境外
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
11.31
澳幣
+0.20 (1.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 86.3600 | +1.51 | +1.78% | +12.98% | +53.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 歐元 | 72.7100 | +0.48 | +0.66% | +11.57% | +35.70% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 99.7400 | +1.76 | +1.80% | +13.05% | +54.54% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元980萬 | 歐元 | 83.9700 | +0.56 | +0.67% | +11.62% | +36.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元307萬 | 澳幣 | 11.3100 | +0.20 | +1.80% | +12.87% | +50.60% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元235萬 | 美元 | 60.8600 | +1.06 | +1.77% | +12.87% | +51.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元89.23萬 | 港幣 | 10.9400 | +0.19 | +1.77% | +12.90% | +50.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.31 | +0.2000 | +1.80% |
| 2026/01/23 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 11.05 | +0.2400 | +2.22% |
| 2026/01/21 | 10.81 | +0.3400 | +3.25% |
| 2026/01/20 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/19 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/16 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 10.44 | +0.0600 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 10.38 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/13 | 10.33 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/09 | 10.4 | +0.1300 | +1.27% |
| 2026/01/08 | 10.27 | +0.0600 | +0.59% |
| 2026/01/07 | 10.21 | -0.2100 | -2.02% |
| 2026/01/06 | 10.42 | +0.3000 | +2.96% |
| 2026/01/05 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 10.09 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 10.08 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/12/29 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 9.97 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/12/22 | 9.87 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/12/19 | 9.96 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/12/18 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 9.85 | -0.2500 | -2.48% |
| 2025/12/16 | 10.1 | -0.2000 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 10.31 | +0.1500 | +1.48% |
| 2025/12/11 | 10.16 | +0.1500 | +1.50% |
| 2025/12/10 | 10.01 | +0.0700 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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