境外
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
178.0837
美元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5.21億 | 美元 | 178.0837 | +0.04 | +0.02% | +1.00% | +4.59% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 178.0837 | +0.0419 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 178.0418 | +0.0423 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 177.9995 | +0.0186 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 177.9809 | +0.0183 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 177.9626 | +0.0145 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 177.9481 | +0.0311 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 177.917 | +0.0440 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 177.873 | +0.0231 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 177.8499 | +0.0173 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 177.8326 | +0.0166 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 177.816 | +0.0288 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 177.7872 | +0.0430 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 177.7442 | +0.0182 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 177.726 | +0.0131 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 177.7129 | +0.0222 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 177.6907 | +0.0323 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 177.6584 | +0.0453 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 177.6131 | +0.0196 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 177.5935 | +0.0166 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 177.5769 | +0.0276 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 177.5493 | +0.0363 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 177.513 | +0.0434 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 177.4696 | +0.0202 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 177.4494 | +0.0184 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 177.431 | +0.0231 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 177.4079 | +0.0335 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 177.3744 | +0.0445 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 177.3299 | +0.0204 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 177.3095 | +0.0215 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 177.288 | +0.0391 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
