境外
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
7.95
澳幣
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.92億 | 美元 | 59.7200 | +0.26 | +0.44% | +14.14% | -18.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 歐元 | 55.3600 | +0.35 | +0.64% | +9.80% | -18.97% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 63.5400 | +0.40 | +0.63% | +9.99% | -18.36% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 68.5500 | +0.30 | +0.44% | +14.36% | -18.20% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元350萬 | 澳幣 | 7.9500 | +0.03 | +0.38% | +13.73% | -20.18% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 42.5200 | +0.18 | +0.43% | +13.78% | -19.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元28.82萬 | 港幣 | 7.6900 | +0.03 | +0.39% | +14.09% | -19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.5億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.95 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 7.92 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 8 | -0.1400 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 8.13 | -0.1000 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 8.23 | +0.1000 | +1.23% |
| 2025/03/24 | 8.13 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 8.12 | -0.1200 | -1.46% |
| 2025/03/20 | 8.24 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 8.26 | +0.1100 | +1.35% |
| 2025/03/18 | 8.15 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 8.11 | +0.1200 | +1.50% |
| 2025/03/14 | 7.99 | +0.2500 | +3.23% |
| 2025/03/13 | 7.74 | +0.1500 | +1.98% |
| 2025/03/12 | 7.59 | +0.0700 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 7.52 | -0.1300 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 7.65 | -0.0800 | -1.03% |
| 2025/03/07 | 7.73 | +0.1000 | +1.31% |
| 2025/03/06 | 7.63 | +0.1300 | +1.73% |
| 2025/03/05 | 7.5 | +0.1900 | +2.60% |
| 2025/03/04 | 7.31 | -0.2200 | -2.92% |
| 2025/03/03 | 7.53 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/02/28 | 7.59 | -0.1000 | -1.30% |
| 2025/02/27 | 7.69 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/02/26 | 7.74 | -0.0700 | -0.90% |
| 2025/02/25 | 7.81 | -0.1000 | -1.26% |
| 2025/02/24 | 7.91 | -0.1500 | -1.86% |
| 2025/02/21 | 8.06 | -0.0800 | -0.98% |
| 2025/02/20 | 8.14 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 8.1 | -0.0700 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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