境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險
18.9519
美元
-0.03 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元39.06億 | 日幣 | 2071.2584 | -2.86 | -0.14% | -1.68% | -2.34% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.53億 | 日幣 | 1997.8573 | -2.80 | -0.14% | -1.88% | -3.11% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,297萬 | 日幣 | 36.4814 | -0.05 | -0.14% | -1.69% | -2.38% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元788萬 | 美元 | 28.8722 | -0.04 | -0.14% | -0.85% | +1.27% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元346萬 | 美元 | 17.8111 | -0.03 | -0.14% | -0.66% | +1.98% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.64萬 | 美元 | 18.9519 | -0.03 | -0.14% | -0.67% | +1.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,356萬約台幣30.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.9519 | -0.0272 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 18.9791 | -0.4335 | -2.23% |
| 2025/03/28 | 19.4126 | -0.1094 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 19.522 | +0.0260 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 19.496 | +0.0551 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 19.4409 | +0.0123 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 19.4286 | -0.0628 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 19.4914 | -0.0454 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 19.5368 | +0.0026 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 19.5342 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 19.5357 | +0.1840 | +0.95% |
| 2025/03/17 | 19.3517 | +0.1990 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 19.1527 | +0.1613 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 18.9914 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 18.9908 | +0.2902 | +1.55% |
| 2025/03/11 | 18.7006 | -0.1899 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 18.8905 | -0.0114 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 18.9019 | -0.1156 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 19.0175 | +0.2093 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 18.8082 | +0.1572 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 18.651 | -0.0627 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 18.7137 | +0.2043 | +1.10% |
| 2025/02/28 | 18.5094 | -0.2809 | -1.49% |
| 2025/02/27 | 18.7903 | +0.1513 | +0.81% |
| 2025/02/26 | 18.639 | -0.0958 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 18.7348 | -0.1332 | -0.71% |
| 2025/02/24 | 18.868 | +0.0047 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 18.8633 | +0.0370 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 18.8263 | -0.2002 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 19.0265 | -0.0129 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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