境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險
28.5855
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.45億 | 日幣 | 2010.7166 | +0.26 | +0.01% | +4.40% | +6.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.8億 | 日幣 | 2078.5688 | +0.31 | +0.02% | +5.14% | +7.16% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 日幣 | 36.6163 | +0.01 | +0.01% | +5.10% | +7.11% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元833萬 | 美元 | 28.5855 | +0.01 | +0.03% | +8.88% | +11.50% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 17.5877 | +0.01 | +0.03% | +9.64% | +12.37% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.81萬 | 美元 | 18.7173 | +0.01 | +0.03% | +9.59% | +12.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 28.5855 | +0.0095 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 28.576 | +0.1872 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 28.3888 | -0.0733 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 28.4621 | -0.0837 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 28.5458 | -0.1430 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 28.6888 | -0.2098 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 28.8986 | +0.1567 | +0.55% |
| 2024/11/11 | 28.7419 | -0.1091 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 28.851 | +0.1064 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 28.7446 | +0.1678 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 28.5768 | +0.3096 | +1.10% |
| 2024/11/05 | 28.2672 | -0.4545 | -1.58% |
| 2024/10/31 | 28.7217 | +0.2742 | +0.96% |
| 2024/10/30 | 28.4475 | +0.1825 | +0.65% |
| 2024/10/29 | 28.265 | +0.2091 | +0.75% |
| 2024/10/28 | 28.0559 | +0.2813 | +1.01% |
| 2024/10/25 | 27.7746 | -0.2129 | -0.76% |
| 2024/10/24 | 27.9875 | -0.0613 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 28.0488 | -0.2045 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 28.2533 | -0.3684 | -1.29% |
| 2024/10/21 | 28.6217 | -0.0010 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 28.6227 | +0.0411 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 28.5816 | -0.1468 | -0.51% |
| 2024/10/16 | 28.7284 | -0.2528 | -0.87% |
| 2024/10/15 | 28.9812 | +0.2037 | +0.71% |
| 2024/10/14 | 28.7775 | +0.0088 | +0.03% |
| 2024/10/11 | 28.7687 | +0.0121 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 28.7566 | -0.0597 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 28.8163 | +0.2203 | +0.77% |
| 2024/10/08 | 28.596 | -0.2683 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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