境外
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
52.99
美元
-1.33 (-2.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 美元 | 75.0800 | -1.88 | -2.44% | +43.50% | +38.42% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 63.9500 | -1.28 | -1.96% | +26.83% | +23.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 86.6400 | -2.17 | -2.44% | +44.54% | +39.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元991萬 | 歐元 | 73.7900 | -1.47 | -1.95% | +27.73% | +24.67% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 9.8500 | -0.25 | -2.48% | +40.92% | +35.67% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元222萬 | 美元 | 52.9900 | -1.33 | -2.45% | +41.80% | +36.71% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元31.04萬 | 港幣 | 9.5200 | -0.24 | -2.46% | +41.25% | +36.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.67億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 52.99 | -1.3300 | -2.45% |
| 2025/12/16 | 54.32 | -1.0700 | -1.93% |
| 2025/12/15 | 55.39 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 55.49 | +0.8300 | +1.52% |
| 2025/12/11 | 54.66 | +0.8000 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 53.86 | +0.3900 | +0.73% |
| 2025/12/09 | 53.47 | -0.6800 | -1.26% |
| 2025/12/08 | 54.15 | -2.4500 | -4.33% |
| 2025/12/05 | 56.6 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 56.65 | +0.3200 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 56.33 | +0.5500 | +0.99% |
| 2025/12/02 | 55.78 | +0.3300 | +0.60% |
| 2025/12/01 | 55.45 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 55.28 | +0.3200 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 54.96 | +0.3200 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 54.64 | +1.2200 | +2.28% |
| 2025/11/25 | 53.42 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 53.46 | +0.7300 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 52.73 | -1.2600 | -2.33% |
| 2025/11/20 | 53.99 | -0.1400 | -0.26% |
| 2025/11/19 | 54.13 | +0.2600 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 53.87 | -0.6900 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 54.56 | -0.5800 | -1.05% |
| 2025/11/14 | 55.14 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 55.25 | -0.4600 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 55.71 | -0.3600 | -0.64% |
| 2025/11/11 | 56.07 | +1.2700 | +2.32% |
| 2025/11/10 | 54.8 | +0.8200 | +1.52% |
| 2025/11/07 | 53.98 | -0.3800 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 54.36 | +0.4600 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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