境外
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.6318
美元
+0.01 (0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元5,079萬 | 美元 | 1.6318 | +0.01 | +0.45% | +9.61% | +20.76% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5,261萬約台幣16.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.6318 | +0.0073 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 1.6245 | +0.0115 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 1.613 | +0.0053 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 1.6077 | -0.0064 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 1.6141 | -0.0157 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 1.6298 | +0.0166 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 1.6132 | +0.0141 | +0.88% |
| 2025/05/12 | 1.5991 | +0.0101 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 1.589 | -0.0136 | -0.85% |
| 2025/05/07 | 1.6026 | +0.0112 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 1.5914 | +0.0134 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 1.578 | +0.0281 | +1.81% |
| 2025/04/28 | 1.5499 | +0.0279 | +1.83% |
| 2025/04/25 | 1.522 | +0.0098 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 1.5122 | +0.0024 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 1.5098 | +0.0114 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 1.4984 | +0.0062 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 1.4922 | +0.0203 | +1.38% |
| 2025/04/16 | 1.4719 | -0.0005 | -0.03% |
| 2025/04/15 | 1.4724 | +0.0212 | +1.46% |
| 2025/04/14 | 1.4512 | +0.0057 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 1.4455 | -0.0253 | -1.72% |
| 2025/04/10 | 1.4708 | +0.1101 | +8.09% |
| 2025/04/09 | 1.3607 | -0.0204 | -1.48% |
| 2025/04/08 | 1.3811 | +0.0795 | +6.11% |
| 2025/04/07 | 1.3016 | -0.1223 | -8.59% |
| 2025/04/04 | 1.4239 | -0.0547 | -3.70% |
| 2025/04/03 | 1.4786 | -0.0108 | -0.73% |
| 2025/04/02 | 1.4894 | -0.0087 | -0.58% |
| 2025/04/01 | 1.4981 | +0.0046 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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