境外
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
142.41
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 142.4100 | -0.01 | -0.01% | +10.34% | +10.58% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 164.2500 | +0.00 | +0.00% | +10.77% | +11.40% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 121.7900 | +0.13 | +0.11% | -2.09% | +3.04% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 97.4100 | -0.01 | -0.01% | +9.61% | +9.20% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 105.1200 | +0.31 | +0.30% | +2.03% | +5.90% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 139.4100 | -0.01 | -0.01% | +10.33% | +10.57% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +9.57% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 142.41 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 142.42 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 142.35 | -0.9600 | -0.67% |
| 2025/07/07 | 143.31 | -0.3800 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 143.69 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 143.64 | +1.4000 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 142.24 | +0.9500 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 141.29 | +0.2700 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 141.02 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 140.66 | +1.2000 | +0.86% |
| 2025/06/26 | 139.46 | +0.4000 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 139.06 | +0.4900 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 138.57 | +1.9700 | +1.44% |
| 2025/05/21 | 136.6 | -0.7500 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 137.35 | +0.7700 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 136.58 | +0.4800 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 136.1 | +1.3400 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 134.76 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 134.66 | -0.3600 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 135.02 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 135.28 | +2.5000 | +1.88% |
| 2025/05/08 | 132.78 | +0.3900 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 132.39 | +0.5700 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 131.82 | -0.8800 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 132.7 | +0.3600 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 132.34 | +3.7100 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 128.63 | -0.8400 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 129.47 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 129.57 | +1.0000 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 128.57 | +0.4300 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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