境外
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
134.03
美元
+0.66 (0.49%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 134.0300 | +0.66 | +0.49% | +11.67% | +18.04% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,092萬 | 美元 | 153.8500 | +0.76 | +0.50% | +12.42% | +18.93% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 127.2200 | +0.54 | +0.43% | +17.34% | +22.09% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,469萬 | 美元 | 92.4100 | +0.45 | +0.49% | +10.43% | +16.59% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 英鎊 | 106.0700 | +0.60 | +0.57% | +12.54% | +17.08% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元167萬 | 美元 | 131.2200 | +0.65 | +0.50% | +11.68% | +18.06% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元18.4萬 | 美元 | 11.1300 | +0.06 | +0.54% | +11.70% | +18.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.47億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 134.03 | +0.6600 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 133.37 | +0.4500 | +0.34% |
| 2024/11/19 | 132.92 | -0.8200 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 133.74 | +0.3400 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 133.4 | -1.2200 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 134.62 | +0.1800 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 134.44 | -0.6000 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 135.04 | -1.0600 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 136.1 | +1.2300 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 134.87 | -0.4600 | -0.34% |
| 2024/11/07 | 135.33 | +1.0600 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 134.27 | +2.7400 | +2.08% |
| 2024/11/05 | 131.53 | -0.1400 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 131.67 | +0.2600 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 131.41 | -1.5100 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 132.92 | -0.3000 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 133.22 | -0.1300 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 133.35 | -0.2500 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 133.6 | -0.2100 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 133.81 | -0.3700 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 134.18 | +0.2500 | +0.19% |
| 2024/10/22 | 133.93 | -1.1900 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 135.12 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 135.02 | -0.3400 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 135.36 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/16 | 135.33 | +0.2400 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 135.09 | +0.2800 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 134.81 | +0.4200 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 134.39 | +0.7800 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 133.61 | +0.4200 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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