境外
安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.2675
美元
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,337萬 | 美元 | 10.9403 | +0.04 | +0.41% | +9.06% | +8.05% | 看詳情 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 14.4807 | +0.06 | +0.41% | +9.60% | +8.58% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元429萬 | 美元 | 9.0655 | +0.04 | +0.41% | +9.24% | +8.48% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元247萬 | 澳幣 | 10.4052 | +0.04 | +0.40% | +8.35% | +6.81% | 看詳情 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 12.2037 | +0.05 | +0.41% | +9.89% | +9.12% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元11.71萬 | 美元 | 11.2675 | +0.05 | +0.41% | +9.39% | +8.65% | 本頁基金 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元9.39萬 | 美元 | 14.8476 | +0.06 | +0.41% | +9.91% | +9.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.91億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2675 | +0.0460 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 11.2215 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 11.2093 | -0.0639 | -0.57% |
| 2025/07/07 | 11.2732 | -0.0136 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 11.2868 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 11.2837 | +0.0458 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 11.2379 | +0.0686 | +0.61% |
| 2025/07/01 | 11.1693 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 11.1774 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 11.1638 | +0.0987 | +0.89% |
| 2025/06/26 | 11.0651 | -0.0176 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 11.0827 | +0.0694 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 11.0133 | +0.0570 | +0.52% |
| 2025/05/21 | 10.9563 | +0.0198 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 10.9365 | +0.0474 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 10.8891 | +0.0257 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 10.8634 | +0.0910 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 10.7724 | -0.0262 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 10.7986 | +0.0525 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 10.7461 | -0.0345 | -0.32% |
| 2025/05/12 | 10.7806 | +0.2168 | +2.05% |
| 2025/05/08 | 10.5638 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 10.5676 | -0.0418 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 10.6094 | -0.0421 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 10.6515 | +0.1078 | +1.02% |
| 2025/05/02 | 10.5437 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 10.5392 | +0.0621 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 10.4771 | +0.0277 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 10.4494 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 10.4332 | +0.1123 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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