境外
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
113.74
英鎊
-0.46 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 151.4200 | +0.55 | +0.36% | +17.32% | +11.45% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,603萬 | 歐元 | 129.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.40% | +0.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,137萬 | 美元 | 175.1700 | +0.64 | +0.37% | +18.13% | +12.30% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 美元 | 103.0600 | +0.37 | +0.36% | +15.97% | +10.08% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元286萬 | 英鎊 | 113.7400 | -0.46 | -0.40% | +10.40% | +6.25% | 本頁基金 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元182萬 | 美元 | 147.8900 | +0.53 | +0.36% | +17.31% | +11.45% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元58.73萬 | 美元 | 11.4500 | +0.05 | +0.44% | +16.53% | +10.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣250億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.60% | +3.68% | 35/37 | 5% |
| 3個月 | +4.93% | +4.54% | 2/37 | 95% |
| 6個月 | +11.85% | +12.12% | 8/37 | 78% |
| 1年 | +6.25% | +8.53% | 10/37 | 73% |
| 3年 | +24.37% | +40.60% | 28/37 | 24% |
| 5年 | +60.13% | +69.98% | 15/37 | 59% |
| 10年 | +143.40% | +160.55% | 9/37 | 76% |
| 15年 | +290.99% | +367.02% | 12/37 | 68% |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.40% | +15.11% | 12/37 | 68% |
| 2024年 | +9.32% | +14.18% | 27/37 | 27% |
| 2023年 | +5.40% | +11.36% | 33/37 | 11% |
| 2022年 | +5.61% | -7.74% | 1/37 | 100% |
| 2021年 | +20.97% | +24.95% | 23/37 | 38% |
| 2020年 | -2.19% | +2.73% | 26/37 | 30% |
| 2019年 | +18.03% | +26.13% | 32/37 | 14% |
| 2018年 | -5.27% | -8.42% | 5/37 | 86% |
| 2017年 | -1.84% | +13.45% | 25/37 | 32% |
| 2016年 | +39.17% | +17.26% | 1/37 | 100% |
| 2015年 | -3.66% | -3.97% | 13/37 | 65% |
| 2014年 | +16.17% | +13.17% | 6/37 | 84% |
| 2013年 | +35.08% | +32.09% | 8/37 | 78% |
| 2012年 | +5.05% | +17.46% | 23/37 | 38% |
| 2011年 | -3.25% | +0.12% | 13/37 | 65% |
| 2010年 | +13.77% | +15.49% | 5/37 | 86% |
| 2009年 | +19.01% | +19.18% | 15/37 | 59% |
| 2008年 | -15.78% | -35.73% | 1/37 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.73%
(高點91.73 ➔ 低點88.31)
2022/04/21~2022/05/02
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點157.32 ➔ 低點128.06)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.51%
(高點73.65 ➔ 低點50.44)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點123.17 ➔ 低點75.73)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.73%
(高點70.96 ➔ 低點59.80)
2018/08/20~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點110.71 ➔ 低點90.79)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-21.74%
(高點31.88 ➔ 低點24.95)
2011/02/16~2011/08/23
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/02回原高點
6個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點51.03 ➔ 低點40.13)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-31.82%
(高點26.74 ➔ 低點18.23)
2008/01/02~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2009/12回原高點
10個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點52.88 ➔ 低點23.47)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.40% | 12.37% |
| 3年 | 9.27% | 12.85% |
| 5年 | 9.76% | 13.97% |
| 10年 | 14.29% | 16.14% |
| 15年 | 13.83% | 15.49% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
