境外
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
9.1
澳幣
-0.23 (-2.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.2200 | -1.72 | -2.42% | +32.30% | +2.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 59.2000 | -1.40 | -2.31% | +17.41% | -4.61% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.6200 | -1.97 | -2.41% | +32.83% | +3.15% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 68.0900 | -1.61 | -2.31% | +17.86% | -3.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1000 | -0.23 | -2.47% | +30.19% | -0.11% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.1200 | -1.22 | -2.42% | +31.44% | +1.11% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.8600 | -0.22 | -2.42% | +31.45% | +1.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.1 | -0.2300 | -2.47% |
| 2025/07/09 | 9.33 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/08 | 9.35 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/07/07 | 9.44 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/07/04 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 9.51 | +0.1500 | +1.60% |
| 2025/07/02 | 9.36 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/07/01 | 9.42 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/06/30 | 9.35 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/06/27 | 9.26 | +0.0900 | +0.98% |
| 2025/06/26 | 9.17 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/06/25 | 9.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 9.11 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/21 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 9.16 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 9.09 | +0.1300 | +1.45% |
| 2025/05/16 | 8.96 | -0.1300 | -1.43% |
| 2025/05/15 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 9.12 | +0.1400 | +1.56% |
| 2025/05/13 | 8.98 | +0.1600 | +1.81% |
| 2025/05/12 | 8.82 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 8.78 | +0.3400 | +4.03% |
| 2025/05/07 | 8.44 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 8.39 | -0.0900 | -1.06% |
| 2025/05/05 | 8.48 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 8.51 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/04/30 | 8.43 | -0.1400 | -1.63% |
| 2025/04/29 | 8.57 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 8.58 | +0.1400 | +1.66% |
| 2025/04/25 | 8.44 | +0.0500 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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