境外
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
941
日幣
-1.00 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元47.61億 | 日幣 | 939.0000 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 5.9 | 看詳情 | |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元43.6億 | 日幣 | 941.0000 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 5.95 | 本頁基金 | |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.4億 | 美元 | 19.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.64億 | 美元 | 4.3500 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.026 | 看詳情 | |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 42.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 46.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.39億 | 南非幣 | 79.4200 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.655 | 看詳情 | |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,302萬 | 美元 | 9.4900 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.049456 | 看詳情 | |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,804萬 | 美元 | 5.5400 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.025727 | 看詳情 | |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,404萬 | 美元 | 9.8900 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.0615 | 看詳情 | |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,791萬 | 南非幣 | 100.0500 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.7675 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,900萬 | 澳幣 | 7.8600 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.0415 | 看詳情 | |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3,457萬 | 美元 | 8.9400 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.047783 | 看詳情 | |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,157萬 | 澳幣 | 10.0300 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.046639 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 澳幣 | 19.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元354萬 | 澳幣 | 21.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元207萬 | 美元 | 10.0000 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.059 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.49萬 | 美元 | 10.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元25.31億約台幣800億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.5%，2024年共配息6次，累積配息率為3.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 5.95 | 月配 | 日幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 5.95 | 月配 | 日幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | 5.95 | 月配 | 日幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | 5.6 | 月配 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.4% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 5.6 | 月配 | 日幣 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 5.6 | 月配 | 日幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 5.6 | 月配 | 日幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 5.6 | 月配 | 日幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 5.6 | 月配 | 日幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 5.55 | 月配 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
