境外
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
19.49
澳幣
-0.14 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 375.2300 | -2.56 | -0.68% | +1.36% | +2.91% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,317萬 | 歐元 | 330.9700 | -4.90 | -1.46% | -7.23% | -1.56% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 427.4600 | -2.90 | -0.67% | +1.66% | +3.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元70.31萬 | 澳幣 | 19.4900 | -0.14 | -0.71% | +0.31% | +0.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.49 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 19.63 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 19.47 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 19.43 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 19.24 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 19.31 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 19.37 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 19.43 | +0.5500 | +2.91% |
| 2025/05/08 | 18.88 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 18.84 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 18.74 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 18.88 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 18.84 | +0.5500 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 18.29 | -0.1800 | -0.97% |
| 2025/04/29 | 18.47 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 18.48 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/04/25 | 18.34 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 18.3 | -0.2400 | -1.29% |
| 2025/04/23 | 18.54 | +0.6400 | +3.58% |
| 2025/04/22 | 17.9 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 17.87 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 17.86 | -0.1700 | -0.94% |
| 2025/04/15 | 18.03 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 17.91 | +0.4400 | +2.52% |
| 2025/04/11 | 17.47 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/04/10 | 17.63 | +0.8100 | +4.82% |
| 2025/04/09 | 16.82 | -0.8400 | -4.76% |
| 2025/04/08 | 17.66 | +0.6200 | +3.64% |
| 2025/04/07 | 17.04 | -0.8100 | -4.54% |
| 2025/04/04 | 17.85 | -1.0000 | -5.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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