境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓
1812.1591
日幣
-132.05 (-6.79%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元39.06億 | 日幣 | 1878.8636 | -136.87 | -6.79% | -10.82% | -10.82% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.53億 | 日幣 | 1812.1591 | -132.05 | -6.79% | -11.00% | -11.52% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,297萬 | 日幣 | 33.0926 | -2.41 | -6.79% | -10.83% | -10.86% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元788萬 | 美元 | 26.1695 | -1.93 | -6.86% | -10.13% | -7.61% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元346萬 | 美元 | 16.1545 | -1.19 | -6.86% | -9.90% | -6.90% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.64萬 | 美元 | 17.1790 | -1.27 | -6.86% | -9.97% | -6.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,356萬約台幣30.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 1812.1591 | -132.0544 | -6.79% |
| 2025/04/03 | 1944.2135 | -43.5619 | -2.19% |
| 2025/04/02 | 1987.7754 | -10.0819 | -0.50% |
| 2025/04/01 | 1997.8573 | -2.8023 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 2000.6596 | -45.9663 | -2.25% |
| 2025/03/28 | 2046.6259 | -11.8495 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 2058.4754 | +2.2660 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 2056.2094 | +5.3338 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 2050.8756 | +0.7439 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 2050.1317 | -7.1053 | -0.35% |
| 2025/03/21 | 2057.237 | -5.1596 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 2062.3966 | -0.0961 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 2062.4927 | -0.4428 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 2062.9355 | +19.2483 | +0.94% |
| 2025/03/17 | 2043.6872 | +20.3413 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 2023.3459 | +16.9718 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 2006.3741 | +0.0542 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 2006.3199 | +30.2985 | +1.53% |
| 2025/03/11 | 1976.0214 | -20.1920 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 1996.2134 | -2.0507 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 1998.2641 | -12.5099 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 2010.774 | +21.4264 | +1.08% |
| 2025/03/05 | 1989.3476 | +16.5153 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 1972.8323 | -7.3691 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 1980.2014 | +21.0415 | +1.07% |
| 2025/02/28 | 1959.1599 | -30.1229 | -1.51% |
| 2025/02/27 | 1989.2828 | +15.7925 | +0.80% |
| 2025/02/26 | 1973.4903 | -9.9492 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 1983.4395 | -14.3452 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 1997.7847 | -0.2784 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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