境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
9.507
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 17.5187 | +0.04 | +0.23% | +1.71% | +8.41% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元6,199萬 | 美元 | 16.2212 | +0.04 | +0.23% | +1.46% | +7.56% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,384萬 | 美元 | 15.2162 | +0.04 | +0.23% | +1.70% | +8.37% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 9.1693 | +0.02 | +0.23% | +1.46% | +7.56% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,555萬 | 美元 | 8.6022 | +0.02 | +0.23% | +1.72% | +8.41% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,085萬 | 美元 | 8.6520 | +0.02 | +0.23% | +1.71% | +8.37% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元124萬 | 美元 | 9.5070 | +0.02 | +0.23% | +1.46% | +7.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣337億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 9.507 | +0.0218 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 9.4852 | +0.0250 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 9.4602 | +0.0402 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 9.42 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 9.4215 | +0.0524 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 9.3691 | -0.0225 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 9.3916 | +0.0385 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 9.3531 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 9.3443 | -0.0312 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 9.3755 | +0.0263 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 9.3492 | -0.0211 | -0.23% |
| 2025/04/08 | 9.3703 | -0.0792 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 9.4495 | -0.0861 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 9.5356 | -0.0585 | -0.61% |
| 2025/04/03 | 9.5941 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/04/02 | 9.6007 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 9.5957 | -0.0375 | -0.39% |
| 2025/03/31 | 9.6332 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 9.6252 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 9.6237 | -0.0132 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 9.6369 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 9.6327 | +0.0467 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 9.586 | -0.0507 | -0.53% |
| 2025/03/21 | 9.6367 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 9.6358 | +0.0201 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 9.6157 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 9.6145 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.6142 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 9.6005 | -0.0082 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 9.6087 | -0.0072 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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