境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險
29.8925
美元
-0.05 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2138.6494 | -4.19 | -0.20% | +1.51% | +2.72% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2060.6361 | -4.08 | -0.20% | +1.20% | +1.92% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 37.6663 | -0.07 | -0.20% | +1.50% | +2.68% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 29.8925 | -0.05 | -0.18% | +2.65% | +6.13% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 18.4703 | -0.03 | -0.18% | +3.01% | +6.95% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 19.6420 | -0.04 | -0.18% | +2.94% | +6.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.8925 | -0.0547 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 29.9472 | -0.2300 | -0.76% |
| 2025/05/19 | 30.1772 | +0.0228 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 30.1544 | +0.0502 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 30.1042 | -0.0980 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 30.2022 | -0.1076 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 30.3098 | -0.6112 | -1.98% |
| 2025/05/12 | 30.921 | +1.4199 | +4.81% |
| 2025/05/08 | 29.5011 | +0.0958 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 29.4053 | +0.1575 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 29.2478 | -0.1156 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 29.3634 | +0.1776 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 29.1858 | +0.0068 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 29.179 | +0.2682 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 28.9108 | +0.1790 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 28.7318 | -0.1146 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 28.8464 | +0.2529 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 28.5935 | +0.5340 | +1.90% |
| 2025/04/17 | 28.0595 | +0.3207 | +1.16% |
| 2025/04/16 | 27.7388 | -0.0479 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 27.7867 | -0.0136 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 27.8003 | +0.2869 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 27.5134 | -0.2763 | -0.99% |
| 2025/04/10 | 27.7897 | +1.6457 | +6.29% |
| 2025/04/09 | 26.144 | -0.5779 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 26.7219 | +1.3585 | +5.36% |
| 2025/04/07 | 25.3634 | -0.8061 | -3.08% |
| 2025/04/04 | 26.1695 | -1.9278 | -6.86% |
| 2025/04/03 | 28.0973 | -0.6349 | -2.21% |
| 2025/04/02 | 28.7322 | -0.1400 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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