境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元
9.8656
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 18.9898 | +0.03 | +0.13% | +0.69% | +9.47% | 看詳情 |
| A 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元5,535萬 | 美元 | 17.4785 | +0.02 | +0.13% | +0.63% | +8.61% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 8.9789 | +0.01 | +0.13% | +0.69% | +8.91% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元3,019萬 | 美元 | 8.9272 | +0.01 | +0.13% | +0.69% | +8.96% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,618萬 | 美元 | 16.4888 | +0.02 | +0.13% | +0.69% | +9.43% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,189萬 | 美元 | 9.5152 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +8.17% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元131萬 | 美元 | 9.8656 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +8.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.49億約台幣389億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8656 | +0.0125 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 9.8531 | +0.0079 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 9.8452 | +0.0149 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 9.8303 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 9.8321 | -0.0103 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 9.8424 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 9.8446 | +0.0056 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 9.839 | +0.0064 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 9.8326 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 9.828 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 9.8239 | +0.0042 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 9.8197 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 9.8199 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 9.8192 | +0.0078 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 9.8114 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 9.8091 | +0.0054 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 9.8037 | -0.0425 | -0.43% |
| 2025/12/31 | 9.8462 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 9.8472 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 9.8431 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 9.831 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 9.8267 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 9.8216 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 9.8183 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 9.8147 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 9.812 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 9.8041 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 9.803 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 9.7962 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 9.7876 | -0.0018 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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