境外
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
21.19
澳幣
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 409.5000 | +0.41 | +0.10% | +10.62% | +4.81% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,269萬 | 歐元 | 350.9000 | +0.05 | +0.01% | -1.65% | -5.03% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,789萬 | 美元 | 468.3800 | +0.48 | +0.10% | +11.39% | +5.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元40.56萬 | 澳幣 | 21.1900 | +0.03 | +0.14% | +9.06% | +3.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣99.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 21.19 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 21.16 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 21.06 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/12/01 | 21.18 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/11/28 | 21.11 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 21.05 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 21.01 | +0.2000 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 20.81 | +0.2600 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 20.55 | +0.3100 | +1.53% |
| 2025/11/21 | 20.24 | -0.2200 | -1.08% |
| 2025/11/20 | 20.46 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/11/19 | 20.38 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 20.35 | -0.4500 | -2.16% |
| 2025/11/17 | 20.8 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 20.82 | -0.3300 | -1.56% |
| 2025/11/13 | 21.15 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 21.2 | +0.1800 | +0.86% |
| 2025/11/11 | 21.02 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/11/10 | 20.86 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 20.68 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/11/06 | 20.8 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 20.75 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 20.73 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/03 | 20.71 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/10/31 | 20.86 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/10/30 | 20.97 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 21.08 | -0.1500 | -0.71% |
| 2025/10/28 | 21.23 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/10/27 | 21.34 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/10/24 | 21.37 | +0.1800 | +0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
