境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股
0.7468
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.7468 | +0.0011 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 0.7457 | +0.0013 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 0.7444 | -0.0089 | -1.18% |
| 2025/07/07 | 0.7533 | -0.0055 | -0.72% |
| 2025/07/04 | 0.7588 | -0.0062 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 0.765 | +0.0041 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 0.7609 | +0.0082 | +1.09% |
| 2025/07/01 | 0.7527 | +0.0020 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 0.7507 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 0.7508 | +0.0041 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 0.7467 | +0.0057 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 0.741 | +0.0049 | +0.67% |
| 2025/06/24 | 0.7361 | +0.0049 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 0.7312 | -0.0010 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 0.7322 | -0.0031 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 0.7353 | +0.0270 | +3.81% |
| 2025/05/21 | 0.7083 | +0.0046 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 0.7037 | +0.0011 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 0.7026 | -0.0033 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 0.7059 | +0.0054 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 0.7005 | -0.0055 | -0.78% |
| 2025/05/14 | 0.706 | -0.0010 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 0.707 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 0.7072 | -0.0114 | -1.59% |
| 2025/05/07 | 0.7186 | +0.0034 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 0.7152 | +0.0017 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 0.7135 | +0.0021 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 0.7114 | +0.0112 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 0.7002 | +0.0068 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 0.6934 | +0.0021 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
