境外
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
60.86
美元
+1.06 (1.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 86.3600 | +1.51 | +1.78% | +12.98% | +53.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 歐元 | 72.7100 | +0.48 | +0.66% | +11.57% | +35.70% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 99.7400 | +1.76 | +1.80% | +13.05% | +54.54% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元980萬 | 歐元 | 83.9700 | +0.56 | +0.67% | +11.62% | +36.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元307萬 | 澳幣 | 11.3100 | +0.20 | +1.80% | +12.87% | +50.60% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元235萬 | 美元 | 60.8600 | +1.06 | +1.77% | +12.87% | +51.47% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元89.23萬 | 港幣 | 10.9400 | +0.19 | +1.77% | +12.90% | +50.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 60.86 | +1.0600 | +1.77% |
| 2026/01/23 | 59.8 | +0.3700 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 59.43 | +1.3000 | +2.24% |
| 2026/01/21 | 58.13 | +1.8200 | +3.23% |
| 2026/01/20 | 56.31 | +0.0900 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 56.22 | +0.2000 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 56.02 | -0.1200 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 56.14 | +0.3100 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 55.83 | +0.3000 | +0.54% |
| 2026/01/13 | 55.53 | -0.2400 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 55.77 | -0.1700 | -0.30% |
| 2026/01/09 | 55.94 | +0.7200 | +1.30% |
| 2026/01/08 | 55.22 | +0.3100 | +0.56% |
| 2026/01/07 | 54.91 | -1.1400 | -2.03% |
| 2026/01/06 | 56.05 | +1.6100 | +2.96% |
| 2026/01/05 | 54.44 | +0.1800 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 54.26 | +0.3400 | +0.63% |
| 2025/12/31 | 53.92 | -0.3000 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 54.22 | +0.5700 | +1.06% |
| 2025/12/29 | 53.65 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 53.63 | +0.5200 | +0.98% |
| 2025/12/22 | 53.11 | -0.4500 | -0.84% |
| 2025/12/19 | 53.56 | +0.6400 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 52.92 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 52.99 | -1.3300 | -2.45% |
| 2025/12/16 | 54.32 | -1.0700 | -1.93% |
| 2025/12/15 | 55.39 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 55.49 | +0.8300 | +1.52% |
| 2025/12/11 | 54.66 | +0.8000 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 53.86 | +0.3900 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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