境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
12.9692
港幣
+0.15 (1.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.9692 | +0.1508 | +1.18% |
| 2025/12/16 | 12.8184 | -0.2439 | -1.87% |
| 2025/12/15 | 13.0623 | -0.1799 | -1.36% |
| 2025/12/12 | 13.2422 | +0.2543 | +1.96% |
| 2025/12/11 | 12.9879 | -0.1112 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 13.0991 | +0.0321 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 13.067 | -0.1299 | -0.98% |
| 2025/12/08 | 13.1969 | -0.0496 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 13.2465 | +0.1002 | +0.76% |
| 2025/12/04 | 13.1463 | +0.1360 | +1.05% |
| 2025/12/03 | 13.0103 | -0.1772 | -1.34% |
| 2025/12/02 | 13.1875 | -0.0293 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 13.2168 | +0.1391 | +1.06% |
| 2025/11/28 | 13.0777 | +0.0206 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 13.0571 | +0.0321 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 13.025 | +0.0114 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 13.0136 | +0.1646 | +1.28% |
| 2025/11/24 | 12.849 | +0.2666 | +2.12% |
| 2025/11/21 | 12.5824 | -0.3821 | -2.95% |
| 2025/11/20 | 12.9645 | -0.0320 | -0.25% |
| 2025/11/19 | 12.9965 | -0.0537 | -0.41% |
| 2025/11/18 | 13.0502 | -0.2816 | -2.11% |
| 2025/11/17 | 13.3318 | -0.1110 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 13.4428 | -0.3132 | -2.28% |
| 2025/11/13 | 13.756 | +0.1711 | +1.26% |
| 2025/11/12 | 13.5849 | -0.0227 | -0.17% |
| 2025/11/11 | 13.6076 | +0.0122 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 13.5954 | +0.1722 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 13.4232 | -0.2553 | -1.87% |
| 2025/11/06 | 13.6785 | +0.2642 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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