境外
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
22.28
澳幣
+0.05 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 430.9500 | +1.04 | +0.24% | +3.73% | +13.21% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,267萬 | 歐元 | 362.8200 | -3.17 | -0.87% | +2.43% | +0.16% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 美元 | 493.4500 | +1.22 | +0.25% | +3.79% | +14.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元41.08萬 | 澳幣 | 22.2800 | +0.05 | +0.22% | +3.68% | +11.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.28 | +0.0500 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 22.23 | -0.1400 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 22.37 | +0.2400 | +1.08% |
| 2026/01/21 | 22.13 | +0.1400 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 21.99 | -0.2200 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 22.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 22.22 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 22.25 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 22.22 | +0.1000 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 22.12 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 22.07 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 22.06 | +0.1600 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 21.9 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 21.91 | +0.0900 | +0.41% |
| 2026/01/06 | 21.82 | +0.2000 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 21.62 | +0.2200 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 21.4 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/31 | 21.49 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 21.57 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 21.56 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 21.47 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 21.5 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 21.44 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/12/18 | 21.56 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 21.52 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 21.48 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 21.51 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 21.67 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 21.57 | +0.3700 | +1.75% |
| 2025/12/10 | 21.2 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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