境外
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
130.01
歐元
+0.43 (0.33%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 136.1800 | -0.56 | -0.41% | +13.46% | +18.55% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,092萬 | 美元 | 156.3500 | -0.63 | -0.40% | +14.25% | +19.45% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 130.0100 | +0.43 | +0.33% | +19.91% | +22.87% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,469萬 | 美元 | 93.8500 | -0.40 | -0.42% | +12.15% | +17.08% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 英鎊 | 107.7700 | +0.01 | +0.01% | +14.34% | +18.53% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元167萬 | 美元 | 133.3200 | -0.54 | -0.40% | +13.47% | +18.56% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元18.4萬 | 美元 | 11.2300 | -0.04 | -0.35% | +13.50% | +18.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.47億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 130.01 | +0.4300 | +0.33% |
| 2024/11/29 | 129.58 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/28 | 129.59 | -0.2000 | -0.15% |
| 2024/11/27 | 129.79 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/26 | 129.8 | -0.7500 | -0.57% |
| 2024/11/25 | 130.55 | +0.1900 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 130.36 | +3.1400 | +2.47% |
| 2024/11/21 | 127.22 | +0.5400 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 126.68 | +0.9400 | +0.75% |
| 2024/11/19 | 125.74 | -0.7900 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 126.53 | -0.1400 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 126.67 | -0.8900 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 127.56 | +0.5700 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 126.99 | -0.2000 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 127.19 | -0.6900 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 127.88 | +2.4200 | +1.93% |
| 2024/11/08 | 125.46 | +0.2500 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 125.21 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 125.27 | +4.5900 | +3.80% |
| 2024/11/05 | 120.68 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 120.79 | -0.1900 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 120.98 | -1.5500 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 122.53 | -0.8200 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 123.35 | +0.1600 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 123.19 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 123.3 | -0.5800 | -0.47% |
| 2024/10/24 | 123.88 | -0.6400 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 124.52 | +0.6000 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 123.92 | -0.6400 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 124.56 | +0.2000 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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