境外
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.4297
美元
-0.02 (-1.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元4,470萬 | 美元 | 1.4297 | -0.02 | -1.21% | +13.50% | +19.03% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4,574萬約台幣14.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1.4297 | -0.0175 | -1.21% |
| 2024/11/19 | 1.4472 | +0.0147 | +1.03% |
| 2024/11/18 | 1.4325 | -0.0070 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 1.4395 | +0.0016 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 1.4379 | -0.0175 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 1.4554 | -0.0160 | -1.09% |
| 2024/11/12 | 1.4714 | -0.0007 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 1.4721 | -0.0084 | -0.57% |
| 2024/11/08 | 1.4805 | +0.0085 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 1.472 | +0.0293 | +2.03% |
| 2024/11/06 | 1.4427 | +0.0168 | +1.18% |
| 2024/11/05 | 1.4259 | -0.0086 | -0.60% |
| 2024/10/31 | 1.4345 | -0.0012 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 1.4357 | +0.0099 | +0.69% |
| 2024/10/29 | 1.4258 | +0.0023 | +0.16% |
| 2024/10/28 | 1.4235 | +0.0074 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 1.4161 | -0.0082 | -0.58% |
| 2024/10/24 | 1.4243 | +0.0128 | +0.91% |
| 2024/10/23 | 1.4115 | -0.0294 | -2.04% |
| 2024/10/22 | 1.4409 | -0.0244 | -1.67% |
| 2024/10/21 | 1.4653 | -0.0125 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 1.4778 | -0.0023 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 1.4801 | -0.0114 | -0.76% |
| 2024/10/16 | 1.4915 | -0.0210 | -1.39% |
| 2024/10/15 | 1.5125 | +0.0092 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 1.5033 | -0.0103 | -0.68% |
| 2024/10/10 | 1.5136 | +0.0021 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 1.5115 | +0.0032 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 1.5083 | -0.0226 | -1.48% |
| 2024/10/07 | 1.5309 | +0.0340 | +2.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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