境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓
2813.6858
日幣
-48.08 (-1.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元54.62億 | 日幣 | 2936.0409 | -49.98 | -1.67% | +4.89% | +42.82% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.11億 | 日幣 | 2813.6858 | -48.08 | -1.68% | +4.83% | +41.70% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,967萬 | 日幣 | 51.6955 | -0.88 | -1.67% | +4.89% | +42.76% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元943萬 | 美元 | 41.8360 | -0.70 | -1.65% | +5.07% | +46.80% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 25.9827 | -0.44 | -1.68% | +5.10% | +47.99% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元7.65萬 | 美元 | 27.6384 | -0.47 | -1.68% | +5.10% | +47.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣43.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2813.6858 | -48.0841 | -1.68% |
| 2026/01/23 | 2861.7699 | -0.3150 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 2862.0849 | +33.6927 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 2828.3922 | -5.8938 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 2834.286 | -20.8416 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 2855.1276 | +1.6540 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 2853.4736 | +25.0072 | +0.88% |
| 2026/01/15 | 2828.4664 | +29.5014 | +1.05% |
| 2026/01/14 | 2798.965 | +7.9254 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 2791.0396 | -75.7685 | -2.64% |
| 2026/01/12 | 2866.8081 | +101.3851 | +3.67% |
| 2026/01/09 | 2765.423 | +15.5378 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 2749.8852 | -6.3295 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 2756.2147 | +2.7242 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 2753.4905 | +41.9866 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 2711.5039 | +27.3890 | +1.02% |
| 2025/12/30 | 2684.1149 | -8.7836 | -0.33% |
| 2025/12/29 | 2692.8985 | +8.0737 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 2684.8248 | +10.1159 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 2674.7089 | +4.7467 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 2669.9622 | +27.1418 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 2642.8204 | +4.7074 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 2638.113 | -8.3310 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 2646.444 | -34.4167 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 2680.8607 | +17.9275 | +0.67% |
| 2025/12/12 | 2662.9332 | +43.4013 | +1.66% |
| 2025/12/11 | 2619.5319 | -28.9868 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 2648.5187 | +1.3721 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 2647.1466 | -11.2771 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 2658.4237 | +34.0311 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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