境外
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
101.69
英鎊
-1.12 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 136.6000 | -0.75 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 157.3900 | -0.86 | -0.54% | +6.14% | +7.54% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 120.4900 | -1.62 | -1.33% | -3.14% | +2.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 93.6000 | -0.52 | -0.55% | +5.32% | +5.43% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 101.6900 | -1.12 | -1.09% | -1.30% | +1.11% | 本頁基金 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 133.7300 | -0.74 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 10.8500 | -0.06 | -0.55% | +5.80% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 101.69 | -1.1200 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 102.81 | +0.6100 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 102.2 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 102.37 | +1.0000 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 101.37 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 101.13 | -0.9600 | -0.94% |
| 2025/05/13 | 102.09 | -0.4000 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 102.49 | +2.9400 | +2.95% |
| 2025/05/08 | 99.55 | +0.4700 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 99.08 | +0.6000 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 98.48 | -1.2000 | -1.20% |
| 2025/05/05 | 99.68 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 99.33 | +2.7700 | +2.87% |
| 2025/04/30 | 96.56 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 96.55 | -0.3900 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 96.94 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 96.61 | +0.3500 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 96.26 | -1.4000 | -1.43% |
| 2025/04/23 | 97.66 | +3.7600 | +4.00% |
| 2025/04/22 | 93.9 | -0.9500 | -1.00% |
| 2025/04/17 | 94.85 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 94.72 | -1.4200 | -1.48% |
| 2025/04/15 | 96.14 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 95.93 | +1.9500 | +2.07% |
| 2025/04/11 | 93.98 | -2.2200 | -2.31% |
| 2025/04/10 | 96.2 | +3.4700 | +3.74% |
| 2025/04/09 | 92.73 | -4.1700 | -4.30% |
| 2025/04/08 | 96.9 | +3.8900 | +4.18% |
| 2025/04/07 | 93.01 | -3.5300 | -3.66% |
| 2025/04/04 | 96.54 | -3.0500 | -3.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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