境外
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
49.35
美元
-0.09 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.4300 | -0.12 | -0.17% | +32.70% | -1.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 61.2400 | -0.59 | -0.95% | +21.46% | -6.23% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.7800 | -0.13 | -0.16% | +33.10% | -1.24% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 70.3700 | -0.67 | -0.94% | +21.81% | -5.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | +30.76% | -4.39% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.3500 | -0.09 | -0.18% | +32.06% | -3.18% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.9300 | -0.02 | -0.22% | +32.49% | -2.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.35 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 49.44 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 49.09 | +0.7200 | +1.49% |
| 2025/05/16 | 48.37 | -0.6900 | -1.41% |
| 2025/05/15 | 49.06 | -0.1800 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 49.24 | +0.7500 | +1.55% |
| 2025/05/13 | 48.49 | +0.8700 | +1.83% |
| 2025/05/12 | 47.62 | +0.2100 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 47.41 | +1.8600 | +4.08% |
| 2025/05/07 | 45.55 | +0.2500 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 45.3 | -0.4800 | -1.05% |
| 2025/05/05 | 45.78 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 45.95 | +0.4200 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 45.53 | -0.7600 | -1.64% |
| 2025/04/29 | 46.29 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 46.35 | +0.7600 | +1.67% |
| 2025/04/25 | 45.59 | +0.2900 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 45.3 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 45.16 | +1.7700 | +4.08% |
| 2025/04/22 | 43.39 | +0.9100 | +2.14% |
| 2025/04/17 | 42.48 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 42.21 | -0.1500 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 42.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 42.36 | +1.3600 | +3.32% |
| 2025/04/11 | 41 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 40.9 | +2.1200 | +5.47% |
| 2025/04/09 | 38.78 | -1.7800 | -4.39% |
| 2025/04/08 | 40.56 | +0.6600 | +1.65% |
| 2025/04/07 | 39.9 | -1.5600 | -3.76% |
| 2025/04/04 | 41.46 | -2.5900 | -5.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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