境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險
41.836
美元
-0.70 (-1.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元54.62億 | 日幣 | 2936.0409 | -49.98 | -1.67% | +4.89% | +42.82% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.11億 | 日幣 | 2813.6858 | -48.08 | -1.68% | +4.83% | +41.70% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,967萬 | 日幣 | 51.6955 | -0.88 | -1.67% | +4.89% | +42.76% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元943萬 | 美元 | 41.8360 | -0.70 | -1.65% | +5.07% | +46.80% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 25.9827 | -0.44 | -1.68% | +5.10% | +47.99% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元7.65萬 | 美元 | 27.6384 | -0.47 | -1.68% | +5.10% | +47.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣43.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.836 | -0.7040 | -1.65% |
| 2026/01/23 | 42.54 | +0.0009 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 42.5391 | +0.5052 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 42.0339 | -0.0791 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 42.113 | -0.3038 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 42.4168 | +0.0256 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 42.3912 | +0.3766 | +0.90% |
| 2026/01/15 | 42.0146 | +0.4428 | +1.07% |
| 2026/01/14 | 41.5718 | +0.1180 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 41.4538 | -1.1172 | -2.62% |
| 2026/01/12 | 42.571 | +1.5139 | +3.69% |
| 2026/01/09 | 41.0571 | +0.2317 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 40.8254 | -0.0902 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 40.9156 | +0.0435 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 40.8721 | +0.6294 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 40.2427 | +0.4260 | +1.07% |
| 2025/12/30 | 39.8167 | -0.1256 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 39.9423 | +0.1433 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 39.799 | +0.1684 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 39.6306 | +0.0748 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 39.5558 | +0.4031 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 39.1527 | +0.0752 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 39.0775 | -0.1168 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 39.1943 | -0.5034 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 39.6977 | +0.2686 | +0.68% |
| 2025/12/12 | 39.4291 | +0.6468 | +1.67% |
| 2025/12/11 | 38.7823 | -0.4255 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 39.2078 | +0.0244 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 39.1834 | -0.1620 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 39.3454 | +0.5135 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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