境外
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
120.49
歐元
-1.62 (-1.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 136.6000 | -0.75 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 157.3900 | -0.86 | -0.54% | +6.14% | +7.54% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 120.4900 | -1.62 | -1.33% | -3.14% | +2.11% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 93.6000 | -0.52 | -0.55% | +5.32% | +5.43% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 101.6900 | -1.12 | -1.09% | -1.30% | +1.11% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 133.7300 | -0.74 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 10.8500 | -0.06 | -0.55% | +5.80% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 120.49 | -1.6200 | -1.33% |
| 2025/05/20 | 122.11 | +0.7200 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 121.39 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 121.52 | +1.2200 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 120.3 | +0.2500 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 120.05 | -1.2100 | -1.00% |
| 2025/05/13 | 121.26 | -0.4200 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 121.68 | +4.2300 | +3.60% |
| 2025/05/08 | 117.45 | +0.9800 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 116.47 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 116.13 | -0.8700 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 117 | +0.6300 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 116.37 | +3.2200 | +2.85% |
| 2025/04/30 | 113.15 | -0.3500 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 113.5 | -0.5200 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 114.02 | +0.7900 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 113.23 | +0.5900 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 112.64 | -1.7800 | -1.56% |
| 2025/04/23 | 114.42 | +4.9900 | +4.56% |
| 2025/04/22 | 109.43 | -1.2500 | -1.13% |
| 2025/04/17 | 110.68 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 110.52 | -1.8600 | -1.66% |
| 2025/04/15 | 112.38 | +0.9800 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 111.4 | +3.0200 | +2.79% |
| 2025/04/11 | 108.38 | -3.3300 | -2.98% |
| 2025/04/10 | 111.71 | +4.3800 | +4.08% |
| 2025/04/09 | 107.33 | -6.0000 | -5.29% |
| 2025/04/08 | 113.33 | +4.5300 | +4.16% |
| 2025/04/07 | 108.8 | -5.0500 | -4.44% |
| 2025/04/04 | 113.85 | -4.3400 | -3.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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