境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓
2638.113
日幣
-8.33 (-0.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元51.5億 | 日幣 | 2750.4700 | -8.63 | -0.31% | +30.56% | +32.28% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元42.37億 | 日幣 | 2638.1130 | -8.33 | -0.31% | +29.56% | +31.24% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元4,136萬 | 日幣 | 48.4301 | -0.15 | -0.31% | +30.50% | +32.23% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 39.0775 | -0.12 | -0.30% | +34.20% | +36.20% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 24.2560 | -0.07 | -0.30% | +35.28% | +37.32% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元13.81萬 | 美元 | 25.8028 | -0.08 | -0.30% | +35.23% | +37.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.3億約台幣39.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2638.113 | -8.3310 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 2646.444 | -34.4167 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 2680.8607 | +17.9275 | +0.67% |
| 2025/12/12 | 2662.9332 | +43.4013 | +1.66% |
| 2025/12/11 | 2619.5319 | -28.9868 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 2648.5187 | +1.3721 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 2647.1466 | -11.2771 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 2658.4237 | +34.0311 | +1.30% |
| 2025/12/05 | 2624.3926 | -13.4320 | -0.51% |
| 2025/12/04 | 2637.8246 | +17.6196 | +0.67% |
| 2025/12/03 | 2620.205 | -6.0548 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 2626.2598 | -14.0263 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 2640.2861 | -38.5610 | -1.44% |
| 2025/11/28 | 2678.8471 | +14.5482 | +0.55% |
| 2025/11/27 | 2664.2989 | +14.7470 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 2649.5519 | +49.0097 | +1.88% |
| 2025/11/25 | 2600.5422 | +7.2057 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 2593.3365 | -0.3591 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 2593.6956 | +19.8981 | +0.77% |
| 2025/11/20 | 2573.7975 | +29.1466 | +1.15% |
| 2025/11/19 | 2544.6509 | -3.8432 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 2548.4941 | -73.3243 | -2.80% |
| 2025/11/17 | 2621.8184 | +13.4038 | +0.51% |
| 2025/11/14 | 2608.4146 | -16.8810 | -0.64% |
| 2025/11/13 | 2625.2956 | +43.9838 | +1.70% |
| 2025/11/12 | 2581.3118 | +17.8469 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 2563.4649 | -16.7412 | -0.65% |
| 2025/11/10 | 2580.2061 | +31.9558 | +1.25% |
| 2025/11/07 | 2548.2503 | -12.8486 | -0.50% |
| 2025/11/06 | 2561.0989 | +19.8706 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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