境外
安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1359.5209
日幣
+0.67 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 8.3241 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元9,704萬 | 美元 | 19.8871 | +0.01 | +0.07% | +3.11% | +9.92% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元8,056萬 | 美元 | 13.5923 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,065萬 | 日幣 | 1359.5209 | +0.67 | +0.05% | +1.30% | -- | 本頁基金 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,008萬 | 美元 | 19.5089 | +0.01 | +0.07% | +3.09% | +9.87% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 8.0207 | +0.01 | +0.07% | +3.09% | +9.87% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元740萬 | 美元 | 8.6270 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 8.3286 | +0.01 | +0.07% | +3.11% | +9.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.09億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1359.5209 | +0.6716 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 1358.8493 | +2.7781 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 1356.0712 | -3.3694 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 1359.4406 | +2.1832 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 1357.2574 | -2.8684 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 1360.1258 | -8.2813 | -0.61% |
| 2025/05/13 | 1368.4071 | +6.7945 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 1361.6126 | +27.6680 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 1333.9446 | +1.9138 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 1332.0308 | +6.6881 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 1325.3427 | -0.7825 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 1326.1252 | +0.5192 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 1325.606 | -13.6118 | -1.02% |
| 2025/04/30 | 1339.2178 | -6.0811 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 1345.2989 | -3.1806 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 1348.4795 | +1.7651 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 1346.7144 | +8.8181 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 1337.8963 | -1.2233 | -0.09% |
| 2025/04/23 | 1339.1196 | +12.2499 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 1326.8697 | +2.9517 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 1323.918 | +5.2934 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 1318.6246 | +1.6776 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 1316.947 | +7.2619 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 1309.6851 | +17.3110 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 1292.3741 | -18.2391 | -1.39% |
| 2025/04/10 | 1310.6132 | +14.7361 | +1.14% |
| 2025/04/09 | 1295.8771 | -4.5120 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 1300.3891 | +13.6737 | +1.06% |
| 2025/04/07 | 1286.7154 | -51.5934 | -3.86% |
| 2025/04/04 | 1338.3088 | -21.0446 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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