境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
14.2243
港幣
-0.09 (-0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.2243 | -0.0940 | -0.66% |
| 2026/01/23 | 14.3183 | +0.1232 | +0.87% |
| 2026/01/22 | 14.1951 | -0.0357 | -0.25% |
| 2026/01/21 | 14.2308 | +0.1910 | +1.36% |
| 2026/01/20 | 14.0398 | -0.0689 | -0.49% |
| 2026/01/19 | 14.1087 | -0.0916 | -0.65% |
| 2026/01/16 | 14.2003 | +0.1014 | +0.72% |
| 2026/01/15 | 14.0989 | -0.0450 | -0.32% |
| 2026/01/14 | 14.1439 | +0.0411 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 14.1028 | +0.1184 | +0.85% |
| 2026/01/12 | 13.9844 | +0.2289 | +1.66% |
| 2026/01/09 | 13.7555 | +0.1456 | +1.07% |
| 2026/01/08 | 13.6099 | -0.1006 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 13.7105 | -0.0144 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 13.7249 | +0.1870 | +1.38% |
| 2026/01/05 | 13.5379 | +0.1142 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 13.4237 | +0.3112 | +2.37% |
| 2025/12/31 | 13.1125 | -0.1187 | -0.90% |
| 2025/12/30 | 13.2312 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 13.1412 | -0.0714 | -0.54% |
| 2025/12/23 | 13.2126 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 13.2048 | +0.1497 | +1.15% |
| 2025/12/19 | 13.0551 | +0.1497 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 12.9054 | -0.0638 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 12.9692 | +0.1508 | +1.18% |
| 2025/12/16 | 12.8184 | -0.2439 | -1.87% |
| 2025/12/15 | 13.0623 | -0.1799 | -1.36% |
| 2025/12/12 | 13.2422 | +0.2543 | +1.96% |
| 2025/12/11 | 12.9879 | -0.1112 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 13.0991 | +0.0321 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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