境外
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
136.6
美元
-0.75 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 136.6000 | -0.75 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 157.3900 | -0.86 | -0.54% | +6.14% | +7.54% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 120.4900 | -1.62 | -1.33% | -3.14% | +2.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 93.6000 | -0.52 | -0.55% | +5.32% | +5.43% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 101.6900 | -1.12 | -1.09% | -1.30% | +1.11% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 133.7300 | -0.74 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 10.8500 | -0.06 | -0.55% | +5.80% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.60% | +3.02% | 7/37 | 81% |
| 3個月 | +0.72% | -3.42% | 4/37 | 89% |
| 6個月 | +0.70% | -5.30% | 3/37 | 92% |
| 1年 | +6.74% | +6.51% | 10/37 | 73% |
| 3年 | +23.86% | +26.27% | 18/37 | 51% |
| 5年 | +82.47% | +85.66% | 14/37 | 62% |
| 10年 | +73.64% | +116.74% | 17/37 | 54% |
| 15年 | +233.66% | +356.86% | 15/37 | 59% |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.83% | +0.62% | 2/37 | 95% |
| 2024年 | +7.54% | +12.97% | 34/37 | 8% |
| 2023年 | +11.13% | +11.36% | 15/37 | 59% |
| 2022年 | -5.62% | -7.74% | 12/37 | 68% |
| 2021年 | +19.70% | +24.95% | 26/37 | 30% |
| 2020年 | +1.10% | +2.73% | 21/37 | 43% |
| 2019年 | +21.86% | +26.13% | 26/37 | 30% |
| 2018年 | -10.30% | -8.42% | 12/37 | 68% |
| 2017年 | +7.19% | +13.45% | 20/37 | 46% |
| 2016年 | +16.41% | +17.26% | 6/37 | 84% |
| 2015年 | -8.39% | -3.97% | 21/37 | 43% |
| 2014年 | +9.27% | +13.17% | 15/37 | 59% |
| 2013年 | +37.56% | +32.09% | 2/37 | 95% |
| 2012年 | +9.84% | +17.46% | 18/37 | 51% |
| 2011年 | -3.47% | +0.12% | 16/37 | 57% |
| 2010年 | +9.52% | +15.49% | 13/37 | 65% |
| 2009年 | +31.67% | +19.18% | 6/37 | 84% |
| 2008年 | -37.79% | -35.73% | 6/37 | 84% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.99%
(高點119.83 ➔ 低點97.08)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.63%
(高點95.45 ➔ 低點58.58)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.28%
(高點92.55 ➔ 低點75.63)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點113.37 ➔ 低點92.98)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.27%
(高點52.03 ➔ 低點38.36)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/10回原高點
12個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點52.26 ➔ 低點41.09)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.22%
(高點52.93 ➔ 低點25.82)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點54.16 ➔ 低點24.03)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.71% | 12.83% |
| 3年 | 14.08% | 14.97% |
| 5年 | 15.04% | 14.90% |
| 10年 | 17.03% | 16.51% |
| 15年 | 16.27% | 15.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
