境外
安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元
41.0411
美元
+0.32 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2000
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.74% | +7.91% | 22/27 | 19% |
| 3個月 | +19.39% | +21.94% | 6/27 | 78% |
| 6個月 | +6.90% | +3.48% | 1/27 | 100% |
| 1年 | +14.95% | +5.84% | 1/27 | 100% |
| 3年 | +36.96% | +35.21% | 4/27 | 85% |
| 5年 | +64.81% | +69.57% | 7/27 | 74% |
| 10年 | -- | +101.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +325.49% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 2000
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.34% | +1.74% | 1/27 | 100% |
| 2024年 | +12.89% | +10.67% | 4/27 | 85% |
| 2023年 | +11.22% | +16.84% | 20/27 | 26% |
| 2022年 | -25.57% | -20.48% | 23/27 | 15% |
| 2021年 | +30.17% | +14.54% | 3/27 | 89% |
| 2020年 | +26.59% | +20.03% | 1/27 | 100% |
| 2019年 | -- | +25.39% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -11.11% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +14.59% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +21.60% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -4.47% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +5.03% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +38.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.69% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -4.44% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +26.93% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.48% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.58%
(高點36.79 ➔ 低點28.12)
2022/03/30~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.46%
(高點26.36 ➔ 低點17.01)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點159.26 ➔ 低點94.25)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點160.09 ➔ 低點94.25)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點71.75 ➔ 低點51.00)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點60.68 ➔ 低點27.76)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.12% | 19.91% |
| 3年 | 20.89% | 20.82% |
| 5年 | 20.40% | 21.29% |
| 10年 | -- | 22.12% |
| 15年 | -- | 21.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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