境外
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
9.14
澳幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.4300 | -0.12 | -0.17% | +32.70% | -1.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 61.2400 | -0.59 | -0.95% | +21.46% | -6.23% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.7800 | -0.13 | -0.16% | +33.10% | -1.24% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 70.3700 | -0.67 | -0.94% | +21.81% | -5.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | +30.76% | -4.39% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.3500 | -0.09 | -0.18% | +32.06% | -3.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.9300 | -0.02 | -0.22% | +32.49% | -2.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 9.16 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 9.09 | +0.1300 | +1.45% |
| 2025/05/16 | 8.96 | -0.1300 | -1.43% |
| 2025/05/15 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 9.12 | +0.1400 | +1.56% |
| 2025/05/13 | 8.98 | +0.1600 | +1.81% |
| 2025/05/12 | 8.82 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 8.78 | +0.3400 | +4.03% |
| 2025/05/07 | 8.44 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 8.39 | -0.0900 | -1.06% |
| 2025/05/05 | 8.48 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 8.51 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/04/30 | 8.43 | -0.1400 | -1.63% |
| 2025/04/29 | 8.57 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 8.58 | +0.1400 | +1.66% |
| 2025/04/25 | 8.44 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 8.39 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 8.36 | +0.3200 | +3.98% |
| 2025/04/22 | 8.04 | +0.1700 | +2.16% |
| 2025/04/17 | 7.87 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 7.81 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 7.85 | +0.2500 | +3.29% |
| 2025/04/11 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 7.59 | +0.3900 | +5.42% |
| 2025/04/09 | 7.2 | -0.3500 | -4.64% |
| 2025/04/08 | 7.55 | +0.1300 | +1.75% |
| 2025/04/07 | 7.42 | -0.3100 | -4.01% |
| 2025/04/04 | 7.73 | -0.5100 | -6.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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