境外
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.8568
美元
+0.01 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元5,510萬 | 美元 | 1.8568 | +0.01 | +0.59% | +3.21% | +24.55% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5,741萬約台幣17.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.8568 | +0.0109 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 1.8459 | +0.0172 | +0.94% |
| 2026/01/22 | 1.8287 | +0.0089 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 1.8198 | -0.0276 | -1.49% |
| 2026/01/20 | 1.8474 | -0.0180 | -0.96% |
| 2026/01/19 | 1.8654 | +0.0049 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 1.8605 | +0.0003 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 1.8602 | -0.0053 | -0.28% |
| 2026/01/14 | 1.8655 | +0.0270 | +1.47% |
| 2026/01/13 | 1.8385 | +0.0186 | +1.02% |
| 2026/01/09 | 1.8199 | +0.0043 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 1.8156 | -0.0208 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 1.8364 | -0.0215 | -1.16% |
| 2026/01/06 | 1.8579 | +0.0341 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 1.8238 | +0.0247 | +1.37% |
| 2025/12/30 | 1.7991 | -0.0108 | -0.60% |
| 2025/12/29 | 1.8099 | -0.0006 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 1.8105 | +0.0211 | +1.18% |
| 2025/12/22 | 1.7894 | +0.0130 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 1.7764 | -0.0127 | -0.71% |
| 2025/12/18 | 1.7891 | -0.0031 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 1.7922 | -0.0054 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 1.7976 | -0.0245 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 1.8221 | +0.0117 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 1.8104 | +0.0238 | +1.33% |
| 2025/12/11 | 1.7866 | +0.0035 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 1.7831 | +0.0084 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 1.7747 | -0.0124 | -0.69% |
| 2025/12/08 | 1.7871 | +0.0034 | +0.19% |
| 2025/12/05 | 1.7837 | -0.0256 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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