境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
9.6484
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 18.0371 | +0.03 | +0.15% | +4.72% | +8.41% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元5,563萬 | 美元 | 16.6738 | +0.03 | +0.15% | +4.29% | +7.56% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 15.6652 | +0.02 | +0.15% | +4.70% | +8.37% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,770萬 | 美元 | 8.7276 | +0.01 | +0.15% | +4.23% | +7.90% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,517萬 | 美元 | 9.3057 | +0.01 | +0.15% | +3.86% | +7.12% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元847萬 | 美元 | 8.7783 | +0.01 | +0.16% | +4.21% | +7.85% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 9.6484 | +0.01 | +0.15% | +3.86% | +7.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6484 | +0.0147 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 9.6337 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 9.6318 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 9.6387 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 9.6387 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 9.64 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.6325 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 9.6363 | -0.0241 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 9.6604 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 9.6507 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.6482 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 9.6406 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 9.6228 | +0.0845 | +0.89% |
| 2025/05/21 | 9.5383 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 9.5418 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 9.5315 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 9.5381 | +0.0186 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 9.5195 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 9.5333 | +0.0159 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 9.5174 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 9.4969 | +0.0159 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 9.481 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 9.4754 | +0.0129 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 9.4625 | -0.0144 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 9.4769 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.4874 | -0.0521 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 9.5395 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.53 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 9.5258 | +0.0188 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 9.507 | +0.0218 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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