境外
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.4981
美元
+0.00 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元4,619萬 | 美元 | 1.4981 | +0.00 | +0.31% | +0.63% | +10.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4,757萬約台幣15.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.4981 | +0.0046 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 1.4935 | -0.0472 | -3.06% |
| 2025/03/28 | 1.5407 | -0.0068 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 1.5475 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 1.5478 | -0.0012 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 1.549 | +0.0108 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 1.5382 | -0.0230 | -1.47% |
| 2025/03/21 | 1.5612 | +0.0117 | +0.76% |
| 2025/03/19 | 1.5495 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 1.5494 | +0.0082 | +0.53% |
| 2025/03/17 | 1.5412 | +0.0139 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 1.5273 | +0.0083 | +0.55% |
| 2025/03/13 | 1.519 | +0.0034 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 1.5156 | +0.0082 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 1.5074 | -0.0326 | -2.12% |
| 2025/03/10 | 1.54 | -0.0030 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 1.543 | -0.0295 | -1.88% |
| 2025/03/06 | 1.5725 | +0.0405 | +2.64% |
| 2025/03/05 | 1.532 | -0.0041 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 1.5361 | +0.0085 | +0.56% |
| 2025/03/03 | 1.5276 | +0.0268 | +1.79% |
| 2025/02/28 | 1.5008 | -0.0435 | -2.82% |
| 2025/02/27 | 1.5443 | +0.0070 | +0.46% |
| 2025/02/26 | 1.5373 | -0.0049 | -0.32% |
| 2025/02/25 | 1.5422 | -0.0102 | -0.66% |
| 2025/02/21 | 1.5524 | -0.0020 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 1.5544 | +0.0017 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 1.5527 | +0.0096 | +0.62% |
| 2025/02/18 | 1.5431 | -0.0068 | -0.44% |
| 2025/02/17 | 1.5499 | +0.0243 | +1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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