境外
貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
9.01
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元40.08億 | 日幣 | 975.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元11.14億 | 日幣 | 982.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4.02億 | 美元 | 4.4100 | +0.00 | +0.00% | +7.47% | +12.28% | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 18.7200 | +0.02 | +0.11% | +8.33% | +13.25% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 41.7800 | +0.04 | +0.10% | +7.46% | +12.28% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 美元 | 45.7900 | +0.05 | +0.11% | +8.15% | +13.09% | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.45億 | 美元 | 9.0100 | +0.01 | +0.11% | +8.35% | +13.31% | 本頁基金 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 80.5800 | +0.11 | +0.14% | +10.10% | +15.39% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,987萬 | 美元 | 5.5800 | +0.01 | +0.18% | +7.51% | +12.37% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,593萬 | 美元 | 9.5600 | +0.01 | +0.10% | +8.16% | +13.10% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,238萬 | 澳幣 | 7.9700 | +0.01 | +0.13% | +6.46% | +11.07% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元2,435萬 | 美元 | 10.1000 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元2,057萬 | 南非幣 | 101.7400 | +0.14 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,259萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +6.49% | +10.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元416萬 | 澳幣 | 19.6100 | +0.03 | +0.15% | +6.46% | +10.98% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元128萬 | 澳幣 | 21.2700 | +0.03 | +0.14% | +7.10% | +11.77% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元75.26萬 | 美元 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣743億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.01 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 9.02 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/05 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 8.95 | -0.0600 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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