境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
10.13
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元40.08億 | 日幣 | 974.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元11.14億 | 日幣 | 981.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4.02億 | 美元 | 4.4100 | +0.01 | +0.23% | +7.47% | +12.28% | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 18.7000 | +0.02 | +0.11% | +8.22% | +13.26% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 41.7400 | +0.05 | +0.12% | +7.36% | +12.29% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 美元 | 45.7400 | +0.05 | +0.11% | +8.03% | +13.08% | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.45億 | 美元 | 9.0000 | +0.01 | +0.11% | +8.23% | +13.32% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 80.4700 | +0.10 | +0.12% | +9.95% | +15.37% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,987萬 | 美元 | 5.5700 | +0.01 | +0.18% | +7.32% | +12.38% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,593萬 | 美元 | 9.5500 | +0.01 | +0.10% | +8.05% | +13.11% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,238萬 | 澳幣 | 7.9600 | +0.01 | +0.13% | +6.32% | +10.93% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元2,435萬 | 美元 | 10.0900 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元2,057萬 | 南非幣 | 101.6000 | +0.12 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,259萬 | 澳幣 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | +6.28% | +10.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元416萬 | 澳幣 | 19.5800 | +0.02 | +0.10% | +6.30% | +10.93% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元128萬 | 澳幣 | 21.2400 | +0.02 | +0.09% | +6.95% | +11.67% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元75.26萬 | 美元 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣743億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 10.08 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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