境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元
14.3829
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元7,467萬 | 美元 | 25.7017 | +0.02 | +0.09% | +1.34% | +8.47% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元5,845萬 | 美元 | 29.6031 | +0.03 | +0.09% | +2.06% | +9.33% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元787萬 | 美元 | 14.3829 | +0.01 | +0.09% | +2.06% | +9.32% | 本頁基金 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 15.4807 | +0.01 | +0.09% | +2.03% | +9.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.3829 | +0.0131 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 14.3698 | +0.1958 | +1.38% |
| 2024/11/18 | 14.174 | -0.2102 | -1.46% |
| 2024/11/15 | 14.3842 | -0.0682 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 14.4524 | -0.1175 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 14.5699 | -0.1985 | -1.34% |
| 2024/11/12 | 14.7684 | -0.1924 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 14.9608 | -0.1834 | -1.21% |
| 2024/11/08 | 15.1442 | +0.0066 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 15.1376 | +0.1103 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 15.0273 | +0.0457 | +0.31% |
| 2024/11/05 | 14.9816 | +0.0493 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 14.9323 | -0.0783 | -0.52% |
| 2024/10/31 | 15.0106 | +0.0893 | +0.60% |
| 2024/10/30 | 14.9213 | +0.0918 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 14.8295 | -0.0403 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 14.8698 | -0.0324 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 14.9022 | -0.0751 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 14.9773 | -0.1587 | -1.05% |
| 2024/10/23 | 15.136 | +0.0426 | +0.28% |
| 2024/10/22 | 15.0934 | -0.1437 | -0.94% |
| 2024/10/21 | 15.2371 | -0.0570 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 15.2941 | -0.0151 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 15.3092 | -0.0584 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 15.3676 | -0.1437 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 15.5113 | +0.0944 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 15.4169 | +0.1280 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 15.2889 | +0.0041 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 15.2848 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 15.2448 | +0.0270 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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