境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
101.91
歐元
+0.08 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 101.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 115.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,765萬 | 美元 | 107.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,018萬 | 美元 | 20.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 美元 | 23.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,115萬 | 歐元 | 71.8300 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 1.242041 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元947萬 | 港幣 | 196.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元582萬 | 英鎊 | 84.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元86.45萬 | 澳幣 | 19.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.59億約台幣272億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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