境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股
0.7005
美元
-0.01 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 0.7005 | -0.0055 | -0.78% |
| 2025/05/14 | 0.706 | -0.0010 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 0.707 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 0.7072 | -0.0114 | -1.59% |
| 2025/05/07 | 0.7186 | +0.0034 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 0.7152 | +0.0017 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 0.7135 | +0.0021 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 0.7114 | +0.0112 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 0.7002 | +0.0068 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 0.6934 | +0.0021 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 0.6913 | +0.0020 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 0.6893 | -0.0013 | -0.19% |
| 2025/04/24 | 0.6906 | -0.0030 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 0.6936 | +0.0093 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 0.6843 | +0.0040 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 0.6803 | +0.0050 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 0.6753 | +0.0083 | +1.24% |
| 2025/04/15 | 0.667 | +0.0118 | +1.80% |
| 2025/04/14 | 0.6552 | +0.0056 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 0.6496 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 0.6495 | +0.0250 | +4.00% |
| 2025/04/09 | 0.6245 | -0.0164 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 0.6409 | -0.0061 | -0.94% |
| 2025/04/07 | 0.647 | -0.0428 | -6.20% |
| 2025/04/04 | 0.6898 | -0.0129 | -1.84% |
| 2025/04/03 | 0.7027 | +0.0113 | +1.63% |
| 2025/04/02 | 0.6914 | +0.0008 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 0.6906 | +0.0018 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 0.6888 | -0.0035 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 0.6923 | -0.0030 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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