境外
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.4297
美元
-0.02 (-1.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元4,470萬 | 美元 | 1.4297 | -0.02 | -1.21% | +13.50% | +19.03% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4,574萬約台幣14.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.38% | -2.45% | 113/151 | 25% |
| 3個月 | -2.25% | -5.01% | 109/151 | 28% |
| 6個月 | +4.99% | -1.51% | 12/151 | 92% |
| 1年 | +19.03% | +10.69% | 32/151 | 79% |
| 3年 | +11.11% | +1.54% | 82/151 | 46% |
| 5年 | +35.23% | +23.00% | 76/151 | 50% |
| 10年 | +81.60% | +69.65% | 58/151 | 62% |
| 15年 | +111.31% | +130.12% | 39/151 | 74% |
年度報酬率
參考指標：東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.50% | +5.68% | 71/151 | 53% |
| 2023年 | +22.86% | +20.32% | 73/151 | 52% |
| 2022年 | -16.06% | -17.72% | 88/151 | 42% |
| 2021年 | +4.39% | +1.17% | 93/151 | 38% |
| 2020年 | +8.29% | +15.41% | 50/151 | 67% |
| 2019年 | +21.64% | +19.33% | 31/151 | 79% |
| 2018年 | -17.59% | -14.09% | 40/151 | 74% |
| 2017年 | +24.12% | +24.27% | 50/151 | 67% |
| 2016年 | -0.49% | +2.77% | 49/151 | 68% |
| 2015年 | +11.86% | +9.16% | 32/151 | 79% |
| 2014年 | -6.25% | -6.22% | 64/151 | 58% |
| 2013年 | +22.25% | +25.96% | 47/151 | 69% |
| 2012年 | +5.67% | +9.22% | 38/151 | 75% |
| 2011年 | -16.52% | -14.78% | 23/151 | 85% |
| 2010年 | +7.98% | +13.59% | 17/151 | 89% |
| 2009年 | +6.13% | +3.13% | 22/151 | 85% |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.07%
(高點1.15 ➔ 低點0.88)
2022/03/23~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.65%
(高點1.08 ➔ 低點0.74)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-32.31%
(高點1.09 ➔ 低點0.74)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.88%
(高點0.82 ➔ 低點0.60)
2011/03/01~2012/06/04
2011/03高點
2012/06低點
15個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.31%
(高點1.01 ➔ 低點0.49)
2008/06/04~2009/03/10
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2017/10回原高點
105個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.87% | 12.72% |
| 3年 | 16.92% | 16.32% |
| 5年 | 17.27% | 16.79% |
| 10年 | 15.10% | 15.00% |
| 15年 | 15.34% | 15.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
