境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股
0.8097
美元
+0.00 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.8097 | +0.0046 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 0.8051 | +0.0027 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 0.8024 | +0.0022 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 0.8002 | -0.0056 | -0.69% |
| 2026/01/20 | 0.8058 | +0.0062 | +0.78% |
| 2026/01/19 | 0.7996 | -0.0008 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 0.8004 | +0.0033 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 0.7971 | -0.0028 | -0.35% |
| 2026/01/14 | 0.7999 | +0.0003 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 0.7996 | +0.0037 | +0.46% |
| 2026/01/12 | 0.7959 | +0.0040 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 0.7919 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 0.7918 | -0.0014 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 0.7932 | +0.0035 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 0.7897 | +0.0038 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 0.7859 | -0.0009 | -0.11% |
| 2026/01/02 | 0.7868 | +0.0011 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 0.7857 | +0.0021 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 0.7836 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 0.7834 | +0.0032 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 0.7802 | +0.0045 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 0.7757 | -0.0018 | -0.23% |
| 2025/12/19 | 0.7775 | +0.0048 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 0.7727 | +0.0020 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 0.7707 | -0.0011 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 0.7718 | -0.0007 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 0.7725 | -0.0014 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 0.7739 | +0.0055 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 0.7684 | +0.0046 | +0.60% |
| 2025/12/10 | 0.7638 | -0.0026 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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