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境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
57.1729
美元
-0.05 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A 累積 美元2006/03/28-不配息美元3.01億美元57.1729不適用不適用不適用本頁基金
I 累積 美元2006/03/28-不配息美元4,802萬美元66.0826不適用不適用不適用看詳情
X 累積 美元2006/03/28-不配息美元557萬美元14.7282不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元4.26億約台幣135億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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