境外
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
19.93
澳幣
-0.12 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 379.4000 | -2.20 | -0.58% | +9.81% | +18.15% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 美元 | 430.5700 | -2.49 | -0.57% | +10.54% | +19.03% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 歐元 | 358.9000 | -2.14 | -0.59% | +14.99% | +22.26% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 澳幣 | 19.9300 | -0.12 | -0.60% | +8.26% | +16.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣96.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 19.93 | -0.1200 | -0.60% |
| 2024/11/18 | 20.05 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 20.11 | -0.2100 | -1.03% |
| 2024/11/14 | 20.32 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 20.37 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 20.44 | -0.1500 | -0.73% |
| 2024/11/11 | 20.59 | +0.1700 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 20.42 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 20.5 | +0.3300 | +1.64% |
| 2024/11/06 | 20.17 | +0.4000 | +2.02% |
| 2024/11/05 | 19.77 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/11/04 | 19.82 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/10/31 | 19.75 | -0.2600 | -1.30% |
| 2024/10/30 | 20.01 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 19.98 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 20.04 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 20.08 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 20.04 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 20.09 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 20.08 | -0.2300 | -1.13% |
| 2024/10/21 | 20.31 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 20.28 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 20.24 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 20.23 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 20.2 | +0.1000 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 20.1 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 20.07 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 19.99 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 19.97 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/10/08 | 19.9 | -0.0800 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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