境外
安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.5841
美元
+0.12 (1.16%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元6,071萬 | 美元 | 10.3168 | +0.12 | +1.16% | +6.36% | +6.75% | 看詳情 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元807萬 | 美元 | 13.1845 | +0.15 | +1.16% | +6.38% | +6.77% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元440萬 | 美元 | 8.5868 | +0.10 | +1.17% | +6.88% | +7.27% | 看詳情 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元205萬 | 美元 | 11.0810 | +0.13 | +1.16% | +6.90% | +7.30% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元200萬 | 澳幣 | 9.8899 | +0.11 | +1.16% | +4.95% | +5.32% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元12.06萬 | 美元 | 10.5841 | +0.12 | +1.16% | +6.95% | +7.34% | 本頁基金 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元6,880 | 美元 | 13.4786 | +0.16 | +1.16% | +6.96% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.45億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 10.5841 | +0.1218 | +1.16% |
| 2024/12/20 | 10.4623 | -0.0672 | -0.64% |
| 2024/12/19 | 10.5295 | -0.2556 | -2.37% |
| 2024/12/18 | 10.7851 | -0.0331 | -0.31% |
| 2024/12/17 | 10.8182 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 10.8182 | +0.0096 | +0.09% |
| 2024/12/13 | 10.8086 | -0.0365 | -0.34% |
| 2024/12/12 | 10.8451 | +0.0402 | +0.37% |
| 2024/12/11 | 10.8049 | -0.0472 | -0.43% |
| 2024/12/10 | 10.8521 | -0.0108 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 10.8629 | -0.0106 | -0.10% |
| 2024/12/06 | 10.8735 | +0.0224 | +0.21% |
| 2024/12/05 | 10.8511 | +0.0063 | +0.06% |
| 2024/12/04 | 10.8448 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/12/03 | 10.8469 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 10.8464 | -0.0108 | -0.10% |
| 2024/11/29 | 10.8572 | -0.0087 | -0.08% |
| 2024/11/28 | 10.8659 | +0.0128 | +0.12% |
| 2024/11/27 | 10.8531 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/11/26 | 10.8509 | +0.0615 | +0.57% |
| 2024/11/25 | 10.7894 | +0.0791 | +0.74% |
| 2024/11/22 | 10.7103 | +0.0601 | +0.56% |
| 2024/11/21 | 10.6502 | -0.0475 | -0.44% |
| 2024/11/20 | 10.6977 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.6994 | +0.0275 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 10.6719 | -0.0676 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 10.7395 | -0.0252 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 10.7647 | -0.0066 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 10.7713 | -0.0740 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 10.8453 | -0.0764 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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