境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
9.5225
美元
+0.08 (0.84%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 17.2106 | +0.14 | +0.85% | +8.52% | +8.68% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元7,257萬 | 美元 | 15.9784 | +0.13 | +0.84% | +7.68% | +7.83% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.9506 | +0.13 | +0.84% | +8.48% | +8.63% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,622萬 | 美元 | 9.1842 | +0.08 | +0.84% | +7.68% | +7.84% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,464萬 | 美元 | 8.6159 | +0.07 | +0.85% | +8.52% | +8.68% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,043萬 | 美元 | 8.6659 | +0.07 | +0.84% | +8.48% | +8.64% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 9.5225 | +0.08 | +0.84% | +7.68% | +7.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.05億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 9.5225 | +0.0792 | +0.84% |
| 2024/12/20 | 9.4433 | -0.0886 | -0.93% |
| 2024/12/19 | 9.5319 | -0.0341 | -0.36% |
| 2024/12/18 | 9.566 | -0.0069 | -0.07% |
| 2024/12/17 | 9.5729 | -0.0057 | -0.06% |
| 2024/12/16 | 9.5786 | -0.0058 | -0.06% |
| 2024/12/13 | 9.5844 | -0.0068 | -0.07% |
| 2024/12/12 | 9.5912 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 9.5921 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/12/10 | 9.5925 | -0.0055 | -0.06% |
| 2024/12/09 | 9.598 | +0.0149 | +0.16% |
| 2024/12/06 | 9.5831 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/12/05 | 9.582 | +0.0153 | +0.16% |
| 2024/12/04 | 9.5667 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/12/03 | 9.5655 | +0.0028 | +0.03% |
| 2024/12/02 | 9.5627 | -0.0299 | -0.31% |
| 2024/11/29 | 9.5926 | +0.0083 | +0.09% |
| 2024/11/28 | 9.5843 | +0.0048 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 9.5795 | +0.0042 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 9.5753 | +0.0129 | +0.13% |
| 2024/11/25 | 9.5624 | +0.0121 | +0.13% |
| 2024/11/22 | 9.5503 | +0.0056 | +0.06% |
| 2024/11/21 | 9.5447 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 9.5477 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 9.5484 | +0.0860 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 9.4624 | -0.1328 | -1.38% |
| 2024/11/15 | 9.5952 | +0.0467 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 9.5485 | -0.0483 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 9.5968 | +0.0313 | +0.33% |
| 2024/11/12 | 9.5655 | -0.0067 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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