境外
安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.5841
美元
+0.12 (1.16%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元6,071萬 | 美元 | 10.3168 | 2024-12-01 | 2024-12-12 | 0.0525 | 看詳情 | |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元807萬 | 美元 | 13.1845 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元440萬 | 美元 | 8.5868 | 2024-12-01 | 2024-12-12 | 0.0525 | 看詳情 | |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元205萬 | 美元 | 11.0810 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元200萬 | 澳幣 | 9.8899 | 2024-12-01 | 2024-12-12 | 0.0525 | 看詳情 | |
| I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元12.06萬 | 美元 | 10.5841 | 2024-12-01 | 2024-12-12 | 0.0525 | 本頁基金 | |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元6,880 | 美元 | 13.4786 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.45億約台幣110億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為5.9%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.9% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/01 | 2024/12/12 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/01 | 2024/09/12 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/15 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/12 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/12 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
