境外
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
20.45
澳幣
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 394.1500 | +0.32 | +0.08% | +6.47% | +8.16% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,317萬 | 歐元 | 337.1000 | +0.66 | +0.20% | -5.51% | +0.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 449.4700 | +0.37 | +0.08% | +6.89% | +8.98% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元70.31萬 | 澳幣 | 20.4500 | +0.02 | +0.10% | +5.25% | +6.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.45 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 20.43 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 20.4 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 20.51 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 20.55 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 20.54 | +0.2000 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 20.34 | +0.2300 | +1.14% |
| 2025/07/01 | 20.11 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 20.06 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 20.05 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 19.9 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 19.86 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 19.84 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 19.73 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/06/19 | 19.63 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 19.69 | +0.2000 | +1.03% |
| 2025/05/21 | 19.49 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 19.63 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 19.47 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 19.43 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 19.24 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 19.31 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 19.37 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 19.43 | +0.5500 | +2.91% |
| 2025/05/08 | 18.88 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 18.84 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 18.74 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 18.88 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 18.84 | +0.5500 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 18.29 | -0.1800 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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