境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
15.3392
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 17.6607 | -0.01 | -0.03% | +2.54% | +8.07% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元5,563萬 | 美元 | 16.3436 | -0.01 | -0.04% | +2.22% | +7.22% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 15.3392 | -0.01 | -0.03% | +2.52% | +8.02% | 本頁基金 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,770萬 | 美元 | 8.6298 | -0.00 | -0.03% | +2.54% | +8.07% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,517萬 | 美元 | 9.1995 | -0.00 | -0.04% | +2.22% | +7.22% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元847萬 | 美元 | 8.6798 | -0.00 | -0.04% | +2.52% | +8.02% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 9.5383 | -0.00 | -0.04% | +2.22% | +7.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.3392 | -0.0053 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 15.3445 | +0.0170 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 15.3275 | -0.0098 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 15.3373 | +0.0302 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 15.3071 | -0.0218 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 15.3289 | +0.0259 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 15.303 | +0.0332 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 15.2698 | +0.0269 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 15.2429 | +0.0093 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 15.2336 | +0.0211 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 15.2125 | -0.0229 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 15.2354 | -0.0159 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 15.2513 | -0.0186 | -0.12% |
| 2025/04/30 | 15.2699 | +0.0156 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 15.2543 | +0.0071 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 15.2472 | +0.0310 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 15.2162 | +0.0351 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 15.1811 | +0.0403 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 15.1408 | +0.0647 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 15.0761 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 15.0769 | +0.0841 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 14.9928 | -0.0356 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 15.0284 | +0.0619 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 14.9665 | +0.0150 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 14.9515 | -0.0497 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 15.0012 | +0.0425 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 14.9587 | -0.0333 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 14.992 | -0.1264 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 15.1184 | -0.1368 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 15.2552 | -0.0934 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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