境外
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
123.59
歐元
+0.87 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 美元 | 133.3400 | +0.69 | +0.52% | +3.31% | +4.11% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,380萬 | 美元 | 153.4700 | +0.79 | +0.52% | +3.50% | +4.89% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,833萬 | 歐元 | 123.5900 | +0.87 | +0.71% | -0.64% | +3.89% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,403萬 | 美元 | 91.5200 | +0.47 | +0.52% | +2.98% | +2.82% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元343萬 | 英鎊 | 103.4900 | +0.90 | +0.88% | +0.45% | +1.51% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元172萬 | 美元 | 130.5300 | +0.67 | +0.52% | +3.30% | +4.11% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元38.41萬 | 美元 | 10.6700 | +0.05 | +0.47% | +3.29% | +4.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.85億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 123.59 | +0.8700 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 122.72 | -0.6800 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 123.4 | -1.9400 | -1.55% |
| 2025/03/27 | 125.34 | -0.4700 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 125.81 | +0.6300 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 125.18 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 125.19 | +1.5800 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 123.61 | -1.1200 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 124.73 | +1.4000 | +1.14% |
| 2025/03/19 | 123.33 | +0.4400 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 122.89 | +0.5700 | +0.47% |
| 2025/03/17 | 122.32 | +1.0900 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 121.23 | +0.7300 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 120.5 | +1.4500 | +1.22% |
| 2025/03/12 | 119.05 | -0.4800 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 119.53 | -3.8300 | -3.10% |
| 2025/03/10 | 123.36 | +0.3500 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 123.01 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 122.78 | -1.2100 | -0.98% |
| 2025/03/05 | 123.99 | -2.4600 | -1.95% |
| 2025/03/04 | 126.45 | -3.9200 | -3.01% |
| 2025/03/03 | 130.37 | +0.3400 | +0.26% |
| 2025/02/28 | 130.03 | -0.2200 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 130.25 | +0.3100 | +0.24% |
| 2025/02/26 | 129.94 | +0.3900 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 129.55 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 129.64 | -0.8300 | -0.64% |
| 2025/02/21 | 130.47 | -0.5600 | -0.43% |
| 2025/02/20 | 131.03 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 130.75 | +0.5200 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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