境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
16.2212
美元
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 17.5187 | +0.04 | +0.23% | +1.71% | +8.41% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元6,199萬 | 美元 | 16.2212 | +0.04 | +0.23% | +1.46% | +7.56% | 本頁基金 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,384萬 | 美元 | 15.2162 | +0.04 | +0.23% | +1.70% | +8.37% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 9.1693 | +0.02 | +0.23% | +1.46% | +7.56% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,555萬 | 美元 | 8.6022 | +0.02 | +0.23% | +1.72% | +8.41% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,085萬 | 美元 | 8.6520 | +0.02 | +0.23% | +1.71% | +8.37% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元124萬 | 美元 | 9.5070 | +0.02 | +0.23% | +1.46% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣337億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 16.2212 | +0.0371 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 16.1841 | +0.0427 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 16.1414 | +0.0686 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 16.0728 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 16.0754 | +0.0895 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 15.9859 | -0.0384 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 16.0243 | +0.0657 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 15.9586 | +0.0150 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 15.9436 | -0.0533 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 15.9969 | +0.0450 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 15.9519 | -0.0358 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 15.9877 | -0.1352 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 16.1229 | -0.1470 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 16.2699 | -0.0998 | -0.61% |
| 2025/04/03 | 16.3697 | -0.0112 | -0.07% |
| 2025/04/02 | 16.3809 | +0.0085 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 16.3724 | +0.0107 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 16.3617 | +0.0137 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 16.348 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 16.3455 | -0.0225 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 16.368 | +0.0072 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 16.3608 | +0.0793 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 16.2815 | -0.0862 | -0.53% |
| 2025/03/21 | 16.3677 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 16.3662 | +0.0342 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 16.332 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 16.3299 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 16.3294 | +0.0231 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 16.3063 | -0.0138 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 16.3201 | -0.0122 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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