境外
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
159.9
美元
+0.93 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 159.9000 | +0.93 | +0.59% | +2.80% | +18.68% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,679萬 | 歐元 | 134.6200 | -0.71 | -0.52% | +1.51% | +5.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 美元 | 185.1900 | +1.09 | +0.59% | +2.86% | +19.59% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 108.6300 | +0.62 | +0.57% | +2.71% | +17.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元294萬 | 英鎊 | 116.7900 | -0.64 | -0.55% | +0.85% | +8.35% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元190萬 | 美元 | 156.1800 | +0.91 | +0.59% | +2.80% | +18.69% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | +2.83% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣262億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 159.9 | +0.9300 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 158.97 | -0.4100 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 159.38 | +1.1000 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 158.28 | +0.7800 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 157.5 | -1.6700 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 159.17 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 159.16 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 159.19 | +0.9400 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 158.25 | -0.3400 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 158.59 | -0.0900 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 158.68 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 158.73 | +0.5400 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 158.19 | -0.4200 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 158.61 | +0.2300 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 158.38 | +1.5300 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 156.85 | +1.8400 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 155.01 | -0.5300 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 155.54 | -0.4600 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 156 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 156 | +1.0500 | +0.68% |
| 2025/12/23 | 154.95 | +0.5400 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 154.41 | +0.5600 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 153.85 | -0.4000 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 154.25 | +0.3400 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 153.91 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 153.82 | -0.3300 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 154.15 | -0.3600 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 154.51 | +0.4800 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 154.03 | +2.1000 | +1.38% |
| 2025/12/10 | 151.93 | -0.2700 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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