境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元
15.3954
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 美元 | 27.4032 | +0.03 | +0.10% | +3.18% | +6.92% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,243萬 | 美元 | 31.6868 | +0.03 | +0.10% | +3.49% | +7.76% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元406萬 | 美元 | 15.3954 | +0.01 | +0.10% | +3.49% | +7.76% | 本頁基金 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 16.5674 | +0.02 | +0.10% | +3.48% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.18% | +6.23% | 3/11 | 73% |
| 3個月 | +6.45% | +1.26% | 5/11 | 55% |
| 6個月 | +6.20% | +1.47% | 3/11 | 73% |
| 1年 | +7.76% | +3.46% | 3/11 | 73% |
| 3年 | +33.95% | +23.58% | 2/11 | 82% |
| 5年 | +81.58% | +81.19% | 3/11 | 73% |
| 10年 | +56.97% | +59.00% | 1/11 | 100% |
| 15年 | -- | +105.16% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.49% | +1.77% | 6/11 | 45% |
| 2024年 | +5.56% | +4.61% | 7/11 | 36% |
| 2023年 | +27.26% | +18.15% | 1/11 | 100% |
| 2022年 | -22.31% | -15.00% | 6/11 | 45% |
| 2021年 | +16.16% | +18.16% | 6/11 | 45% |
| 2020年 | +23.80% | +14.86% | 2/11 | 82% |
| 2019年 | +13.92% | +15.59% | 3/11 | 73% |
| 2018年 | -17.10% | -18.74% | 6/11 | 45% |
| 2017年 | +23.17% | +34.10% | 4/11 | 64% |
| 2016年 | +5.31% | +7.94% | 3/11 | 73% |
| 2015年 | -14.59% | -12.41% | 5/11 | 55% |
| 2014年 | -- | -1.87% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.64% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -30.14% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.54% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +94.80% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.85%
(高點13.35 ➔ 低點10.17)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-21.93%
(高點54.74 ➔ 低點42.74)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.27%
(高點10.25 ➔ 低點6.64)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-35.42%
(高點41.44 ➔ 低點26.76)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-38.76%
(高點10.84 ➔ 低點6.64)
2018/04/11~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-39.62%
(高點44.33 ➔ 低點26.76)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-34.12%
(高點39.49 ➔ 低點26.02)
2011/01/05~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
12個月下跌
2014/09回原高點
33個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-63.90%
(高點34.92 ➔ 低點12.60)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/09回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.56% | 10.18% |
| 3年 | 16.55% | 13.15% |
| 5年 | 16.48% | 14.48% |
| 10年 | 17.40% | 17.22% |
| 15年 | -- | 18.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
