境外
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
105.12
英鎊
+0.31 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 142.4100 | -0.01 | -0.01% | +10.34% | +10.58% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 164.2500 | +0.00 | +0.00% | +10.77% | +11.40% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 121.7900 | +0.13 | +0.11% | -2.09% | +3.04% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 97.4100 | -0.01 | -0.01% | +9.61% | +9.20% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 105.1200 | +0.31 | +0.30% | +2.03% | +5.90% | 本頁基金 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 139.4100 | -0.01 | -0.01% | +10.33% | +10.57% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +9.57% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 105.12 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 104.81 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/07/08 | 105.05 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 105.15 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 105.26 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 105.08 | +0.3900 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 104.69 | +1.7200 | +1.67% |
| 2025/07/01 | 102.97 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 103.08 | +0.5600 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 102.52 | +1.0100 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 101.51 | -0.6700 | -0.66% |
| 2025/06/25 | 102.18 | +0.2900 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 101.89 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/05/21 | 101.69 | -1.1200 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 102.81 | +0.6100 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 102.2 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 102.37 | +1.0000 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 101.37 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 101.13 | -0.9600 | -0.94% |
| 2025/05/13 | 102.09 | -0.4000 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 102.49 | +2.9400 | +2.95% |
| 2025/05/08 | 99.55 | +0.4700 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 99.08 | +0.6000 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 98.48 | -1.2000 | -1.20% |
| 2025/05/05 | 99.68 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 99.33 | +2.7700 | +2.87% |
| 2025/04/30 | 96.56 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 96.55 | -0.3900 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 96.94 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 96.61 | +0.3500 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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