境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
12.9692
港幣
+0.15 (1.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.62% | -3.81% | 63/84 | 25% |
| 3個月 | -7.50% | -13.57% | 78/84 | 7% |
| 6個月 | +11.42% | +5.41% | 73/84 | 13% |
| 1年 | +30.28% | +12.84% | 29/84 | 65% |
| 3年 | +19.47% | +14.93% | 57/84 | 32% |
| 5年 | -30.08% | -47.67% | 57/84 | 32% |
| 10年 | +47.41% | +2.14% | 34/84 | 60% |
| 15年 | +61.01% | +38.74% | 13/84 | 85% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +30.44% | +13.17% | 23/84 | 73% |
| 2024年 | +10.75% | +5.84% | 62/84 | 26% |
| 2023年 | -17.42% | -2.34% | 58/84 | 31% |
| 2022年 | -28.12% | -24.51% | 36/84 | 57% |
| 2021年 | -21.13% | -42.87% | 74/84 | 12% |
| 2020年 | +41.69% | +54.24% | 33/84 | 61% |
| 2019年 | +20.87% | +32.18% | 60/84 | 29% |
| 2018年 | -16.37% | -29.51% | 23/84 | 73% |
| 2017年 | +56.75% | +60.17% | 1/84 | 100% |
| 2016年 | -2.51% | -11.43% | 22/84 | 74% |
| 2015年 | -5.28% | +18.58% | 18/84 | 79% |
| 2014年 | +3.88% | -7.37% | 10/84 | 88% |
| 2013年 | +19.10% | +60.01% | 4/84 | 95% |
| 2012年 | +21.28% | +0.07% | 4/84 | 95% |
| 2011年 | -24.63% | -24.83% | 18/84 | 79% |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.68%
(高點12.72 ➔ 低點10.72)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點29.19 ➔ 低點20.73)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.01%
(高點13.77 ➔ 低點10.74)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點40.17 ➔ 低點30.04)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.53%
(高點15.01 ➔ 低點10.72)
2018/06/12~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點45.10 ➔ 低點27.33)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-38.20%
(高點8.75 ➔ 低點5.41)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2013/11回原高點
26個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點23.33 ➔ 低點13.81)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點26.54 ➔ 低點8.64)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.11% | 21.60% |
| 3年 | 28.47% | 34.55% |
| 5年 | 27.22% | 39.67% |
| 10年 | 23.90% | 33.01% |
| 15年 | 23.40% | 31.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
