境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
16.3436
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 17.6607 | -0.01 | -0.03% | +2.54% | +8.07% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元5,563萬 | 美元 | 16.3436 | -0.01 | -0.04% | +2.22% | +7.22% | 本頁基金 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 15.3392 | -0.01 | -0.03% | +2.52% | +8.02% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,770萬 | 美元 | 8.6298 | -0.00 | -0.03% | +2.54% | +8.07% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,517萬 | 美元 | 9.1995 | -0.00 | -0.04% | +2.22% | +7.22% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元847萬 | 美元 | 8.6798 | -0.00 | -0.04% | +2.52% | +8.02% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 9.5383 | -0.00 | -0.04% | +2.22% | +7.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.3436 | -0.0060 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 16.3496 | +0.0178 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 16.3318 | -0.0114 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 16.3432 | +0.0318 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 16.3114 | -0.0235 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 16.3349 | +0.0272 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 16.3077 | +0.0350 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 16.2727 | +0.0273 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 16.2454 | +0.0097 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 16.2357 | +0.0221 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 16.2136 | -0.0248 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 16.2384 | -0.0178 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 16.2562 | -0.0205 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 16.2767 | +0.0162 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 16.2605 | +0.0072 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 16.2533 | +0.0321 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 16.2212 | +0.0371 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 16.1841 | +0.0427 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 16.1414 | +0.0686 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 16.0728 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 16.0754 | +0.0895 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 15.9859 | -0.0384 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 16.0243 | +0.0657 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 15.9586 | +0.0150 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 15.9436 | -0.0533 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 15.9969 | +0.0450 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 15.9519 | -0.0358 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 15.9877 | -0.1352 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 16.1229 | -0.1470 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 16.2699 | -0.0998 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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