境外
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
19.18
澳幣
+0.11 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 365.8700 | +1.95 | +0.54% | -1.17% | +1.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,975萬 | 歐元 | 339.1200 | +2.45 | +0.73% | -4.95% | +0.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,189萬 | 美元 | 416.3700 | +2.23 | +0.54% | -0.98% | +1.77% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元76.12萬 | 澳幣 | 19.1800 | +0.11 | +0.58% | -1.29% | -0.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.18 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 19.07 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/03/28 | 19.2 | -0.2400 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 19.44 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 19.51 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 19.48 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 19.46 | +0.2400 | +1.25% |
| 2025/03/21 | 19.22 | -0.2600 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 19.48 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 19.4 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 19.38 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 19.34 | +0.2800 | +1.47% |
| 2025/03/14 | 19.06 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 18.95 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/03/12 | 18.88 | -0.1800 | -0.94% |
| 2025/03/11 | 19.06 | -0.5000 | -2.56% |
| 2025/03/10 | 19.56 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 19.5 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 19.41 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 19.47 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/03/04 | 19.33 | -0.6000 | -3.01% |
| 2025/03/03 | 19.93 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/02/28 | 19.78 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 19.82 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 19.99 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/25 | 19.98 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 19.91 | -0.2100 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 20.12 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 20.13 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/02/19 | 20.01 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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