境外
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣
7.79
港幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 60.3900 | +0.06 | +0.10% | -23.85% | -17.15% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 57.1300 | +0.05 | +0.09% | -20.24% | -14.26% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,042萬 | 歐元 | 65.3900 | +0.05 | +0.08% | -19.71% | -13.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 69.1300 | +0.07 | +0.10% | -23.33% | -16.53% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 8.0900 | +0.00 | +0.00% | -25.02% | -18.69% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 43.1900 | +0.04 | +0.09% | -24.69% | -18.19% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元83.42萬 | 港幣 | 7.7900 | +0.01 | +0.13% | -24.73% | -18.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.27億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.79 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/14 | 7.77 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 7.79 | -0.0700 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 7.86 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/11 | 7.83 | -0.0900 | -1.14% |
| 2024/11/08 | 7.92 | -0.3300 | -4.00% |
| 2024/11/07 | 8.25 | +0.4100 | +5.23% |
| 2024/11/06 | 7.84 | -0.1700 | -2.12% |
| 2024/11/05 | 8.01 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/11/04 | 8.06 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 8.03 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 8.07 | -0.1500 | -1.82% |
| 2024/10/29 | 8.22 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.23 | +0.0500 | +0.61% |
| 2024/10/25 | 8.18 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 8.15 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.14 | -0.0500 | -0.61% |
| 2024/10/21 | 8.19 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 8.23 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 8.19 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 8.22 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/15 | 8.27 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 8.32 | +0.0900 | +1.09% |
| 2024/10/11 | 8.23 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/10 | 8.27 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 8.3 | -0.1000 | -1.19% |
| 2024/10/08 | 8.4 | -0.1500 | -1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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