境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股
0.6592
美元
0.00 (-0.30%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 0.6592 | -0.0020 | -0.30% |
| 2025/01/28 | 0.6612 | +0.0013 | +0.20% |
| 2025/01/27 | 0.6599 | -0.0008 | -0.12% |
| 2025/01/23 | 0.6607 | -0.0022 | -0.33% |
| 2025/01/22 | 0.6629 | -0.0053 | -0.79% |
| 2025/01/21 | 0.6682 | -0.0012 | -0.18% |
| 2025/01/20 | 0.6694 | +0.0086 | +1.30% |
| 2025/01/17 | 0.6608 | +0.0012 | +0.18% |
| 2025/01/16 | 0.6596 | +0.0084 | +1.29% |
| 2025/01/15 | 0.6512 | +0.0032 | +0.49% |
| 2025/01/14 | 0.648 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 0.648 | -0.0072 | -1.10% |
| 2025/01/10 | 0.6552 | -0.0044 | -0.67% |
| 2025/01/09 | 0.6596 | -0.0012 | -0.18% |
| 2025/01/08 | 0.6608 | -0.0078 | -1.17% |
| 2025/01/07 | 0.6686 | -0.0047 | -0.70% |
| 2025/01/06 | 0.6733 | +0.0044 | +0.66% |
| 2025/01/03 | 0.6689 | +0.0048 | +0.72% |
| 2025/01/02 | 0.6641 | +0.0045 | +0.68% |
| 2024/12/31 | 0.6596 | -0.0050 | -0.75% |
| 2024/12/30 | 0.6646 | +0.0006 | +0.09% |
| 2024/12/27 | 0.664 | +0.0059 | +0.90% |
| 2024/12/23 | 0.6581 | +0.0077 | +1.18% |
| 2024/12/20 | 0.6504 | -0.0044 | -0.67% |
| 2024/12/19 | 0.6548 | -0.0101 | -1.52% |
| 2024/12/18 | 0.6649 | -0.0006 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 0.6655 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 0.6655 | -0.0047 | -0.70% |
| 2024/12/13 | 0.6702 | -0.0034 | -0.50% |
| 2024/12/12 | 0.6736 | -0.0020 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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