境外
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.6319
美元
-0.01 (-0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證指數 (TOPIX Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元5,079萬 | 美元 | 1.6319 | -0.01 | -0.68% | +9.62% | +12.53% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5,261萬約台幣16.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.6319 | -0.0111 | -0.68% |
| 2025/07/09 | 1.643 | +0.0058 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 1.6372 | -0.0053 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 1.6425 | -0.0228 | -1.37% |
| 2025/07/04 | 1.6653 | -0.0033 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 1.6686 | -0.0050 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 1.6736 | -0.0114 | -0.68% |
| 2025/07/01 | 1.685 | -0.0005 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 1.6855 | +0.0115 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 1.674 | +0.0170 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 1.657 | +0.0203 | +1.24% |
| 2025/06/25 | 1.6367 | -0.0057 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 1.6424 | +0.0112 | +0.69% |
| 2025/06/20 | 1.6312 | -0.0136 | -0.83% |
| 2025/06/19 | 1.6448 | -0.0124 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 1.6572 | +0.0254 | +1.56% |
| 2025/05/21 | 1.6318 | +0.0073 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 1.6245 | +0.0115 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 1.613 | +0.0053 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 1.6077 | -0.0064 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 1.6141 | -0.0157 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 1.6298 | +0.0166 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 1.6132 | +0.0141 | +0.88% |
| 2025/05/12 | 1.5991 | +0.0101 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 1.589 | -0.0136 | -0.85% |
| 2025/05/07 | 1.6026 | +0.0112 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 1.5914 | +0.0134 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 1.578 | +0.0281 | +1.81% |
| 2025/04/28 | 1.5499 | +0.0279 | +1.83% |
| 2025/04/25 | 1.522 | +0.0098 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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