境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險
26.144
美元
-0.58 (-2.16%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元39.06億 | 日幣 | 1875.1869 | -41.12 | -2.15% | -10.99% | -12.46% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.53億 | 日幣 | 1808.4148 | -39.70 | -2.15% | -11.19% | -13.15% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,297萬 | 日幣 | 33.0277 | -0.72 | -2.15% | -11.00% | -12.50% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元788萬 | 美元 | 26.1440 | -0.58 | -2.16% | -10.22% | -9.28% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元346萬 | 美元 | 16.1402 | -0.36 | -2.16% | -9.98% | -8.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.64萬 | 美元 | 17.1640 | -0.38 | -2.16% | -10.04% | -8.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,356萬約台幣30.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 26.144 | -0.5779 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 26.7219 | +1.3585 | +5.36% |
| 2025/04/07 | 25.3634 | -0.8061 | -3.08% |
| 2025/04/04 | 26.1695 | -1.9278 | -6.86% |
| 2025/04/03 | 28.0973 | -0.6349 | -2.21% |
| 2025/04/02 | 28.7322 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/04/01 | 28.8722 | -0.0418 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 28.914 | -0.6625 | -2.24% |
| 2025/03/28 | 29.5765 | -0.1673 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 29.7438 | +0.0391 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 29.7047 | +0.0833 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 29.6214 | +0.0182 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 29.6032 | -0.0974 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 29.7006 | -0.0699 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 29.7705 | +0.0034 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 29.7671 | -0.0033 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 29.7704 | +0.2798 | +0.95% |
| 2025/03/17 | 29.4906 | +0.3015 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 29.1891 | +0.2452 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 28.9439 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 28.9435 | +0.4416 | +1.55% |
| 2025/03/11 | 28.5019 | -0.2896 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 28.7915 | -0.0192 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 28.8107 | -0.1767 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 28.9874 | +0.3184 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 28.669 | +0.2390 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 28.43 | -0.0962 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 28.5262 | +0.3098 | +1.10% |
| 2025/02/28 | 28.2164 | -0.4289 | -1.50% |
| 2025/02/27 | 28.6453 | +0.2300 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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