境外
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
121.79
歐元
+0.13 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 142.4100 | -0.01 | -0.01% | +10.34% | +10.58% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 164.2500 | +0.00 | +0.00% | +10.77% | +11.40% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 121.7900 | +0.13 | +0.11% | -2.09% | +3.04% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 97.4100 | -0.01 | -0.01% | +9.61% | +9.20% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 105.1200 | +0.31 | +0.30% | +2.03% | +5.90% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 139.4100 | -0.01 | -0.01% | +10.33% | +10.57% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +9.57% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 121.79 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 121.66 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 121.6 | -0.5100 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 122.11 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 121.98 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 121.91 | +0.9700 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 120.94 | +1.1200 | +0.93% |
| 2025/07/01 | 119.82 | -0.5200 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 120.34 | +0.4200 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 119.92 | +0.9100 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 119.01 | -0.8400 | -0.70% |
| 2025/06/25 | 119.85 | +0.3200 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 119.53 | -0.9600 | -0.80% |
| 2025/05/21 | 120.49 | -1.6200 | -1.33% |
| 2025/05/20 | 122.11 | +0.7200 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 121.39 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 121.52 | +1.2200 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 120.3 | +0.2500 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 120.05 | -1.2100 | -1.00% |
| 2025/05/13 | 121.26 | -0.4200 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 121.68 | +4.2300 | +3.60% |
| 2025/05/08 | 117.45 | +0.9800 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 116.47 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 116.13 | -0.8700 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 117 | +0.6300 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 116.37 | +3.2200 | +2.85% |
| 2025/04/30 | 113.15 | -0.3500 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 113.5 | -0.5200 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 114.02 | +0.7900 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 113.23 | +0.5900 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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