境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
64.7774
美元
+0.05 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 64.7774 | +0.0497 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 64.7277 | +0.0701 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 64.6576 | +0.5080 | +0.79% |
| 2025/07/07 | 64.1496 | -0.6404 | -0.99% |
| 2025/07/04 | 64.79 | -0.2265 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 65.0165 | +0.4332 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 64.5833 | -0.0394 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 64.6227 | +0.0361 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 64.5866 | +0.1467 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 64.4399 | +0.4838 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 63.9561 | +0.3116 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 63.6445 | +0.4609 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 63.1836 | +3.3125 | +5.53% |
| 2025/05/21 | 59.8711 | +0.3257 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 59.5454 | +0.0943 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 59.4511 | -0.1206 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 59.5717 | +0.2701 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 59.3016 | -0.3304 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 59.632 | +0.7369 | +1.25% |
| 2025/05/13 | 58.8951 | +0.3830 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 58.5121 | +0.7315 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 57.7806 | +0.0120 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 57.7686 | +0.4689 | +0.82% |
| 2025/05/06 | 57.2997 | -0.0382 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 57.3379 | +0.6376 | +1.12% |
| 2025/05/02 | 56.7003 | +0.7816 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 55.9187 | +0.1396 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 55.7791 | +0.4895 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 55.2896 | +0.2535 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 55.0361 | +0.1991 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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