境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
4.31
美元
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元51.6億 | 日幣 | 936.0000 | +2.00 | +0.21% | -0.50% | +1.46% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元35.88億 | 日幣 | 940.0000 | +3.00 | +0.32% | -0.59% | -- | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 美元 | 18.8800 | +0.05 | +0.27% | +0.85% | +7.52% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.84億 | 美元 | 4.3100 | +0.01 | +0.23% | +0.62% | +6.61% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 42.0200 | +0.10 | +0.24% | +0.65% | +6.60% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 美元 | 46.1600 | +0.11 | +0.24% | +0.83% | +7.32% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.44億 | 南非幣 | 78.7200 | +0.20 | +0.25% | +1.40% | +9.50% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,540萬 | 美元 | 5.4800 | +0.02 | +0.37% | +0.64% | +6.68% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,068萬 | 美元 | 9.3800 | +0.02 | +0.21% | +0.79% | +7.22% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,568萬 | 美元 | 9.8100 | +0.02 | +0.20% | +0.33% | -- | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,624萬 | 美元 | 8.8400 | +0.02 | +0.23% | +0.79% | +7.42% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,101萬 | 澳幣 | 7.8100 | +0.02 | +0.26% | +0.64% | +5.83% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,762萬 | 南非幣 | 99.2400 | +0.24 | +0.24% | +1.14% | -- | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,182萬 | 澳幣 | 9.9500 | +0.02 | +0.20% | +0.57% | +5.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元555萬 | 澳幣 | 19.7000 | +0.05 | +0.25% | +0.61% | +5.80% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元276萬 | 澳幣 | 21.4200 | +0.06 | +0.28% | +0.80% | +6.51% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元191萬 | 美元 | 9.9000 | +0.02 | +0.20% | +0.66% | +6.55% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,045 | 美元 | 9.9700 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣829億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.00% | -2.20% | 123/239 | 49% |
| 3個月 | +0.39% | -1.38% | 102/239 | 57% |
| 6個月 | +0.75% | -0.72% | 104/239 | 56% |
| 1年 | +6.61% | +3.45% | 84/239 | 65% |
| 3年 | +12.24% | +9.31% | 55/239 | 77% |
| 5年 | +35.18% | +32.37% | 67/239 | 72% |
| 10年 | +46.35% | +40.17% | 19/239 | 92% |
| 15年 | -- | +102.32% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.62% | -0.99% | 111/239 | 54% |
| 2024年 | +7.47% | +5.36% | 65/239 | 73% |
| 2023年 | +12.52% | +11.53% | 27/239 | 89% |
| 2022年 | -12.03% | -10.99% | 86/239 | 64% |
| 2021年 | +4.24% | +3.75% | 79/239 | 67% |
| 2020年 | +5.84% | +4.48% | 33/239 | 86% |
| 2019年 | +14.84% | +14.09% | 22/239 | 91% |
| 2018年 | -3.96% | -2.02% | 48/239 | 80% |
| 2017年 | +7.18% | +6.07% | 26/239 | 89% |
| 2016年 | +12.43% | +13.41% | 79/239 | 67% |
| 2015年 | -5.53% | -5.03% | 54/239 | 77% |
| 2014年 | +1.65% | +1.90% | 26/239 | 89% |
| 2013年 | +6.98% | +5.75% | 15/239 | 94% |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.33%
(高點3.84 ➔ 低點3.41)
2022/04/05~2022/09/28
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.11%
(高點3.69 ➔ 低點2.80)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.15%
(高點3.31 ➔ 低點3.28)
2018/04/19~2018/04/26
2018/04高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/06回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.69% | 3.57% |
| 3年 | 8.21% | 8.65% |
| 5年 | 7.60% | 8.18% |
| 10年 | 7.22% | 8.28% |
| 15年 | -- | 8.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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