境外
安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元
32.8362
美元
-0.88 (-2.61%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 32.8362 | -0.8813 | -2.61% |
| 2025/04/08 | 33.7175 | +0.2603 | +0.78% |
| 2025/04/07 | 33.4572 | -1.0555 | -3.06% |
| 2025/04/04 | 34.5127 | -2.2844 | -6.21% |
| 2025/04/03 | 36.7971 | -0.6711 | -1.79% |
| 2025/04/02 | 37.4682 | +0.0102 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 37.458 | +0.9355 | +2.56% |
| 2025/03/31 | 36.5225 | -0.7311 | -1.96% |
| 2025/03/28 | 37.2536 | -0.1824 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 37.436 | -0.4429 | -1.17% |
| 2025/03/26 | 37.8789 | -0.0867 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 37.9656 | +1.0547 | +2.86% |
| 2025/03/24 | 36.9109 | -0.2168 | -0.58% |
| 2025/03/21 | 37.1277 | -0.1193 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 37.247 | +0.6138 | +1.68% |
| 2025/03/19 | 36.6332 | -0.2849 | -0.77% |
| 2025/03/18 | 36.9181 | +0.4640 | +1.27% |
| 2025/03/17 | 36.4541 | +0.7256 | +2.03% |
| 2025/03/14 | 35.7285 | -0.5955 | -1.64% |
| 2025/03/13 | 36.324 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 36.234 | -0.1596 | -0.44% |
| 2025/03/11 | 36.3936 | -0.9158 | -2.45% |
| 2025/03/10 | 37.3094 | -0.0474 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 37.3568 | -0.5812 | -1.53% |
| 2025/03/06 | 37.938 | +0.2584 | +0.69% |
| 2025/03/05 | 37.6796 | -0.7564 | -1.97% |
| 2025/03/04 | 38.436 | -0.9071 | -2.31% |
| 2025/03/03 | 39.3431 | +0.6033 | +1.56% |
| 2025/02/28 | 38.7398 | -0.6849 | -1.74% |
| 2025/02/27 | 39.4247 | -0.0778 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
