境外
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
43.19
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 60.3900 | +0.06 | +0.10% | -23.85% | -17.15% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 57.1300 | +0.05 | +0.09% | -20.24% | -14.26% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,042萬 | 歐元 | 65.3900 | +0.05 | +0.08% | -19.71% | -13.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 69.1300 | +0.07 | +0.10% | -23.33% | -16.53% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 8.0900 | +0.00 | +0.00% | -25.02% | -18.69% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 43.1900 | +0.04 | +0.09% | -24.69% | -18.19% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元83.42萬 | 港幣 | 7.7900 | +0.01 | +0.13% | -24.73% | -18.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.02億約台幣190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 43.19 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 43.15 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 43.2 | +0.1100 | +0.26% |
| 2024/11/14 | 43.09 | -0.1100 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 43.2 | -0.4100 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 43.61 | +0.2000 | +0.46% |
| 2024/11/11 | 43.41 | -0.4900 | -1.12% |
| 2024/11/08 | 43.9 | -1.8600 | -4.06% |
| 2024/11/07 | 45.76 | +2.2700 | +5.22% |
| 2024/11/06 | 43.49 | -0.9100 | -2.05% |
| 2024/11/05 | 44.4 | -0.3100 | -0.69% |
| 2024/11/04 | 44.71 | +0.1800 | +0.40% |
| 2024/10/31 | 44.53 | -0.2200 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 44.75 | -0.8500 | -1.86% |
| 2024/10/29 | 45.6 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 45.62 | +0.2400 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 45.38 | +0.1700 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 45.21 | +0.1000 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 45.11 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 45.14 | -0.3000 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 45.44 | -0.2100 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 45.65 | +0.2500 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 45.4 | -0.1900 | -0.42% |
| 2024/10/16 | 45.59 | -0.2700 | -0.59% |
| 2024/10/15 | 45.86 | -0.3000 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 46.16 | +0.5000 | +1.10% |
| 2024/10/11 | 45.66 | -0.2500 | -0.54% |
| 2024/10/10 | 45.91 | -0.1400 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 46.05 | -0.5400 | -1.16% |
| 2024/10/08 | 46.59 | -0.8600 | -1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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