境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險
27.6384
美元
-0.47 (-1.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元54.62億 | 日幣 | 2936.0409 | -49.98 | -1.67% | +4.89% | +42.82% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.11億 | 日幣 | 2813.6858 | -48.08 | -1.68% | +4.83% | +41.70% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,967萬 | 日幣 | 51.6955 | -0.88 | -1.67% | +4.89% | +42.76% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元943萬 | 美元 | 41.8360 | -0.70 | -1.65% | +5.07% | +46.80% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 25.9827 | -0.44 | -1.68% | +5.10% | +47.99% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元7.65萬 | 美元 | 27.6384 | -0.47 | -1.68% | +5.10% | +47.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣43.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.6384 | -0.4722 | -1.68% |
| 2026/01/23 | 28.1106 | +0.0013 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 28.1093 | +0.3344 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 27.7749 | -0.0517 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 27.8266 | -0.2002 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 28.0268 | +0.0187 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 28.0081 | +0.2495 | +0.90% |
| 2026/01/15 | 27.7586 | +0.2930 | +1.07% |
| 2026/01/14 | 27.4656 | +0.0786 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 27.387 | -0.7375 | -2.62% |
| 2026/01/12 | 28.1245 | +1.0018 | +3.69% |
| 2026/01/09 | 27.1227 | +0.1536 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 26.9691 | -0.0590 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 27.0281 | +0.0292 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 26.9989 | +0.4164 | +1.57% |
| 2026/01/05 | 26.5825 | +0.2845 | +1.08% |
| 2025/12/30 | 26.298 | -0.0824 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 26.3804 | +0.0979 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 26.2825 | +0.1118 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 26.1707 | +0.0510 | +0.20% |
| 2025/12/19 | 26.1197 | +0.2667 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 25.853 | +0.0502 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 25.8028 | -0.0766 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 25.8794 | -0.3319 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 26.2113 | +0.1791 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 26.0322 | +0.4276 | +1.67% |
| 2025/12/11 | 25.6046 | -0.2803 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 25.8849 | +0.0165 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 25.8684 | -0.1066 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 25.975 | +0.3404 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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