境外
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
134.62
歐元
-0.71 (-0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 159.9000 | +0.93 | +0.59% | +2.80% | +18.68% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,679萬 | 歐元 | 134.6200 | -0.71 | -0.52% | +1.51% | +5.00% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 美元 | 185.1900 | +1.09 | +0.59% | +2.86% | +19.59% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 108.6300 | +0.62 | +0.57% | +2.71% | +17.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元294萬 | 英鎊 | 116.7900 | -0.64 | -0.55% | +0.85% | +8.35% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元190萬 | 美元 | 156.1800 | +0.91 | +0.59% | +2.80% | +18.69% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | +2.83% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.01億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 134.62 | -0.7100 | -0.52% |
| 2026/01/23 | 135.33 | -0.6400 | -0.47% |
| 2026/01/22 | 135.97 | +0.9600 | +0.71% |
| 2026/01/21 | 135.01 | +0.6100 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 134.4 | -2.3300 | -1.70% |
| 2026/01/19 | 136.73 | -0.2700 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 137 | -0.2300 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 137.23 | +1.4600 | +1.08% |
| 2026/01/14 | 135.77 | -0.2100 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 135.98 | +0.0900 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 135.89 | -0.5300 | -0.39% |
| 2026/01/09 | 136.42 | +0.7900 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 135.63 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 135.66 | +0.3900 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 135.27 | +1.0800 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 134.19 | +2.0300 | +1.54% |
| 2026/01/02 | 132.16 | -0.4600 | -0.35% |
| 2025/12/31 | 132.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 132.62 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 132.39 | +0.7300 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 131.66 | +0.3800 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 131.28 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 131.2 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 131.45 | +0.3700 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 131.08 | +0.7200 | +0.55% |
| 2025/12/16 | 130.36 | -0.6800 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 131.04 | -0.5400 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 131.58 | +0.3600 | +0.27% |
| 2025/12/11 | 131.22 | +0.7500 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 130.47 | -0.4500 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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