境外
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
175.4822
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5.03億 | 美元 | 175.4822 | +0.02 | +0.01% | +4.41% | +4.99% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.8億約台幣183億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：擔保隔夜融資利率
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | -0.01% | 13/26 | 50% |
| 3個月 | +1.15% | +0.83% | 19/26 | 27% |
| 6個月 | +2.44% | +2.17% | 22/26 | 15% |
| 1年 | +4.99% | +3.97% | 21/26 | 19% |
| 3年 | +10.91% | +10.00% | 14/26 | 46% |
| 5年 | +11.41% | +10.51% | 13/26 | 50% |
| 10年 | +16.35% | +15.30% | 4/26 | 85% |
| 15年 | +16.31% | +15.04% | 4/26 | 85% |
年度報酬率
參考指標：擔保隔夜融資利率
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.41% | +3.38% | 21/26 | 19% |
| 2023年 | +4.81% | +4.94% | 15/26 | 42% |
| 2022年 | +1.35% | +1.40% | 12/26 | 54% |
| 2021年 | -0.02% | -0.10% | 12/26 | 54% |
| 2020年 | +0.36% | +0.40% | 10/26 | 62% |
| 2019年 | +1.97% | +2.03% | 11/26 | 58% |
| 2018年 | +1.60% | +1.74% | 13/26 | 50% |
| 2017年 | +0.72% | +0.69% | 8/26 | 69% |
| 2016年 | +0.21% | +0.11% | 8/26 | 69% |
| 2015年 | +0.00% | -0.13% | 8/26 | 69% |
| 2014年 | +0.01% | -0.07% | 6/26 | 77% |
| 2013年 | +0.01% | -0.09% | 7/26 | 73% |
| 2012年 | -0.04% | -0.04% | 8/26 | 69% |
| 2011年 | -0.01% | -0.04% | 7/26 | 73% |
| 2010年 | -0.01% | -0.04% | 7/26 | 73% |
| 2009年 | +0.90% | +0.27% | 2/26 | 92% |
| 2008年 | -3.80% | +1.50% | 7/26 | 73% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.01%
(高點158.17 ➔ 低點158.15)
2022/04/19~2022/05/05
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點83.36 ➔ 低點83.34)
2022/03/24~2022/03/25
2022/03高點
2022/03低點
1個月下跌
2022/03回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-0.15%
(高點158.20 ➔ 低點157.95)
2020/03/11~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.21%
(高點83.48 ➔ 低點83.31)
2020/03/20~2022/02/14
2020/03高點
2022/02低點
23個月下跌
2022/08回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點80.81 ➔ 低點80.79)
2018/08/13~2018/08/14
2018/08高點
2018/08低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.09%
(高點150.87 ➔ 低點150.73)
2011/01/19~2013/11/27
2011/01高點
2013/11低點
35個月下跌
2016/04回原高點
29個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.43%
(高點79.73 ➔ 低點79.39)
2011/05/19~2015/12/09
2011/05高點
2015/12低點
56個月下跌
2017/07回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-5.33%
(高點156.74 ➔ 低點148.39)
2008/07/16~2008/11/24
2008/07高點
2008/11低點
4個月下跌
2019/08回原高點
130個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.78%
(高點80.01 ➔ 低點79.39)
2008/09/29~2015/12/09
2008/09高點
2015/12低點
88個月下跌
2017/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.09% | 0.67% |
| 3年 | 0.57% | 0.64% |
| 5年 | 0.65% | 0.66% |
| 10年 | 0.52% | 0.53% |
| 15年 | 0.47% | 0.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
