境外
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
134.62
歐元
-0.71 (-0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 159.9000 | +0.93 | +0.59% | +2.80% | +18.68% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,679萬 | 歐元 | 134.6200 | -0.71 | -0.52% | +1.51% | +5.00% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 美元 | 185.1900 | +1.09 | +0.59% | +2.86% | +19.59% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 108.6300 | +0.62 | +0.57% | +2.71% | +17.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元294萬 | 英鎊 | 116.7900 | -0.64 | -0.55% | +0.85% | +8.35% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元190萬 | 美元 | 156.1800 | +0.91 | +0.59% | +2.80% | +18.69% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | +2.83% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.01億約台幣280億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.25% | -- | 16/37 | 57% |
| 3個月 | +4.65% | -- | 21/37 | 43% |
| 6個月 | +9.55% | -- | 14/37 | 62% |
| 1年 | +5.00% | -- | 29/37 | 22% |
| 3年 | +28.93% | -- | 29/37 | 22% |
| 5年 | +67.98% | -- | 10/37 | 73% |
| 10年 | +131.78% | -- | 19/37 | 49% |
| 15年 | +271.88% | -- | 14/37 | 62% |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.51% | -- | 30/37 | 19% |
| 2025年 | +6.62% | +14.87% | 30/37 | 19% |
| 2024年 | +14.73% | +14.18% | 8/37 | 78% |
| 2023年 | +7.31% | +11.36% | 30/37 | 19% |
| 2022年 | +0.14% | -7.74% | 3/37 | 92% |
| 2021年 | +29.46% | +24.95% | 5/37 | 86% |
| 2020年 | -7.53% | +2.73% | 32/37 | 14% |
| 2019年 | +24.18% | +26.13% | 21/37 | 43% |
| 2018年 | -5.92% | -8.42% | 8/37 | 78% |
| 2017年 | -5.72% | +13.45% | 26/37 | 30% |
| 2016年 | +20.11% | +17.26% | 2/37 | 95% |
| 2015年 | +2.08% | -3.97% | 6/37 | 84% |
| 2014年 | +24.12% | +13.17% | 3/37 | 92% |
| 2013年 | +32.00% | +32.09% | 16/37 | 57% |
| 2012年 | +7.84% | +17.46% | 22/37 | 41% |
| 2011年 | -0.37% | +0.12% | 4/37 | 89% |
| 2010年 | +17.50% | +15.49% | 4/37 | 89% |
| 2009年 | +28.00% | +19.18% | 9/37 | 76% |
| 2008年 | -34.69% | -35.73% | 4/37 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.41%
(高點110.22 ➔ 低點96.54)
2022/04/21~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點157.32 ➔ 低點128.06)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.04%
(高點87.54 ➔ 低點54.24)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點123.17 ➔ 低點75.73)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.04%
(高點74.67 ➔ 低點73.15)
2018/06/14~2018/07/05
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點110.71 ➔ 低點90.79)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.37%
(高點37.87 ➔ 低點28.64)
2011/02/16~2011/08/23
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/02回原高點
6個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點51.03 ➔ 低點40.13)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-43.36%
(高點36.09 ➔ 低點20.44)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點52.88 ➔ 低點23.47)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.52% | -- |
| 3年 | 9.45% | -- |
| 5年 | 11.18% | -- |
| 10年 | 15.42% | -- |
| 15年 | 14.85% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
