境外
安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1338.3088
日幣
-21.04 (-1.55%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 19.2782 | -0.31 | -1.56% | -0.05% | +6.12% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 8.1372 | -0.13 | -1.56% | -0.19% | +5.54% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元8,246萬 | 美元 | 13.1856 | -0.21 | -1.56% | -0.19% | +5.55% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元2,174萬 | 美元 | 8.1394 | -0.13 | -1.56% | -0.04% | +6.12% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,095萬 | 美元 | 18.9129 | -0.30 | -1.56% | -0.06% | +6.07% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元821萬 | 美元 | 7.8387 | -0.12 | -1.56% | -0.06% | +6.07% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元662萬 | 美元 | 8.4333 | -0.13 | -1.56% | -0.18% | +5.55% | 看詳情 |
| A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元73.52萬 | 日幣 | 1338.3088 | -21.04 | -1.55% | -1.17% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 1338.3088 | -21.0446 | -1.55% |
| 2025/04/03 | 1359.3534 | -12.2980 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 1371.6514 | -0.5175 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 1372.1689 | -10.3501 | -0.75% |
| 2025/03/31 | 1382.519 | -7.8428 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 1390.3618 | -3.4323 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 1393.7941 | -7.6091 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 1401.4032 | +2.0434 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 1399.3598 | -0.9906 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 1400.3504 | -1.7566 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 1402.107 | -2.4296 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 1404.5366 | +3.6746 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 1400.862 | -0.7144 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 1401.5764 | +0.7817 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 1400.7947 | +3.5906 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 1397.2041 | +0.1686 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 1397.0355 | +0.6546 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 1396.3809 | +0.2440 | +0.02% |
| 2025/03/11 | 1396.1369 | -3.1383 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 1399.2752 | -1.4227 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 1400.6979 | -2.3827 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 1403.0806 | -6.8899 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 1409.9705 | +0.0422 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 1409.9283 | -3.2919 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 1413.2202 | -9.0453 | -0.64% |
| 2025/02/28 | 1422.2655 | -1.3326 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 1423.5981 | -1.9926 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 1425.5907 | +3.6223 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 1421.9684 | -2.3446 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 1424.313 | +1.5002 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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