境外
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
116.79
英鎊
-0.64 (-0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 159.9000 | +0.93 | +0.59% | +2.80% | +18.68% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,679萬 | 歐元 | 134.6200 | -0.71 | -0.52% | +1.51% | +5.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 美元 | 185.1900 | +1.09 | +0.59% | +2.86% | +19.59% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 108.6300 | +0.62 | +0.57% | +2.71% | +17.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元294萬 | 英鎊 | 116.7900 | -0.64 | -0.55% | +0.85% | +8.35% | 本頁基金 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元190萬 | 美元 | 156.1800 | +0.91 | +0.59% | +2.80% | +18.69% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | +2.83% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣262億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 116.79 | -0.6400 | -0.55% |
| 2026/01/23 | 117.43 | -1.0900 | -0.92% |
| 2026/01/22 | 118.52 | +0.8600 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 117.66 | +0.6100 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 117.05 | -1.5500 | -1.31% |
| 2026/01/19 | 118.6 | -0.1800 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 118.78 | -0.2700 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 119.05 | +1.4300 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 117.62 | -0.2300 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 117.85 | +0.0800 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 117.77 | -0.5800 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 118.35 | +0.6000 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 117.75 | +0.2200 | +0.19% |
| 2026/01/07 | 117.53 | +0.4300 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 117.1 | +0.7000 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 116.4 | +1.2700 | +1.10% |
| 2026/01/02 | 115.13 | -0.6700 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 115.8 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 115.77 | +0.2300 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 115.54 | +0.6300 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 114.91 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 114.79 | -0.2700 | -0.23% |
| 2025/12/19 | 115.06 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 114.98 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 115.17 | +0.7600 | +0.66% |
| 2025/12/16 | 114.41 | -0.6500 | -0.56% |
| 2025/12/15 | 115.06 | -0.4700 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 115.53 | +0.7200 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 114.81 | +0.8500 | +0.75% |
| 2025/12/10 | 113.96 | -0.4700 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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