境外
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
42.52
美元
+0.18 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.92億 | 美元 | 59.7200 | +0.26 | +0.44% | +14.14% | -18.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 歐元 | 55.3600 | +0.35 | +0.64% | +9.80% | -18.97% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 63.5400 | +0.40 | +0.63% | +9.99% | -18.36% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 68.5500 | +0.30 | +0.44% | +14.36% | -18.20% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元350萬 | 澳幣 | 7.9500 | +0.03 | +0.38% | +13.73% | -20.18% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 42.5200 | +0.18 | +0.43% | +13.78% | -19.82% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元28.82萬 | 港幣 | 7.6900 | +0.03 | +0.39% | +14.09% | -19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.5億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 42.52 | +0.1800 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 42.34 | -0.4100 | -0.96% |
| 2025/03/28 | 42.75 | -0.7800 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 43.53 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 43.47 | -0.5300 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 44 | +0.5300 | +1.22% |
| 2025/03/24 | 43.47 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 43.44 | -0.6300 | -1.43% |
| 2025/03/20 | 44.07 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 44.18 | +0.5900 | +1.35% |
| 2025/03/18 | 43.59 | +0.2200 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 43.37 | +0.6500 | +1.52% |
| 2025/03/14 | 42.72 | +1.3500 | +3.26% |
| 2025/03/13 | 41.37 | +0.7600 | +1.87% |
| 2025/03/12 | 40.61 | +0.3900 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 40.22 | -0.7100 | -1.73% |
| 2025/03/10 | 40.93 | -0.3900 | -0.94% |
| 2025/03/07 | 41.32 | +0.5400 | +1.32% |
| 2025/03/06 | 40.78 | +0.6800 | +1.70% |
| 2025/03/05 | 40.1 | +1.0200 | +2.61% |
| 2025/03/04 | 39.08 | -1.1800 | -2.93% |
| 2025/03/03 | 40.26 | -0.3300 | -0.81% |
| 2025/02/28 | 40.59 | -0.4800 | -1.17% |
| 2025/02/27 | 41.07 | -0.3000 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 41.37 | -0.3600 | -0.86% |
| 2025/02/25 | 41.73 | -0.5700 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 42.3 | -0.7800 | -1.81% |
| 2025/02/21 | 43.08 | -0.4300 | -0.99% |
| 2025/02/20 | 43.51 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/02/19 | 43.31 | -0.4100 | -0.94% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
