境外
安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.2539
美元
+0.10 (0.96%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,682萬 | 美元 | 9.9729 | +0.09 | +0.95% | -1.56% | +6.47% | 看詳情 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元807萬 | 美元 | 13.0049 | +0.12 | +0.95% | -1.57% | +6.47% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元428萬 | 美元 | 8.2794 | +0.08 | +0.95% | -1.42% | +7.00% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 9.5034 | +0.09 | +0.95% | -2.07% | +5.03% | 看詳情 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 10.9470 | +0.10 | +0.96% | -1.43% | +6.99% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 10.2539 | +0.10 | +0.96% | -1.41% | +7.06% | 本頁基金 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元9.32萬 | 美元 | 13.3173 | +0.13 | +0.96% | -1.41% | +7.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.44億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.2539 | +0.0970 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 10.1569 | +0.1890 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 9.9679 | -0.1372 | -1.36% |
| 2025/04/10 | 10.1051 | +0.6147 | +6.48% |
| 2025/04/09 | 9.4904 | -0.1430 | -1.48% |
| 2025/04/08 | 9.6334 | +0.1110 | +1.17% |
| 2025/04/07 | 9.5224 | -0.4779 | -4.78% |
| 2025/04/04 | 10.0003 | -0.3677 | -3.55% |
| 2025/04/03 | 10.368 | -0.1673 | -1.59% |
| 2025/04/02 | 10.5353 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 10.5367 | +0.0266 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 10.5101 | -0.1716 | -1.61% |
| 2025/03/28 | 10.6817 | -0.0270 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 10.7087 | -0.0486 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 10.7573 | -0.0486 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 10.8059 | +0.0804 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 10.7255 | -0.0392 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 10.7647 | -0.0387 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 10.8034 | +0.0343 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 10.7691 | -0.0466 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 10.8157 | +0.1137 | +1.06% |
| 2025/03/17 | 10.702 | +0.1232 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 10.5788 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 10.5824 | -0.0519 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 10.6343 | -0.0723 | -0.68% |
| 2025/03/11 | 10.7066 | -0.1404 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 10.847 | +0.0543 | +0.50% |
| 2025/03/07 | 10.7927 | -0.0641 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 10.8568 | +0.0785 | +0.73% |
| 2025/03/05 | 10.7783 | -0.0370 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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