境外
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣
8.93
港幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.4300 | -0.12 | -0.17% | +32.70% | -1.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 61.2400 | -0.59 | -0.95% | +21.46% | -6.23% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.7800 | -0.13 | -0.16% | +33.10% | -1.24% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 70.3700 | -0.67 | -0.94% | +21.81% | -5.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | +30.76% | -4.39% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.3500 | -0.09 | -0.18% | +32.06% | -3.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.9300 | -0.02 | -0.22% | +32.49% | -2.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 8.95 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 8.89 | +0.1400 | +1.60% |
| 2025/05/16 | 8.75 | -0.1300 | -1.46% |
| 2025/05/15 | 8.88 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 8.91 | +0.1300 | +1.48% |
| 2025/05/13 | 8.78 | +0.1600 | +1.86% |
| 2025/05/12 | 8.62 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/05/08 | 8.57 | +0.3300 | +4.00% |
| 2025/05/07 | 8.24 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 8.19 | -0.0900 | -1.09% |
| 2025/05/05 | 8.28 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 8.31 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 8.23 | -0.1400 | -1.67% |
| 2025/04/29 | 8.37 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 8.38 | +0.1400 | +1.70% |
| 2025/04/25 | 8.24 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 8.19 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 8.17 | +0.3200 | +4.08% |
| 2025/04/22 | 7.85 | +0.1700 | +2.21% |
| 2025/04/17 | 7.68 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 7.63 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.66 | +0.2500 | +3.37% |
| 2025/04/11 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/10 | 7.39 | +0.3800 | +5.42% |
| 2025/04/09 | 7.01 | -0.3200 | -4.37% |
| 2025/04/08 | 7.33 | +0.1200 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 7.21 | -0.2900 | -3.87% |
| 2025/04/04 | 7.5 | -0.4700 | -5.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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