境外
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元
10.5413
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 52.2687 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元6,362萬 | 美元 | 14.1721 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0.055609 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元5,572萬 | 美元 | 23.4742 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 X 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1,184萬 | 美元 | 14.4034 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元431萬 | 美元 | 14.3405 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0.064916 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 8.4285 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.033072 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元85.03萬 | 美元 | 7.0917 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0.031883 | 看詳情 | |
| -新興市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,289 | 美元 | 10.5413 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.061566 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣102億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為3.5%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.5% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 0.061566 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/13 | 0.061702 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.061083 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/11 | 0.060388 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/13 | 0.059861 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/11 | 0.059357 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/13 | 0.058378 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
