境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險
19.642
美元
-0.04 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2138.6494 | -4.19 | -0.20% | +1.51% | +2.68% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2060.6361 | -4.08 | -0.20% | +1.20% | +1.87% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 37.6663 | -0.07 | -0.20% | +1.50% | +2.64% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 29.8925 | -0.05 | -0.18% | +2.65% | +6.11% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 18.4703 | -0.03 | -0.18% | +3.01% | +6.94% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 19.6420 | -0.04 | -0.18% | +2.94% | +6.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.642 | -0.0356 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 19.6776 | -0.1506 | -0.76% |
| 2025/05/19 | 19.8282 | +0.0162 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 19.812 | +0.0333 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 19.7787 | -0.0640 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 19.8427 | -0.0702 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 19.9129 | -0.4008 | -1.97% |
| 2025/05/12 | 20.3137 | +0.9343 | +4.82% |
| 2025/05/08 | 19.3794 | +0.0632 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 19.3162 | +0.1055 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 19.2107 | -0.0751 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 19.2858 | +0.1170 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 19.1688 | +0.0048 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 19.164 | +0.1773 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 18.9867 | +0.1180 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 18.8687 | -0.0749 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 18.9436 | +0.1664 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 18.7772 | +0.3526 | +1.91% |
| 2025/04/17 | 18.4246 | +0.2109 | +1.16% |
| 2025/04/16 | 18.2137 | -0.0310 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 18.2447 | -0.0086 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 18.2533 | +0.1895 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 18.0638 | -0.1810 | -0.99% |
| 2025/04/10 | 18.2448 | +1.0808 | +6.30% |
| 2025/04/09 | 17.164 | -0.3790 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 17.543 | +0.8919 | +5.36% |
| 2025/04/07 | 16.6511 | -0.5279 | -3.07% |
| 2025/04/04 | 17.179 | -1.2651 | -6.86% |
| 2025/04/03 | 18.4441 | -0.4163 | -2.21% |
| 2025/04/02 | 18.8604 | -0.0915 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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