -0.75% |
| 2025/04/15 | 104.68 | +2.8100 | +2.76% |
| 2025/04/14 | 101.87 | +2.0800 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 99.79 | -1.3000 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 101.09 | +4.4200 | +4.57% |
| 2025/04/09 | 96.67 | -3.4100 | -3.41% |
| 2025/04/08 | 100.08 | +2.6400 | +2.71% |
| 2025/04/07 | 97.44 | -4.3500 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 101.79 | -5.5500 | -5.17% |
| 2025/04/03 | 107.34 | -1.8300 | -1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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