境外
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元
10.5413
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 52.2687 | +0.05 | +0.09% | +12.22% | +10.93% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元6,362萬 | 美元 | 14.1721 | +0.01 | +0.09% | +11.73% | +10.45% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元5,572萬 | 美元 | 23.4742 | +0.02 | +0.09% | +13.07% | +11.80% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1,184萬 | 美元 | 14.4034 | +0.01 | +0.09% | +13.03% | +11.76% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元431萬 | 美元 | 14.3405 | +0.01 | +0.09% | +12.52% | +11.26% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 8.4285 | +0.01 | +0.09% | +11.73% | +10.44% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元85.03萬 | 美元 | 7.0917 | +0.01 | +0.09% | +12.47% | +11.21% | 看詳情 |
| -新興市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,289 | 美元 | 10.5413 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5413 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 10.5318 | +0.0171 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 10.5147 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 10.5118 | +0.0227 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 10.4891 | +0.0319 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 10.4572 | -0.0175 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 10.4747 | -0.0217 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 10.4964 | -0.0126 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 10.509 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 10.515 | +0.0178 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 10.4972 | +0.0143 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 10.4829 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 10.487 | -0.0671 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 10.5541 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 10.5524 | +0.0165 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 10.5359 | +0.0178 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 10.5181 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 10.5087 | +0.0208 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 10.4879 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/11/20 | 10.4964 | +0.0137 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 10.4827 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 10.4846 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 10.4944 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 10.4895 | -0.0383 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 10.5278 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/11/12 | 10.5095 | +0.0144 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 10.4951 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 10.4811 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 10.4818 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 10.4799 | -0.0055 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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