境外
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元
10.5413
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 52.2687 | +0.05 | +0.09% | +12.22% | +10.93% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元6,362萬 | 美元 | 14.1721 | +0.01 | +0.09% | +11.73% | +10.45% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元5,572萬 | 美元 | 23.4742 | +0.02 | +0.09% | +13.07% | +11.80% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1,184萬 | 美元 | 14.4034 | +0.01 | +0.09% | +13.03% | +11.76% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元431萬 | 美元 | 14.3405 | +0.01 | +0.09% | +12.52% | +11.26% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 8.4285 | +0.01 | +0.09% | +11.73% | +10.44% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元85.03萬 | 美元 | 7.0917 | +0.01 | +0.09% | +12.47% | +11.21% | 看詳情 |
| -新興市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,289 | 美元 | 10.5413 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣102億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.13% | -- | 200/432 | 54% |
| 3個月 | +2.09% | -- | 151/432 | 65% |
| 6個月 | +9.47% | -- | 87/432 | 80% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
