境外
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
151.42
美元
+0.55 (0.36%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 151.4200 | +0.55 | +0.36% | +17.32% | +11.45% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,603萬 | 歐元 | 129.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.40% | +0.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,137萬 | 美元 | 175.1700 | +0.64 | +0.37% | +18.13% | +12.30% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 美元 | 103.0600 | +0.37 | +0.36% | +15.97% | +10.08% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元286萬 | 英鎊 | 113.7400 | -0.46 | -0.40% | +10.40% | +6.25% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元182萬 | 美元 | 147.8900 | +0.53 | +0.36% | +17.31% | +11.45% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元58.73萬 | 美元 | 11.4500 | +0.05 | +0.44% | +16.53% | +10.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 151.42 | +0.5500 | +0.36% |
| 2025/12/02 | 150.87 | -1.0200 | -0.67% |
| 2025/12/01 | 151.89 | +0.4100 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 151.48 | +0.3900 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 151.09 | +0.3000 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 150.79 | +1.3100 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 149.48 | +1.7000 | +1.15% |
| 2025/11/24 | 147.78 | +1.6300 | +1.12% |
| 2025/11/21 | 146.15 | -2.2600 | -1.52% |
| 2025/11/20 | 148.41 | +0.9400 | +0.64% |
| 2025/11/19 | 147.47 | +0.5000 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 146.97 | -2.2500 | -1.51% |
| 2025/11/17 | 149.22 | +0.3700 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 148.85 | -2.0700 | -1.37% |
| 2025/11/13 | 150.92 | -0.4200 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 151.34 | +1.5200 | +1.01% |
| 2025/11/11 | 149.82 | +1.1300 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 148.69 | +1.4500 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 147.24 | -0.5500 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 147.79 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 147.68 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 147.53 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/03 | 147.54 | -0.5200 | -0.35% |
| 2025/10/31 | 148.06 | -0.6100 | -0.41% |
| 2025/10/30 | 148.67 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 148.84 | -0.6400 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 149.48 | -0.2600 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 149.74 | +0.3300 | +0.22% |
| 2025/10/24 | 149.41 | +0.9500 | +0.64% |
| 2025/10/23 | 148.46 | +0.2500 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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