境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險
32.6173
美元
-0.10 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2323.6372 | -7.08 | -0.30% | +10.29% | +7.63% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2236.4541 | -6.86 | -0.31% | +9.84% | +6.79% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 40.9220 | -0.12 | -0.30% | +10.27% | +7.59% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 32.6173 | -0.10 | -0.30% | +12.01% | +10.96% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 20.1754 | -0.06 | -0.30% | +12.52% | +11.82% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 21.4539 | -0.06 | -0.30% | +12.44% | +11.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.6173 | -0.0980 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 32.7153 | +0.2208 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 32.4945 | +0.2544 | +0.79% |
| 2025/07/07 | 32.2401 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/07/04 | 32.2405 | +0.0245 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 32.216 | -0.1363 | -0.42% |
| 2025/07/02 | 32.3523 | -0.0691 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 32.4214 | +0.0067 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 32.4147 | +0.1440 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 32.2707 | +0.2241 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 32.0466 | +0.2373 | +0.75% |
| 2025/06/25 | 31.8093 | +0.1899 | +0.60% |
| 2025/06/24 | 31.6194 | +1.7269 | +5.78% |
| 2025/05/21 | 29.8925 | -0.0547 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 29.9472 | -0.2300 | -0.76% |
| 2025/05/19 | 30.1772 | +0.0228 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 30.1544 | +0.0502 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 30.1042 | -0.0980 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 30.2022 | -0.1076 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 30.3098 | -0.6112 | -1.98% |
| 2025/05/12 | 30.921 | +1.4199 | +4.81% |
| 2025/05/08 | 29.5011 | +0.0958 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 29.4053 | +0.1575 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 29.2478 | -0.1156 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 29.3634 | +0.1776 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 29.1858 | +0.0068 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 29.179 | +0.2682 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 28.9108 | +0.1790 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 28.7318 | -0.1146 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 28.8464 | +0.2529 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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