境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險
25.5858
美元
-0.06 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元51.5億 | 日幣 | 2730.9701 | -6.26 | -0.23% | +29.63% | +29.30% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元42.37億 | 日幣 | 2620.2050 | -6.05 | -0.23% | +28.68% | +28.28% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 日幣 | 48.0875 | -0.11 | -0.23% | +29.58% | +29.24% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 38.7597 | -0.08 | -0.22% | +33.10% | +33.18% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 24.0516 | -0.05 | -0.22% | +34.14% | +34.29% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元13.16萬 | 美元 | 25.5858 | -0.06 | -0.22% | +34.09% | +34.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.3億約台幣39.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 25.5858 | -0.0553 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 25.6411 | -0.1315 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 25.7726 | -0.3628 | -1.39% |
| 2025/11/28 | 26.1354 | +0.1480 | +0.57% |
| 2025/11/27 | 25.9874 | +0.1384 | +0.54% |
| 2025/11/26 | 25.849 | +0.4815 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 25.3675 | +0.0705 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 25.297 | +0.0064 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 25.2906 | +0.2019 | +0.80% |
| 2025/11/20 | 25.0887 | +0.2810 | +1.13% |
| 2025/11/19 | 24.8077 | -0.0265 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 24.8342 | -0.7129 | -2.79% |
| 2025/11/17 | 25.5471 | +0.1414 | +0.56% |
| 2025/11/14 | 25.4057 | -0.1595 | -0.62% |
| 2025/11/13 | 25.5652 | +0.4274 | +1.70% |
| 2025/11/12 | 25.1378 | +0.1769 | +0.71% |
| 2025/11/11 | 24.9609 | -0.1598 | -0.64% |
| 2025/11/10 | 25.1207 | +0.3173 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 24.8034 | -0.1219 | -0.49% |
| 2025/11/06 | 24.9253 | +0.1987 | +0.80% |
| 2025/11/05 | 24.7266 | -0.3100 | -1.24% |
| 2025/11/04 | 25.0366 | +0.1981 | +0.80% |
| 2025/11/03 | 24.8385 | +0.0054 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 24.8331 | +0.0851 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 24.748 | +0.1272 | +0.52% |
| 2025/10/29 | 24.6208 | -0.0550 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 24.6758 | -0.5931 | -2.35% |
| 2025/10/27 | 25.2689 | +0.3081 | +1.23% |
| 2025/10/24 | 24.9608 | +0.1128 | +0.45% |
| 2025/10/23 | 24.848 | +0.1221 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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