境外
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
113.74
英鎊
-0.46 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 151.4200 | +0.55 | +0.36% | +17.32% | +11.45% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,603萬 | 歐元 | 129.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.40% | +0.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,137萬 | 美元 | 175.1700 | +0.64 | +0.37% | +18.13% | +12.30% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 美元 | 103.0600 | +0.37 | +0.36% | +15.97% | +10.08% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元286萬 | 英鎊 | 113.7400 | -0.46 | -0.40% | +10.40% | +6.25% | 本頁基金 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元182萬 | 美元 | 147.8900 | +0.53 | +0.36% | +17.31% | +11.45% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元58.73萬 | 美元 | 11.4500 | +0.05 | +0.44% | +16.53% | +10.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 113.74 | -0.4600 | -0.40% |
| 2025/12/02 | 114.2 | -0.4000 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 114.6 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/11/28 | 114.5 | +0.3400 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 114.16 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 114.24 | +0.8200 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 113.42 | +0.5400 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 112.88 | +1.2700 | +1.14% |
| 2025/11/21 | 111.61 | -1.5900 | -1.40% |
| 2025/11/20 | 113.2 | +0.7000 | +0.62% |
| 2025/11/19 | 112.5 | +0.8000 | +0.72% |
| 2025/11/18 | 111.7 | -1.6400 | -1.45% |
| 2025/11/17 | 113.34 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/11/14 | 113.13 | -1.4000 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 114.53 | -1.0000 | -0.87% |
| 2025/11/12 | 115.53 | +1.8600 | +1.64% |
| 2025/11/11 | 113.67 | +0.7200 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 112.95 | +0.9700 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 111.98 | -0.9700 | -0.86% |
| 2025/11/06 | 112.95 | -0.4400 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 113.39 | +0.3300 | +0.29% |
| 2025/11/04 | 113.06 | +0.6100 | +0.54% |
| 2025/11/03 | 112.45 | -0.3600 | -0.32% |
| 2025/10/31 | 112.81 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/10/30 | 112.98 | +0.4700 | +0.42% |
| 2025/10/29 | 112.51 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 112.58 | +0.2500 | +0.22% |
| 2025/10/27 | 112.33 | +0.3000 | +0.27% |
| 2025/10/24 | 112.03 | +0.6300 | +0.57% |
| 2025/10/23 | 111.4 | +0.3400 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
