境外
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
175.504
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5.03億 | 美元 | 175.5040 | +0.02 | +0.01% | +4.42% | +4.97% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.8億約台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 175.504 | +0.0218 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 175.4822 | +0.0219 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 175.4603 | +0.0358 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 175.4245 | +0.0381 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 175.3864 | +0.0198 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 175.3666 | +0.0278 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 175.3388 | +0.0162 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 175.3226 | +0.0450 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 175.2776 | +0.0358 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 175.2418 | +0.0224 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 175.2194 | +0.0205 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 175.1989 | +0.0175 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 175.1814 | +0.0340 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 175.1474 | +0.0787 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 175.0687 | +0.0242 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 175.0445 | +0.0221 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 175.0224 | +0.0329 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 174.9895 | +0.0458 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 174.9437 | +0.0214 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 174.9223 | +0.0251 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 174.8972 | +0.0153 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 174.8819 | +0.0340 | +0.02% |
| 2024/10/21 | 174.8479 | +0.0464 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 174.8015 | +0.0201 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 174.7814 | +0.0265 | +0.02% |
| 2024/10/16 | 174.7549 | +0.0207 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 174.7342 | +0.0436 | +0.02% |
| 2024/10/14 | 174.6906 | +0.0365 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 174.6541 | +0.0198 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 174.6343 | +0.0209 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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