境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓
2236.4541
日幣
-6.86 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2323.6372 | -7.08 | -0.30% | +10.29% | +7.63% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2236.4541 | -6.86 | -0.31% | +9.84% | +6.79% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 40.9220 | -0.12 | -0.30% | +10.27% | +7.59% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 32.6173 | -0.10 | -0.30% | +12.01% | +10.96% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 20.1754 | -0.06 | -0.30% | +12.52% | +11.82% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 21.4539 | -0.06 | -0.30% | +12.44% | +11.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2236.4541 | -6.8621 | -0.31% |
| 2025/07/09 | 2243.3162 | +14.8710 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 2228.4452 | +17.2028 | +0.78% |
| 2025/07/07 | 2211.2424 | -0.5600 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 2211.8024 | +1.4071 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 2210.3953 | -9.5946 | -0.43% |
| 2025/07/02 | 2219.9899 | -5.0643 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 2225.0542 | -0.1059 | 0.00% |
| 2025/06/30 | 2225.1601 | +9.4571 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 2215.703 | +15.1750 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 2200.528 | +15.6842 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 2184.8438 | +12.8697 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 2171.9741 | +111.3380 | +5.40% |
| 2025/05/21 | 2060.6361 | -4.0802 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 2064.7163 | -16.2865 | -0.78% |
| 2025/05/19 | 2081.0028 | +1.2363 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 2079.7665 | +2.9714 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 2076.7951 | -6.6917 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 2083.4868 | -7.7423 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 2091.2291 | -42.0511 | -1.97% |
| 2025/05/12 | 2133.2802 | +99.9685 | +4.92% |
| 2025/05/08 | 2033.3117 | +6.6299 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 2026.6818 | +9.3905 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 2017.2913 | -8.2433 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 2025.5346 | +11.9293 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 2013.6053 | -0.0264 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 2013.6317 | +18.1873 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 1995.4444 | +12.2245 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 1983.2199 | -8.3378 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 1991.5577 | +17.4026 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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