境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓
2060.6361
日幣
-4.08 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2138.6494 | -4.19 | -0.20% | +1.51% | +2.72% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2060.6361 | -4.08 | -0.20% | +1.20% | +1.92% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 37.6663 | -0.07 | -0.20% | +1.50% | +2.68% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 29.8925 | -0.05 | -0.18% | +2.65% | +6.13% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 18.4703 | -0.03 | -0.18% | +3.01% | +6.95% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 19.6420 | -0.04 | -0.18% | +2.94% | +6.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2060.6361 | -4.0802 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 2064.7163 | -16.2865 | -0.78% |
| 2025/05/19 | 2081.0028 | +1.2363 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 2079.7665 | +2.9714 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 2076.7951 | -6.6917 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 2083.4868 | -7.7423 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 2091.2291 | -42.0511 | -1.97% |
| 2025/05/12 | 2133.2802 | +99.9685 | +4.92% |
| 2025/05/08 | 2033.3117 | +6.6299 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 2026.6818 | +9.3905 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 2017.2913 | -8.2433 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 2025.5346 | +11.9293 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 2013.6053 | -0.0264 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 2013.6317 | +18.1873 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 1995.4444 | +12.2245 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 1983.2199 | -8.3378 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 1991.5577 | +17.4026 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 1974.1551 | +35.3862 | +1.83% |
| 2025/04/17 | 1938.7689 | +21.7006 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 1917.0683 | -3.7427 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 1920.811 | -0.8459 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 1921.6569 | +19.2678 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 1902.3891 | -20.0103 | -1.04% |
| 2025/04/10 | 1922.3994 | +113.9846 | +6.30% |
| 2025/04/09 | 1808.4148 | -39.7019 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 1848.1167 | +93.6423 | +5.34% |
| 2025/04/07 | 1754.4744 | -57.6847 | -3.18% |
| 2025/04/04 | 1812.1591 | -132.0544 | -6.79% |
| 2025/04/03 | 1944.2135 | -43.5619 | -2.19% |
| 2025/04/02 | 1987.7754 | -10.0819 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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