境外
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
7.99
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元59.2億 | 日幣 | 922.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.22% | +1.97% | 看詳情 |
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元51.95億 | 日幣 | 927.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.32% | +3.00% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 美元 | 20.6000 | +0.01 | +0.05% | +0.64% | +8.88% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.56億 | 美元 | 4.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +7.21% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 50.2900 | +0.02 | +0.04% | +0.60% | +8.66% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.75億 | 美元 | 45.5100 | +0.02 | +0.04% | +0.53% | +7.92% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.53億 | 南非幣 | 80.8200 | +0.04 | +0.05% | +0.71% | +9.52% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 101.5000 | +0.04 | +0.04% | +0.64% | +8.48% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 9.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.50% | +6.18% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,095萬 | 美元 | 5.6900 | +0.00 | +0.00% | +0.53% | +7.43% | 看詳情 |
| D3 美元 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,066萬 | 美元 | 9.7600 | +0.01 | +0.10% | +0.62% | +8.17% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,893萬 | 澳幣 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +0.50% | +6.48% | 本頁基金 |
| I3美元 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3,852萬 | 美元 | 9.1900 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +8.24% | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,150萬 | 澳幣 | 10.2700 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +6.63% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元508萬 | 澳幣 | 23.1700 | +0.01 | +0.04% | +0.56% | +7.87% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元388萬 | 美元 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +7.28% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元379萬 | 澳幣 | 21.1900 | +0.01 | +0.05% | +0.52% | +7.13% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 10.7200 | +0.00 | +0.00% | +0.47% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.94億約台幣870億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 7.99 | +0.0200 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 7.96 | -0.0300 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 7.98 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 7.95 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 7.98 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 7.95 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 7.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.94 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 7.95 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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