境外
安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元
41.0411
美元
+0.32 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 41.0411 | +0.3171 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 40.724 | +0.1944 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 40.5296 | -0.4919 | -1.20% |
| 2025/07/07 | 41.0215 | -0.0124 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 41.0339 | +0.3643 | +0.90% |
| 2025/07/03 | 40.6696 | +0.3537 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 40.3159 | +0.2887 | +0.72% |
| 2025/07/01 | 40.0272 | +0.1019 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 39.9253 | +0.0192 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 39.9061 | +0.4268 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 39.4793 | -0.5096 | -1.27% |
| 2025/06/25 | 39.9889 | +0.4092 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 39.5797 | +0.0173 | +0.04% |
| 2025/05/21 | 39.5624 | +0.0926 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 39.4698 | -0.0430 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 39.5128 | +0.3340 | +0.85% |
| 2025/05/16 | 39.1788 | +0.2748 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 38.904 | -0.2868 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 39.1908 | +0.4204 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 38.7704 | -0.1089 | -0.28% |
| 2025/05/12 | 38.8793 | +1.5463 | +4.14% |
| 2025/05/08 | 37.333 | +0.0754 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 37.2576 | -0.1751 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 37.4327 | -0.3042 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 37.7369 | +0.8716 | +2.36% |
| 2025/05/02 | 36.8653 | +0.1472 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 36.7181 | +0.2324 | +0.64% |
| 2025/04/29 | 36.4857 | +0.0543 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 36.4314 | +0.0391 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 36.3923 | +0.5739 | +1.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
