境外
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
106.07
英鎊
+0.60 (0.57%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 134.0300 | +0.66 | +0.49% | +11.67% | +18.04% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,092萬 | 美元 | 153.8500 | +0.76 | +0.50% | +12.42% | +18.93% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 127.2200 | +0.54 | +0.43% | +17.34% | +22.09% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,469萬 | 美元 | 92.4100 | +0.45 | +0.49% | +10.43% | +16.59% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 英鎊 | 106.0700 | +0.60 | +0.57% | +12.54% | +17.08% | 本頁基金 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元167萬 | 美元 | 131.2200 | +0.65 | +0.50% | +11.68% | +18.06% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元18.4萬 | 美元 | 11.1300 | +0.06 | +0.54% | +11.70% | +18.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.47億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 106.07 | +0.6000 | +0.57% |
| 2024/11/20 | 105.47 | +0.3200 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 105.15 | -0.7200 | -0.68% |
| 2024/11/18 | 105.87 | +0.3000 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 105.57 | -0.5100 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 106.08 | +0.3200 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 105.76 | +0.1700 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 105.59 | -0.1900 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 105.78 | +1.5500 | +1.49% |
| 2024/11/08 | 104.23 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 104.18 | -0.1800 | -0.17% |
| 2024/11/06 | 104.36 | +3.2100 | +3.17% |
| 2024/11/05 | 101.15 | -0.3100 | -0.31% |
| 2024/11/04 | 101.46 | -0.5500 | -0.54% |
| 2024/10/31 | 102.01 | -0.2800 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 102.29 | -0.2100 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 102.5 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 102.61 | -0.2100 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 102.82 | -0.2700 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 103.09 | -0.5100 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 103.6 | +0.2600 | +0.25% |
| 2024/10/22 | 103.34 | -0.4100 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 103.75 | +0.2800 | +0.27% |
| 2024/10/18 | 103.47 | -0.6900 | -0.66% |
| 2024/10/17 | 104.16 | +0.2600 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 103.9 | +0.7100 | +0.69% |
| 2024/10/15 | 103.19 | -0.1200 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 103.31 | +0.5200 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 102.79 | +0.5100 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 102.28 | +0.4100 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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