境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
9.7
美元
+0.16 (1.68%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元51.6億 | 日幣 | 916.0000 | +15.00 | +1.66% | -2.62% | -0.20% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元35.88億 | 日幣 | 919.0000 | +15.00 | +1.66% | -2.81% | -- | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 美元 | 18.5100 | +0.32 | +1.76% | -1.12% | +5.77% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.84億 | 美元 | 4.2200 | +0.07 | +1.69% | -1.48% | +4.87% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 41.1800 | +0.71 | +1.75% | -1.37% | +4.86% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 美元 | 45.2500 | +0.78 | +1.75% | -1.16% | +5.60% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.44億 | 南非幣 | 77.1000 | +1.35 | +1.78% | -0.69% | +7.64% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,540萬 | 美元 | 5.3700 | +0.10 | +1.90% | -1.38% | +4.92% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,068萬 | 美元 | 9.2000 | +0.16 | +1.77% | -1.14% | +5.61% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,568萬 | 美元 | 9.6100 | +0.16 | +1.69% | -1.71% | -- | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,624萬 | 美元 | 8.6700 | +0.15 | +1.76% | -1.15% | +5.84% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,101萬 | 澳幣 | 7.6300 | +0.13 | +1.73% | -1.68% | +3.79% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,762萬 | 南非幣 | 97.1700 | +1.69 | +1.77% | -0.97% | -- | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,182萬 | 澳幣 | 9.7300 | +0.16 | +1.67% | -1.66% | +3.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元555萬 | 澳幣 | 19.2700 | +0.33 | +1.74% | -1.58% | +3.94% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元276萬 | 澳幣 | 20.9500 | +0.35 | +1.70% | -1.41% | +4.59% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元191萬 | 美元 | 9.7000 | +0.16 | +1.68% | -1.37% | +4.81% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,045 | 美元 | 9.7700 | +0.17 | +1.77% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣829億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.7 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/04/09 | 9.54 | -0.1800 | -1.85% |
| 2025/04/08 | 9.72 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 9.67 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/04 | 9.75 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 9.84 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/02 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.88 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/19 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 10.07 | -0.0700 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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