境外
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
136.6
美元
-0.75 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 136.6000 | -0.75 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 157.3900 | -0.86 | -0.54% | +6.14% | +7.54% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 120.4900 | -1.62 | -1.33% | -3.14% | +2.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 93.6000 | -0.52 | -0.55% | +5.32% | +5.43% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 101.6900 | -1.12 | -1.09% | -1.30% | +1.11% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 133.7300 | -0.74 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 10.8500 | -0.06 | -0.55% | +5.80% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 136.6 | -0.7500 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 137.35 | +0.7700 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 136.58 | +0.4800 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 136.1 | +1.3400 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 134.76 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 134.66 | -0.3600 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 135.02 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 135.28 | +2.5000 | +1.88% |
| 2025/05/08 | 132.78 | +0.3900 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 132.39 | +0.5700 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 131.82 | -0.8800 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 132.7 | +0.3600 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 132.34 | +3.7100 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 128.63 | -0.8400 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 129.47 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 129.57 | +1.0000 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 128.57 | +0.4300 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 128.14 | -1.6200 | -1.25% |
| 2025/04/23 | 129.76 | +4.1500 | +3.30% |
| 2025/04/22 | 125.61 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 125.76 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 125.62 | -1.5400 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 127.16 | +0.9400 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 126.22 | +3.1600 | +2.57% |
| 2025/04/11 | 123.06 | -1.2700 | -1.02% |
| 2025/04/10 | 124.33 | +5.8000 | +4.89% |
| 2025/04/09 | 118.53 | -5.4000 | -4.36% |
| 2025/04/08 | 123.93 | +4.8700 | +4.09% |
| 2025/04/07 | 119.06 | -6.2400 | -4.98% |
| 2025/04/04 | 125.3 | -5.7700 | -4.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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